証券コード： Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 証券略称： Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 公告番号：202218
債券コード:127027債券略称:靖遠転債
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
資金プール業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れに対して連帯責任を負う。
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) (以下「当社」または「会社」という)は2022年2月28日に第10回取締役会第5回会議を開き、「資金プール業務の展開に関する議案」を審議・採択し、関連状況を以下のように公告する。
一、資金プール業務の基本状況
1、業務概要
資金プール業務とは、会社及び部下のメンバー単位(会社の部下の完全子会社、持株子会社を含む)と協力銀行が資金プールサービス協定を締結し、サービス協定に基づき、協力銀行が会社及び部下のメンバー単位に協力して資金プールを設立し、資金統一管理、委託貸付項目の下で資金の集中、下拨、資金調達、決算などのサービスを実施することを指す。
2、提携銀行
会社が資金プール業務を展開する協力銀行は中国の信用の良い商業銀行であり、具体的な協力銀行は会社と商業銀行の協力関係、業務能力などの総合要素に基づいて選択する。
3、実施額
会社は12億元の資金プールの額を超えず、業務期間内に、この額をスクロールして使用することができる。
4、有効期限
取締役会の承認日から2年。
二、資金プール業務を展開する目的
会社は今回資金プール業務を展開して、会社の業務の発展と日常運営の資金需要を基礎にして、資金の集中管理を通じて、会社の資産の流動性を高めて、資金の使用効率を高めて、資金の使用コストを下げます。この事項は会社の正常な運営に影響を及ぼさず、会社の未来の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼさず、会社と株主の利益の最大化を実現するのに有利である。
三、資金プール業務のリスクとリスクコントロール
会社が今回資金プール業務を展開することは会社の生成経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社はすでに厳格な審査・認可手続きと意思決定権限を制定し、リスクを効果的に防止する。
四、意思決定手順及び組織実施
1、限度額の範囲内で会社の取締役会はマネージャー層に具体的な操作の意思決定権を行使することを授権し、関連契約書類に署名し、合格した商業銀行の選択、会社が使用できる資金プールの具体的な額の確定などを含むが、これに限らない。
2、授権会社の財務部門は資金プール業務の実施を担当する。会社の財務部門は直ちに業務の進展状況を分析し、追跡し、例えば不利な要素を発見したり判断したりしたら、直ちに相応の措置を取って、リスクをコントロールし、そして第一時間に会社の取締役会に報告する。
3、独立取締役、監事会は会社の資金プール業務の具体的な状況に対して監督と検査を行う権利がある。4、会社監査処は資金プール業務の展開状況に対する監査と監督を担当する。
五、書類の検査準備
1、第十回取締役会第五回会議決議。
ここに公告する。
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 取締役会2022年3月2日
