証券コード： Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 証券略称： Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 公告番号：2022009 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 遼寧宝来新材料有限会社の増資及び関連取引に参与する補充公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) (以下「 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 」または「会社」と略称する)は2021年3月1日に「 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 遼寧宝来新材料有限会社の増資及び関連取引に関する公告」を発表した。会社の持株子会社遼寧宝来新材料有限会社(以下「宝来新材料」と略称する)は登録資本金を368000000元から6583086963元に増加する予定で、会社は広州市騰曦晨投資有限責任会社(以下「曦騰晨」と略称する)、盤錦金髪新材料産業パートナー企業(一般パートナー)(以下「管理層プラットフォーム」と略称する)、金石製造業モデルチェンジアップグレード新材料基金(有限パートナー)(以下「金石基金」または「外部投資家」と略称する)は共に Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 全資子会社盤錦金髪新材料有限会社(以下「プラットフォーム会社」と略称する)に増資し、プラットフォーム会社が宝来新材料を納付し、登録資本金2903086963元を追加した。関連事項について以下のように補足開示する。
一、リスク提示
1、財務リスク
次の部分の買い戻しまたは再編買収が時間通りに完成できない場合、および協議の各方面が合意に達していない場合、宝来新材料に重大な安全事故が発生するなどのその他の特殊な状況が発生した場合、金石基金は Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) を現金方式で金石基金、騰曦晨および管理層プラットフォームがその時保有しているプラットフォーム会社のすべての株式を買い戻すことを要求する権利がある。
Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 支払うべき現金買い戻し対価は金石基金、騰曦晨及び管理層プラットフォームの元出資額20.25億元に持株期間の年化10%の利息を加え、その時すでにプラットフォーム会社から受け取った累計配当総額を差し引く。会社が上記の金を支払うと、それに応じて会社の貨幣資金を減らし、会社の流動性を下げ、資産負債率を上昇させ、ある程度会社の財務リスクを増加させる。
上述の各方面が署名した「遼寧宝来新材料有限会社の増資に参与することに関する投資協定」(以下「投資協定」と略称する)に基づき、金石基金の第1期出資金が12ヶ月以内に全額支払われた場合、金石基金が保有するプラットフォーム会社の株式の一部を買い戻すことを提案した場合、袁志敏と/または騰曦晨は投資協定の約束に従って買い戻しを行うべきである(以下「一部買い戻し」と略称する)。金石基金の第1期出資金が満額支給されてから24ヶ月以内に、 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 取締役会は再編買収(株式発行購入資産、現金買収を含むが、これに限らない)金石基金、騰曦晨、管理層プラットフォームがその時に保有するプラットフォーム会社の全株式に関する議案を審議し、36ヶ月以内に引き渡しを完了しなければならない。
2、承認リスク
投資契約書によると、 Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 株式を発行して資産を購入する方式で再編買収を行う場合、これらの取引は Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 取締役会と株主総会の審議を経て、関連監督管理部門の審査承認を得なければならない。この事項が審査・認可を得ることができるかどうかは一定の不確実性がある。
3、プロジェクトの生産開始リスク
宝来新材料60万トン/年ABS及びその関連装置プロジェクトの生産開始後、生産過程において一部の燃えやすく、有毒及び腐食性を有する材料、ガスが発生し、一定の危険性があり、操作人員の技術、操作プロセス及び安全管理措置に対する要求が高い。将来、生産設備に故障が発生したり、危険材料や設備の使用が適切でない場合、火災、爆発、危険物の漏れなどの意外な事故を引き起こす可能性があり、会社は財産損失、生産ラインの操業停止、甚だしきに至っては人員の死傷などのリスクに直面し、関連部門の行政処罰を受け、投資協定に約束された買い戻し条件を触発する可能性がある。
二、宝来新材料の元株主の状況紹介
(I)遼寧宝来企業グループ有限会社(以下「宝来グループ」と略称する)
1、基本状況
企業タイプ：有限責任公司（外国法人独資）
統一社会信用コード：9121110076832546 X 6
登録住所：盤錦遼浜経済区
法定代表者：王旦
登録資本金：人民元65515万元
株主：香港宝来控股有限公司持株100%
経営範囲:投資コンサルティングサービス、企業コンサルティングサービス、施工管理サービス、材料設備購買管理サービス。（法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる。）
会社と宝来グループの財産権、業務、資産、債権債務、人員などの面での関係は関連法律法規の要求に合致している。
2、最近の二年間の主な財務データ
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日
資産総額928705790855014263
負債総額644804684624188440
親会社に帰属する純資産191336695161655599
2021年2020年
営業収入11561694421396386551
親会社に帰属する純利益746684141811003
(II)盤錦鑫海建設工事有限会社(以下「盤錦鑫海」と略称する)
1、基本状況
企業タイプ：有限責任公司（国有独資）
統一社会信用コード：91211100318980264 F
登録住所：遼寧省盤錦遼東湾新区盤錦遼浜鑫誠開発建設有限責任公司オフィスビル601室
法定代表者：苑青鋒
登録資本金：人民元5000万元
株主：盤錦遼東湾新区国有資産監督管理弁公室持株100%
経営範囲:許可項目:家屋建築と市政インフラプロジェクトの工事総請負、各種工事建設活動(法に基づいて承認しなければならない項目、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)一般項目:市政施設管理、土石方工事施工、園林緑化工事施工、コークス化学工業製品生産(許可類化学工業製品を含まない)、機械設備賃貸、非居住住宅不動産賃貸、化学工業製品販売(許可類化学工業製品を含まない)(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
会社と盤錦鑫海の財産権、業務、資産、債権債務、人員などの面での関係は関連法律法規の要求に合致している。
2、最近の二年間の主な財務データ
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日
資産総額6029854326231443
負債総額600.2325719674
親会社に帰属する純資産468520511767
2021年2020年
営業収入0 1.28
親会社に帰属する純利益-43.49-42.28
三、金石基金の状況紹介
1、企業名：金石製造業のモデルチェンジとグレードアップ新材料基金（有限パートナー）
2、企業タイプ：有限パートナー企業
3、パートナー状況
パートナータイプパートナー性質名称住所営業許可証番号
北京市朝陽区亮911 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10935134 P
会社馬橋路48号
国家製造業が北京市北京経済に転換
有限パートナー有限責任型アップグレード基金株技術開発区栄昌9110302 MA 01 NQHG 3 J部有限会社東街甲5号3号
ビル2階201-2
金石新材料産山東省淄博市張
有限パートナー有限責任業母基金(淄店区人民西路91370303 MA 3 RH 06 D 45博)パートナー企業228号
(有限パートナー)
4、パートナーの出資方式、金額と比例
パートナー名納付出資額（万出資方式出資比率）
元)(%)
国家製造業モデルチェンジアップグレード基金株式会社2450000貨幣753846司
金石新材料産業母基金(淄博)パートナー企業790000貨幣24.377業(有限パートナー)
金石投資有限会社10000通貨0.3077
四、その他の説明
Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 、金石基金のプラットフォーム会社への増資後の持株と議決権の手配、金石基金の間接的な宝来新材料への増資と脱退の手配、および会社のプラットフォーム会社、宝来新材料に対するコントロール状況を結びつけて、会社はすでに金石基金のプラットフォーム会社への増資の会計処理について会計士と初歩的なコミュニケーションを行い、会計士に意見を発表してもらった。会計士が発行した書面の意見は、2022年の第1回臨時株主総会の会議資料と同期して公開されます。投資家に注目してください。
ここに公告する。
Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 取締役会二〇二年三月二日
