証券コード： Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 証券略称： Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 公告番号：2022022 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
一時遊休募集資金及び自己資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
委託財テク受託者:銀行、証券会社などの金融機関
現金管理額:最高残高が人民元16.00億元を超えないアイドル募集資金及び最高残高が人民元29.00億元を超えない自己資金による現金管理
現金管理製品： Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) (以下「 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 」または「会社」と略称する)アイドル募集資金を使用して購入した投資製品は流動性がよく、安全性が高く、本約束の製品を保証し、期限は12ヶ月を超えない。閑置自有資金で購入した投資製品は流動性がよく、安全性の高い製品を選択し、期限は36ヶ月を超えない。
履行する審議手続:会社は2022年3月1日に第2回取締役会第7回会議、第2回監事会第4回会議を開き、「一時アイドル募集資金及び自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。本議案は株主総会審議を提出する必要があり、株主総会審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の額内では、資金はスクロールして使用できます。一、募集資金の基本状況
同社は2021年8月20日に中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20212737号)を取得し、社会に人民元普通株13750万株を公開発行し、株式額面は人民元1元、発行価格は人民元29.56元/株である。今回公開発行された株式募集資金の総額は人民元40645000万元で、発行費用1845646万元(付加価値税を含まない)を差し引いて、募集資金の純額は人民元38799354万元である。上記の募集資金の到着状況はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、XYZH/2021 JNAA 20195号「 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 先発募集資金検査報告」を発行した。
会社はすでに上述の募集資金を専門家に保管し、推薦機構、募集資金を保管している銀行と募集資金専門家の関連監督管理協定に署名した。具体的な内容は2021年9月14日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) A株上場公告書』。
二、募集資金投資項目の基本状況
会社の募集資金投資項目及び募集資金使用計画は以下の通りである。
番号募集資金投資項目項目投資規模使用予定募集資金規模（万元）（万元）
1 35万トン/年フェノール、アセトン、イソプロパノール連合項9889200648000目
2 10万トン/年高純炭酸ジメチルプロジェクト53819005381900
3研究開発センタープロジェクト803 Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) 600
4 60万トン/年プロパン脱水素及び40万トン/年高性522818 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 354エネルギーポリプロピレンプロジェクト
5補充流動資金370 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 00000
合計7205650038799354
2021年9月15日現在、会社が自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した実際の投資金額は人民元94231474449元で、具体的な状況は以下の通りである。
連番募集資金投資項目自己資金の事前投入予定置換金額（元）額（元）
1 35万トン/年フェノール、アセトン、イソプロパノール連合項5458329364054583293640目
2 10万トン/年高純炭酸ジメチルプロジェクト88903310108890331010
3研究開発センタープロジェクト494248200494248200
4 60万トン/年プロパン脱水素及び40万トン/年高性302636059993026360599能ポリプロピレンプロジェクト
合計9423147444994231474449
今回募集した資金の各発行費用は合計18456456604元（含まない）
税)、2021年9月15日現在、会社が自己資金で支払った発行費用は人民元651509421元で、会社が置換する予定の金額は人民元651509421元で、具体的な詳細は以下の通りである。
シーケンス番号項目税額を含まない自己資金調達事前投入仮置換金額(元)総額(元)
1引受及び推薦費用161320754729433962394339623
2監査、資本検査、評価費用96226451462264384622634138
3弁護士費用7028301893773584937735849
4情報開示費、発行手続き6592867925716981157169811費
合計18456456604651509421651509421
三、今回のアイドル募集資金及び自己資金による現金管理の基本状況
1、現金管理の目的:会社の募集プロジェクトの建設は秩序正しく推進されており、資金の使用効率を高め、閑置募集資金を合理的に利用するために、募集プロジェクトの正常な実施進度に影響を与えない場合、会社は閑置募集資金を使って現金管理を行う予定である。同時に、自己資金を合理的に利用するために、日常の経営資金の需要と資金の安全に影響を与えない前提の下で、一部の一時的に自己資金を放置して現金管理を行い、資金収益を増加することができ、会社と株主のために良好な投資収益を得ることができる。
2、閑置募集資金投資製品品種:購入安全性が高く、流動性がよく、保証預金があるなど)。
3、自己資金投資製品品種:安全性が高く、流動性の良い投資製品(協定預金、随時譲渡可能な大額預金証書、構造預金、財テク製品などを含むが、これらに限定されない)を購入する。4、投資額及び期限：今回は最高残高が人民元16.00億元を超えないアイドル募集資金及び最高残高が人民元29.00億元を超えない自己資金を使用して現金管理を行う予定で、そのうち、募集資金で現金管理を行う投資期限は12ヶ月を超えず、自己資金で現金管理を行う投資期限は36ヶ月を超えない。上記の限度額内では、資金は循環的にスクロールして使用できます。アイドル募集資金現金管理が満期になった後、元金と収益は募集資金専戸に返還される。5、決議の有効期間：会社の株主総会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効である。6、実施の形態：会社の取締役会は会社の管理層と従業員に実際の状況によって関連事項を処理することを授権してそして相応の書類に署名して、具体的な事項は会社の財務部が実施を担当する。
7、現金管理収益分配：会社が使用している部分の一時的な遊休募集資金及び自己資金による現金管理収益は会社の所有とし、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の募集資金監督管理措置に関する要求に厳格に従って管理と使用する。アイドル募集資金現金管理が満期になった後の元金と収益は募集資金専戸に返還される。
8、情報開示：会社は『上海証券取引所株式上場規則』『上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理要求』などの関連法律法規の規定に従って、会社の現金管理の具体的な状況を適時に開示する。
9、2022年3月1日現在、会社は最近12ヶ月間募集資金を使って現金管理を行っている。
金額：万元
シーケンス番号財テク製品タイプ実際投入実際回収実際未回収金額元金収益元金金額
1中国 China Construction Bank Corporation(601939) “山東省支店カスタマイズ型”単位85 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 000 458.5120000構造性預金2021年第10期
2 Bank Of China Limited(601988) フック型構造預金(機構顧客)5500035000 189.5120000
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) フック為替レート区間累計型法人
3民幣構造性預金製品-専戸型2021年第31630000–30000期L金
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) フック為替レート区間累計型法人
4民貨構造性預金製品-専戸型2021年第3161 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 000 94.45 0
期H金
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) フック為替レート区間累計型法人
5民貨構造預金製品-専用口座型2021年第3242 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 0002 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 7.80
期H金
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) フック為替レート区間累計型法人
6民貨構造預金製品-専戸型2021年第3331 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 000 29.730
期A金
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) フック為替レート区間累計型法人
7民貨構造性預金製品-専戸型2021年第3331 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 000 50.960
期E金
8 Bank Of China Limited(601988) フック型構造預金(機構顧客)10000–10000
9中国 China Construction Bank Corporation(601939) 山東省支店単位人民元カスタマイズ2 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 0002 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 7.59
型構造預金
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) フック為替レート区間累計型法人
10人民幣の構造的預金
