証券コード：688261証券略称：東微半導体公告番号：2022003蘇州東微半導体株式会社
一部の一時遊休募集資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
蘇州東微半導体株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に会社の第1回取締役会第8回会議、第1回監事会第4回会議を開き、「使用部分の一時的な遊休募集資金について現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの実施に影響しないことを保証することに同意した。募集資金の安全を確保する前提の下で、使用額が最高150000万元(本数を含む)を超えない一時的なアイドル募集資金を現金管理し、投資の安全性が高く、流動性の良い保本型投資製品を購入するために使用し、使用期限は会社の取締役会の審査が通過した日から12ヶ月を超えない。上記の額と期限内に、資金は循環して使用することができ、期限が切れた後、会社の募集資金特別口座に返却される。
取締役会は会社の理事長に上述の投資額と投資期限内に今回の現金管理の投資意思決定権を行使し、関連書類に署名することを授権し、合格した専門金融機関の選択、現金管理金額の明確化、期間、製品/業務品種の選択、契約と協議の署名などを含むが、これらに限定されない。具体的な事項は会社の財務部門が組織して実施する。
会社の独立取締役、監事会はこの事項について明確な同意の意見を発表し、 China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「推薦機構」と略称する)は本事項に対して明確な異議のない査察意見を提出した。一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「蘇州東微半導体株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可〔20214040号)に基づき、会社の株式の初公開発行の登録申請に同意し、上海証券取引所の同意を得た。会社は初めて社会公衆に人民元普通株(A株)株1684092株を公開発行し、発行価格は1株当たり130.00元で、募集資金総額は人民元21897320万元で、各発行費用(付加価値税を含まない)人民元1831754万元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元20065566万元である。上記の募集資金はすべて到着し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2022年1月28日に「検査資金報告」(天健検査〔202242号)を発行した。募集資金が帳簿に記入された後、会社はすでに募集資金に対して専戸記憶管理を行い、会社は推薦機構、募集資金を保管する商業銀行と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」に署名した。具体的な状況は2022年02月09日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「蘇州東微半導体株式会社初公開発行株式科創板上場公告書」。
二、募集資金の使用状況
会社「蘇州東微半導体株式会社」が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する募集説明書」に開示した募集資金投資項目及び募集資金使用計画に基づき、募集資金使用計画は以下の通りである。
単位：万元
連番項目名称総投資額募集資金金額
1スーパー接合とシールドグリッドパワーデバイス製品のアップグレードと204158204158
産業化プロジェクト
2新構造パワーデバイス研究開発及び産業化プロジェクト10770321077032
3研究開発工事センター建設プロジェクト16984201698420
4科学技術と発展備蓄資金457 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 70000
合計93869109386910
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集資金投資プロジェクトの建設の進度によって、一部の募集資金は一時的に放置されている場合がある。
三、今回の使用部分の一時的な遊休募集資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）投資目的
募集資金の安全と募集資金投資プロジェクトの正常な実施を確保し、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、募集資金の使用効率を高め、会社の資産収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得る。
（Ⅱ）投資額及び期限
会社は人民元150000万元(本数を含む)を超えない一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行う計画で、使用期限は会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。上記の額と期限内に、資金は循環的にスクロールして使用することができ、期限が切れた後、会社の募集資金特別口座に返却される。（III）投資製品品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、一時的にアイドル募集資金を使用して安全性が高く、流動性の良い保本型投資製品を購入する予定である。投資製品は質押に使用してはならず、証券投資に関与してはならず、株式とその派生製品、証券投資基金と証券投資を目的とし、無担保債権を投資標的とする銀行財テクまたは信託製品に使用してはならない。
(IV)決議の有効期間
取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
(V)実施形態
取締役会は会社の理事長に上述の投資額と投資期限内に今回の現金管理の投資意思決定権を行使し、関連書類に署名することを授権し、合格した専門金融機関の選択、現金管理金額の明確化、期間、製品/業務品種の選択、契約と協議の署名などを含むが、これらに限定されない。具体的な事項は会社の財務部門が組織して実施する。
（VI）情報開示
会社は「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。（VII）現金管理収益の分配
会社が一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、得た収益は会社の所有に帰属し、会社の日常経営に必要な流動資金を優先的に使用し、中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の募集資金監督管理措置に関する要求に厳格に従って管理と使用する。
四、会社の日常経営への影響
会社の今回の計画は一部の一時的な遊休募集資金を使用して現金管理を行うのは国家の法律法規に合致し、会社の募集プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証する前提の下で行われ、会社の日常資金の正常な回転需要と募集資金投資プロジェクトの正常な運営に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展にも影響を与えない。募集資金の用途を変える行為は存在しない。同時に、一時的に放置されている募集資金に対して適時に現金管理を行い、募集資金の使用効率を高め、会社の資産収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。
五、投資リスク分析及びリスクコントロール措置。
（Ⅰ）投資リスク
安全性が高く、流動性の良い保本型投資製品を選択しているが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量介入するが、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
(II)投資リスクに対する措置
1、会社は「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連規定と「会社定款」「募集資金管理制度」などの会社規則制度に厳格に従って関連現金管理業務を行い、資金の安全性を厳格にコントロールする。
2、会社の管理層の関係者は投資製品の投向と進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、リスクコントロールを強化し、資金の安全を保障し、不利な要素を発見または判断した場合、直ちに相応の措置をとる。3、社内監査部門は会社の今回の現金管理の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行い、四半期ごとにすべての投資製品に対して全面的な検査を行い、慎重性の原則に基づいて各投資が発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、会社の取締役会監査委員会に報告する。
4、会社の独立取締役、監事会は今回の現金管理の資金使用と保管状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に厳格に基づき、情報開示の義務を適時に履行する。
六、会社が履行した審議手順及び特定項目の意見説明
（Ⅰ）審議手続
2022年2月28日に会社の第1回取締役会第8回会議、第1回監事会第4回会議を開催し、「一部の一時的に遊休募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの実施に影響を与えないことを保証し、募集資金の安全を確保する前提の下で、使用額は最高150000万元(本数を含む)を超えない一時的な遊休募集資金で現金管理を行い、投資の安全性が高く、流動性の良い保本型投資製品を購入するために使用され、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。会社の独立取締役、監事会はこの事項について明確な同意の意見を発表し、推薦機構は本事項に対して明確な異議のない査察意見を提出した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、募集資金の安全と募集資金投資プロジェクトの正常な実施を確保し、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は一部の一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い保本型投資製品を購入するために、上記事項の決定手順は「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定に合致し、アイドル募集資金の保管収益を高めるのに有利である。募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用と会社の日常生産経営に影響を与えず、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
このため、独立取締役全員は、会社が今回使用した一部の一時的な遊休募集資金を現金管理することに合意した。
（Ⅲ）監事会意見
監事会は、募集資金の安全と募集資金投資プロジェクトの正常な実施を確保し、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は最高150000万元(本数を含む)を超えない一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い保本型投資製品を購入するために、アイドル募集資金の保管収益の向上に有利であり、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用と会社の日常生産経営に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致し、関連法律法規の要求に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
このため、監事会は会社が今回使用した一部の一時的な遊休募集資金を現金管理することに同意した。（IV）推薦機関の意見
調べによりますと、推薦機構は、蘇州東微半導体株式会社は今回、人民元150000万元を超えない一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行う計画で、会社の取締役会の審議を経て、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行しました。今回の事項は「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」などの法律法規、規範性文書及び会社の「資金募集使用管理制度」などの関連規定に合致する。募集資金の使用用途を変更することはなく、募集資金投資計画の正常な進行に影響を及ぼさず、資金の使用効率を高め、会社と株主全体の利益に合致することができる。推薦機関は、会社が今回、一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意した。
七、インターネット公告の添付ファイル
(I)『蘇州東微半導体株式会社独立取締役会社第1回取締役会第8回会議関連事項に関する独立意見』;
（Ⅱ）『＊＊ China International Capital Corporation Limited(601995) 蘇州東微半導体株式会社が一部の一時的に遊休して資金を募集して現金管理を行うことについての査察意見』。
ここに公告する。
蘇州東微半導体株式会社取締役会2022年03月02日
