証券コード： Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 証券略称： Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 公告番号：2022021
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
「中国証券監督管理委員会上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に基づき、現在、 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) (以下「会社」または「当社」と略称する)2021年度募集資金の保管と使用状況の特別説明は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金金額及び到着時間
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可20212737号」「承認 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 初公開発行株式についての承認」文書の承認を得て、同社は2021年9月に人民元普通株(A株)株式13750万株を初めて公開発行し、株式の額面は人民幣1元で、1株当たりの発行価格は人民元29.56元/株である。募集資金総額は406450000000元で、各発行費用(付加価値税を含まない)18456456604元を差し引き、募集資金の純額は387993543396元である。会社はすでに募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、上述の募集資金が到着した状況は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、2021年9月8日にXYZH/2021 JNAA 20195号「検査報告」を発行した。
（Ⅱ）募集資金当期使用金額及び期末残高
2021年12月31日現在、会社は今期募集資金1743366553108元を使用し、会社募集資金の専戸残高は19536308839元で、募集資金の使用の具体的な状況は以下の通りである。
プロジェクト金額
募集資金総額406450000000
(1)引受及び推薦金の支払い-17000000000
2021年9月8日特別口座残高389450000000
（2）募集資金専戸から実際に支払った項目金額-118906553108
そのうち：35万トン/年フェノール、アセトン、イソプロパノール連合プロジェクト-58519988
10万トン/年高純炭酸ジメチルプロジェクト-3807378500
研究開発センタープロジェクト-4496250
60万トン/年プロパン脱水素及び40万トン/年高性能-20237717671ポリプロピレンプロジェクト
事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換える-9423174449
(3)流動資金の補充-3697320505756
(4)募集資金各発行費用-804569823
(5)発行費用を前払いした自己資金の置き換え-651509421
(6)一時遊休募集資金による現金管理投資-213000000000
内訳：現金管理投資-263000000000
現金管理投資回収50000000
(7)資金調達財テク収益161269354
（8）利息収入262275493
（9）手数料支出-682900
2021年12月31日特別口座残高19536308839
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理を規範化し、募集資金の使用効率を高めるため、『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『株式を初めて公開発行し上場管理方法』、『上場会社証券発行管理方法』、『上海証券取引所株式上場規則』、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、「 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略す)を制定した。
この管理方法業は2020年に当社の第1回臨時株主総会の審議を経て可決された。
2021年9月9日、会社は Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 利津支店、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) と「資金募集専戸記憶三者監督管理協議」に署名し、署名したこの協議内容は「上海証券取引所募集資金専戸記憶三者監督管理協議(モデル)」と大きな違いはない。
2021年9月9日、会社は中国 China Construction Bank Corporation(601939) 利津支店、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) と「資金募集専戸記憶三者監督管理協議」に署名し、署名したこの協議内容は「上海証券取引所募集資金専戸記憶三者監督管理協議(模範)」と大きな違いはない。
2021年9月9日、会社は Bank Of China Limited(601988) 東営市中支行、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) と「資金募集専戸記憶三者監督管理協議」に署名し、署名したこの協議内容は「上海証券取引所募集資金専戸記憶三者監督管理協議(モデル)」と大きな違いはない。
2021年9月9日、会社は中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 利津県支店、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) と「資金募集専戸記憶三者監督管理協議」に署名し、署名したこの協議内容は「上海証券取引所募集資金専戸記憶三者監督管理協議(モデル)」と大きな違いはない。
2021年9月9日、会社は Industrial Bank Co.Ltd(601166) 東営支店、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) と「資金募集専戸ストレージ三者監督管理協議」に署名し、署名したこの協議内容は「上海証券取引所募集資金専戸ストレージ三者監督管理協議(モデル)」と大きな違いはない。
2021年9月9日、会社は Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 東営支店、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) と「資金募集専戸ストレージ三者監督管理協議」に署名し、署名したこの協議内容は「上海証券取引所募集資金専戸ストレージ三者監督管理協議(モデル)」と大きな違いはない。
2021年12月31日現在、協議の各当事者は協議の規定に従って関連職責を履行した。（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の銀行専用口座の保管状況は以下の通りである。
単位:元
残高
口座開設銀行口座の利息収入と財テク
募集資金収益（控除手続合計
費用後純額）
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式161504792910009
限定会社利津支店8189395730816515315159411062324
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 利津支37050165610091
行111111879912565121385132005051078
Bank Of China Limited(601988) 株式会社
司東営市中支行23904474620210577176729607481115379153
利津県153170010400237
支店8611195259190316038721122686362
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式会社377510100100334
司東営支店9742646000865390135113901
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式会社37589991013000
司東営支店067842996789 Zhengzhou Tiamaes Technology Co.Ltd(300807) 90211004868321
合計1911344689242286194719536308839
三、今期募集資金の実際使用状況(I)募集項目の資金使用状況
単位:元
募集資金総額406450000000報告期間投入募集資金総額1743366553108
報告期間内に用途変更の募集金0.001743366553108金総額
累計変更用途の募集資金総額0.00累計投入済み募集資金総額
額
累計変更用途の募集資金合計0.00%
額の割合
かどうか
変更
