証券コード： Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 証券略称： Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 公告番号：2022014 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
特定のオブジェクトへの株式償却の即時リターン、補充措置について
及び関連主体の承諾の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特に提示:以下は今回特定対象者に株式を発行した後の会社の主要財務指標の状況について会社の利益予測を構成せず、また補充リターン措置について会社の将来の利益を保証することに等しくなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) (以下「会社」、「上場会社」、「 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 」)は特定の対象に株式を発行する予定です。『国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見』(国発[201417号)によると、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)及び「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」(証券監督会公告[201531号)などの関連規定は、中小投資家の利益を保障するため、会社は今回の発行が償却即期収益に与える影響について真剣に分析し、今回の発行の償却即期収益と会社が取った措置を以下のように説明した:一、今回の発行の影響分析
今回の発行が完了すると、会社の純資産規模は上昇する。短期的には、募集資金の効果が完全に発揮されない場合、会社の1株当たりの収益、純資産収益率に一定の影響を及ぼす可能性があり、即時収益率が薄くなる可能性があります。しかし、中長期的に見ると、会社が特定の対象に株式を発行して資金を募集することによる資本金規模の増加は、会社の業務規模の拡張を牽引し、さらに会社の利益能力と純利益レベルを高めることになる。会社は積極的に各種の措置を取って純資産と資本金の使用効率を高めて、良好なリターンを得ることができます。1、主な仮定
(1)マクロ経済環境、会社が置かれている業界状況及び会社の経営環境に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。(2)会社が2022年4月初めに今回の発行を完了したと仮定する(この完成時間は会社の推定にすぎず、最終的に中国証券監督管理委員会の同意を得て登録し、実際の発行完了時間を基準とする)。
(3)今回の発行予定発行数が215745976株で、募集資金の入金金額が10808873万元(発行費用を考慮しない)であると仮定し、今回の発行が完了すると、会社の総株式は719153256株から934899232株に増加する。
(4)今回の発行を除いて、会社は他の会社の総株価に影響または潜在的な影響を及ぼす行為を実施しないと仮定する。
(5)募集資金の未利用前に生じた銀行利息の影響、及び募集資金の入金後の会社の経営状況への影響を考慮していない。
(6)会社が2020年に非経常損益を差し引いた前後の親会社株主の純利益はそれぞれ3487651万元と3222923万元である。これに基づいて、会社が2021年に非経常損益を控除する前、後に親会社の株主に帰属する純利益が2020年より20%増加すると仮定し、会社が2022年に非経常損益を控除する前、後に親会社の株主に帰属する純利益が2021年より20%増加すると仮定する。この仮説分析は会社の利益予測を構成するものではなく、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではない。
(7)2021年5月17日、会社2020年度株主総会の審議を経て可決され、会社の株式総数719153256株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金1.00元(税込)、合計719153万元(税込)を配当する。2021年に発行された1株当たりの現金配当は2020年と同じで、いずれも翌年5月下旬に宣言されると仮定する。
(8)会社の発行後の純資産を予測する際、募集資金、純利益、現金配当以外の要素が純資産に与える影響を考慮していない。
(9)1株当たりの収益指標は「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号–純資産収益率と1株当たりの収益の計算及び開示」の関連規定に基づいて計算する。
(10)上記の仮説分析において、今回の発行前後の会社の主要財務指標の状況が会社の利益予測を構成しない場合、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行うことによって損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。2、会社の主要財務指標への影響
上記の仮定に基づいて、会社は今回の特定対象への株式発行が会社の1株当たり収益、加重平均純資産収益率などの主要財務指標に及ぼす影響を測定し、具体的には以下の通りである。
事業2022年度/202212-31
今回のリリース前に今回のリリース後
総株式(株)719153256934899232
今回の発行数量（株）215745976
今回の募集資金（万元）10808873
期初めに上場企業の株主権益(万元)に帰属する2935209529352095
上場企業の株主に帰属する純利益(万元)50222175022217
事業2022年度/202212-31
今回のリリース前に今回のリリース後
非経常損益を差し引いた上場企業の株主に帰属する純利益(万元)46410094641009
現金配当金(万元)719153934899
期末は上場企業の株主権益(万元)3365516044248287に帰属する
基本1株当たり利益（元/株）0.70 0.54
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益(元/株)0.65 0.50
加重平均純資産収益率15.97%11.25%
加重平均純資産収益率（非経常損益控除）14.76%10.40%
二、今回発行された即期収益のリスクヒント
今回の発行が完了すると、会社の株式総額と親会社に帰属する所有者の権益が向上し、会社の純利益が相応の幅の成長を実現できなければ、今回の発行が完了した後、1株当たりの収益と純資産収益率などの財務指標が薄くなるリスクがある。
会社は多くの投資家にこれによる投資リスクに注意するように頼んだ。三、今回特定対象者への株式発行の必要性と合理性
今回は特定の対象者に株式を発行する方式を採用して融資して流動資金を補充し、会社の現在の実際の財務状況と未来の業務発展の資金需要に合致し、会社の資本構造の最適化に有利であり、リスク抵抗能力を高め、会社の長期的な健全な発展を促進するのに役立ち、会社と全体の株主の利益の最大化を実現するのに有利であり、必要性を備えている。詳細は、本案「第4節今回の募集資金の使用可能性に関する分析」を参照してください。四、今回募集した資金投資項目と会社の既存業務の関係
今回の発行募集資金は流動資金の補充に使われる。募集資金の使用計画はすでに慎重な論証を経ており、今回の発行が完了した後、会社の資産負債構造はさらに最適化され、財務費用の支出を減らし、会社の経営リスクと財務リスクを低減するのに有利である。同時に、会社の主な業務に対してより多くの流動資金のサポートを提供し、会社の戦略配置のより良い実施を推進するのに有利である。五、会社は今回の発行に対応して即期のリターンを薄める措置1、自主革新を堅持し、核心競争力を向上させる
会社は自主革新を堅持し、既存の研究開発体制と製品生産経験に頼り、風力発電設備などの業務の技術研究開発を強化し、会社のサービスレベルを高め、会社の核心競争力を強化し、会社の市場占有率を絶えず拡大する。2、会社の管理を絶えず改善し、会社の発展に制度保障を提供する
会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社のガバナンス準則」などの法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従い、会社のガバナンス構造を絶えず改善し、株主が権利を十分に行使できることを確保する。取締役会が法律、法規と会社定款の規定に従って職権を行使し、科学的な意思決定を行うことを確保する。独立取締役が職責を真剣に履行し、会社全体の利益、特に中小株主の合法的権益を守ることを確保する。監事会が独立して有効に取締役、マネージャーとその他の高級管理者と会社の財務に対する監督権と検査権を行使することを確保し、会社の発展に制度保障を提供する。3、会社の管理レベルを全面的に向上させる
会社は引き続き既存の業務と製品をめぐって、業務の流れをさらに最適化し、市場開拓を持続的に強化し、既存の業務規模の拡大を通じて会社の業績の上昇を促進し、今回の発行による投資家のリターンの薄いリスクを低減する。同時に内部統制制度を完備させ、日常運営効率を絶えず向上させ、予算管理を強化し、各種融資ツールとルートを合理的に運用し、資金使用効率を高め、運営コストを下げ、経営効率を高める。4、募集資金の管理を強化し、募集資金の使用効率を高める
会社は《会社法》、《証券法》、《深セン証券取引所株式上場規則》、《上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求》などの法律、法規、規範性文書及び《会社定款》の関連規定に従って今回の発行募集資金を管理し、使用する。会社が募集資金を規範化し、有効に使用することを保障するために、今回特定の対象に株式募集資金を発行した後、会社の取締役会は会社の募集資金の保管と使用を監督し、募集資金の合理的な規範化使用を保証し、募集資金の使用が不適切なリスクを防止する。5、現金配当政策を完備し、投資家のリターンメカニズムを強化する
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」の要求に基づき、会社の利益分配政策を完備させ、利益分配の透明性を強化し、公衆投資家の合法的権益を保護するために、会社はすでに「会社定款」の中で利益分配の原則を明確にした。利益分配の形式と比例、利益分配の時間、利益分配の決定メカニズムとプログラム、利益分配政策の制定と調整メカニズムなどの内容は、会社の実際と結びつけて「未来3年(2021年-2023年)株主配当収益計画」を制定した。
将来、会社の業務が絶えず発展する過程で、会社は利益分配政策を厳格に実行し、投資家の権益保障メカニズムを強化し、投資家の合法的権益を確実に保護する。六、関連主体が行った承諾1、会社の取締役、高級管理者が発行した承諾
(1)本人は無償ではなく、不公平な条件で他の単位または個人に利益を輸送することを約束し、他の方法で会社または株主の利益を損害しない。
(2)本人は個人の職務消費行為を制約することを承諾する。
(3)本人は会社の資産を動員しないで本人の職責履行と関係のない投資、消費活動に従事することを約束する。
(4)本人は取締役会または報酬と審査委員会が制定した報酬制度と会社が薄くなった即時リターン措置の執行状況を埋めることを承諾する。
(5)将来、会社が株式インセンティブを実施する場合、本人が公表する株式インセンティブ計画の行権条件は、会社が薄い即時リターン措置の実行状況を埋めることと結びついていることを約束する。
本承諾の発行日から会社が今回特定対象者に株式を発行するまでに、国家及び証券監督管理部門が上場企業が薄くなった即時リターン措置を補充する他の新しい監督管理規定を作成し、かつ本承諾が国家及び証券監督管理部門の当該規定を満たすことができない場合、本人はその時、国家と証券監督管理部門の最新規定に従って補充承諾を発行すると約束した。
償還措置に関する責任主体の一つとして、本人
