証券コード： Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) 証券略称： Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) 公告番号：202215
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632)
持株子会社が株主に財務援助を提供する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
一、今回の財務援助を受けた方は漳州唐潤不動産開発有限会社で、財務援助方式は会社の持株子会社漳州森唐不動産開発有限会社のために自己資金で借金を提供し、財務援助額は4000万元を超えず、期限は2年で、金利は同期の人民銀行貸付基準金利を下回らない。
二、今回の財務援助事項はすでに会社の第9期取締役会第40回会議の審議を通過し、会社の株主総会の審議承認を提出する必要があり、会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
三、現在までに、会社の累計対外提供財務援助残高は535188万元である。会社の対外財務援助に期限切れは存在しない。
一、財務援助状況の概要
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) (以下「会社」、「上場会社」と略称する)持株子会社漳州森唐不動産開発有限会社(以下「漳州森唐不動産」、「プロジェクト会社」と略称する)は、漳州唐潤不動産開発有限会社(以下「漳州唐潤不動産」と略称する)と共同出資して設立された。そのうち、会社は漳州森唐不動産の51%の株式を保有し、漳州唐潤不動産は漳州森唐不動産の49%の株式を保有している。漳州森唐不動産は漳州印象西湖プロジェクトの開発建設を担当している。
現在、このプロジェクトの開発は順調に進み、資金の使用効率を高めるため、不動産業界の経営慣例に基づき、漳州森唐不動産はプロジェクトの後続建設と運営資金を予約した後、持株比率によって各株の東方に同等の条件の借金を提供する予定で、そのうち今回の漳州森唐不動産は漳州唐潤不動産に4000万元を超えない金額の借金を提供した。具体的な状況は以下の通りです。
財務援助を提供する側が財務援助を受ける側の期限金利財務援助額の注釈を提供する
漳州森唐不動産漳州唐潤不動産2年同期人民銀4000万元の新規貸付基準金利を下回らない
関連法律法規の規定によると、今回の会社の持株子会社は株主に借入金を提供し、対外に財務援助事項を提供し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの規定に属さない財務援助を提供してはならない状況である。今回の財務援助事項はすでに会社の第9回取締役会第40回会議の審議を通過し、会社の株主総会の審議承認を提出する必要があり、会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
二、財務援助を受ける側の基本状況
(I)会社名:漳州唐潤不動産開発有限会社;
(II)法定代表者:呉懿;
(III)登録資本金:10000万元;
(IV)住所:福建省漳州市瓯城区新華北路49号大唐印象5棟301室;
(V)設立時間:2019年7月19日;
(VI)経営範囲:不動産開発経営(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる);
(VII)株式構造:アモイ大唐不動産グループ有限会社はその100%株式を保有し、大唐投資(香港)有限会社はその実際のコントロール者である。
（VIII）財務指標：
2020年12月31日現在、同社の資産総額は7902015万元、負債総額は8010839万元、純資産-108824万元である。2020年1-12月の営業収入は253.01万元、純利益は-108752万元である。
2021年9月30日現在、同社の資産総額は11559182万元、負債総額は11921119万元、純資産-361936万元である。2021年1-9月の営業収入は273962万元、純利益は-163251万元である。
(Ⅸ)前年度に当該対象に対して財務援助を提供した場合
2021年末現在、漳州森唐不動産が株主の漳州唐潤不動産に財務援助を提供した残高は0元である。
漳州唐潤不動産の信用状況は良好で、会社と大株主の間に財産権、業務、資産、債権債務、人員などの関連関係は存在しない。検査の結果、同社は信用喪失被執行者に属していない。
三、財務援助協議に署名する主な内容
会社の持株子会社漳州森唐不動産は株主漳州唐潤不動産に財務援助を提供する予定で、援助額は4000万元を超えず、期限は2年で、同期の人民銀行ローン基準金利を下回らない。
会社は財務援助が実際に発生した時に上述の対象と具体的な協議を締結し、被援助対象が遵守すべき条件、援助金額、援助期限及び違約責任などの内容を約束し、具体的な条項は各方面が協議に署名することを基準とする。
四、財務援助の目的とリスク防止・コントロール措置
(I)財務援助の目的
今回、持株プロジェクト会社の他の株主に財務援助を提供したのは、プロジェクトの後続建設と正常経営に必要な資金を十分に予約した後、各方面の株主に提供した借金資金であり、資金は各方面の株主の日常経営に用いられ、業界の慣例に合致し、プロジェクト会社の開発建設と会社の正常な経営に影響を与えることはない。
(II)リスク防止対策
財務援助を実施する過程で、会社は複数の次元から財務援助のリスクを防ぐ。今回の援助対象は会社の持株プロジェクト会社の他の株主であるため、プロジェクト会社は会社の持株子会社であり、会社が経営管理と財務管理を担当し、毎月動的予測とプロジェクト資金の監視を行い、プロジェクト資金を効果的に管理することができる。一般的には、プロジェクトの後続建設と正常な経営に必要な資金を残した後も、プロジェクト会社が株主に借金を提供することを許可する。プロジェクト会社の資金が将来の支出を満たすことができない場合、事前に株主に直ちに資金を返還または補充してプロジェクト会社の経営を満たすように通知する。援助対象者に潜在的な返済リスクがあることが発見されると、プロジェクト会社はその調達を停止し、適時に返済しない金額に対して、プロジェクト会社は株主のプロジェクトにおける歴史的な投入(登録資本金と株主借入金を含む)と未来の株式収益権(プロジェクト会社の配当などを含む)などを資金返済保証とする。
会社は借入対象者の生産経営、資産負債の変化、対外保証或いはその他の負債、分立、合併、法定代表者の変更及び商業信用の変化状況に密接に注目し、リスクを積極的に防ぎ、関連規則に基づいて情報開示義務を履行する。
五、取締役会の意見
会社が持株するプロジェクト会社は今回漳州唐潤不動産に対して財務援助を提供し、プロジェクトの販売状況が順調で、プロジェクトの建設と運営資金の需要を保証する前提の下で、プロジェクト会社の各方面の株主に対して持株比率によって借金を提供し、業界の慣例に合致し、資金の使用効率を高めるのに役立つ。プロジェクト会社は会社の持株子会社で、会社が主に運営管理を担当し、リスクを効果的にコントロールし、会社の利益に合致する。
六、独立取締役の意見
会社の独立取締役の蘇錫嘉、王林、王穎彬は今回の財務援助事項に対して独立意見を発表した:会社の持株子会社は漳州唐潤不動産に財務援助を提供し、プロジェクトの販売状況が順調で、プロジェクトの建設と運営資金の需要を保証する前提の下で、プロジェクト会社の株主に提供した借金である。また、各方面の株主に対して持株比率によって同等の条件で援助を行い、資金の使用効率を高め、財務援助行為が公平で合理的であることに役立つ。関連政策決定は会社の内部統制制度、「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致し、上場会社、会社の株主及び中小株主の利益を損なう状況は存在しないため、今回の財務援助事項に同意する。
七、財務援助金額及び期限超過金額の累計提供
今回の財務援助を提供した後、会社が対外的に財務援助を提供した総額は17500万元で、上場会社の最近の監査純資産に占める割合は12.55%だった。会社及び持株子会社が合併報告書以外の部門に財務援助を提供する総額は14500万元で、上場企業の最近の監査純資産に占める割合は10.40%である。本公告の公開日までに、会社が対外的に財務援助を提供する実際の発生残高は535188万元で、上場会社の最近の監査純資産に占める割合は3.84%で、会社と持株子会社は財務援助を提供して期限を過ぎても回収されていない状況は存在しない。
八、その他の事項
(I)今回の対外提供財務援助は以下の期間に属さない。
1、アイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する期間；
2、募集資金を永久的に流動資金を補充することに変更してから12ヶ月以内。
3、超募集資金を永久的に流動資金の補充または銀行ローンの返済後12ヶ月以内に使用する。
(II)会社は実際に財務援助を提供した後の12ヶ月以内に、すでに対外財務援助を回収した以外、アイドル募集資金を使用しないで一時的に流動資金を補充し、募集資金を永久的に流動資金を補充し、超募集資金を永久的に流動資金を補充したり、銀行ローンを返済したりする。
九、書類の検査準備
(I)会社の第9回取締役会第40回会議決議;(II)会社の独立取締役の意見。ここに公告する。
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) 取締役会
2022年3月2日
