証券コード:688171証券略称:緯徳情報公告番号:2022005広東緯徳情報科学技術株式会社
使用部分について
現金管理の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
広東緯徳情報科学技術株式会社(以下「会社」または「緯徳情報」と略称する)は2022年3月1日に第1回取締役会第11回会議と第1回監事会第7回会議を開き、それぞれ「一部の一時的に遊休した募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択した。同意会社は募集資金投資に影響しないことを保証し、募集資金投資プロジェクトの実施に影響しないことを保証し、募集資金の安全を確保する前提の下で、人民元35000万元(本数を含む)を超えない一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、本要求を満たす製品を購入するために使用する。また、これらの現金管理製品は質押に使用できず、証券投資を目的とする投資行為には使用されない。株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、前述の額及び期限の範囲内で資金を循環して使用することができる。株主総会は取締役会、取締役会に理事長またはその授権者を授権し、株主総会が承認した現金管理額内で関連契約書類に署名する。同時に、会社の財務部に現金管理業務に関する手続きを具体的に授権する。会社の独立取締役は上述の事項に対して一致した同意の独立意見を発表し、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構」と略称する)は本事項に対して明確な同意の審査意見を出した。以下に関連事項を公告する:一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「広東緯徳情報科学技術株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可[20213836号)の登録に同意し、会社は初めて人民元普通株(A株)株209434万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は28.68元で、募集資金総額は600656712元である。発行費用を差し引いた人民元は800558344元で、実際の募集資金の純額は人民元520 Cetc Energy Joint-Stock Co.Ltd(600877) 56元である。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は、この募集資金の入金状況を検証し、2022年1月24日に天健検(2022)7-10号「検資報告」を発行した。会社は規定に基づいて募集資金に対して専戸記憶管理を採用し、推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行と募集資金の三者監督管理協定を締結した。二、募集資金の使用状況
同社の「株式を初めて公開発行し、科創板に上場する募集説明書」によると、今回発行された募集資金は発行費用を差し引いた後、投資項目は以下のように計画されている。
単位：万元
プロジェクト名称総投資規模募集資金を投入する予定
1次世代知能安全製品研究開発20160452016045及び産業化プロジェクト
2情報安全研究開発センター建設項目719132719132目
3マーケティングネットワーク建設プロジェクト669747669747
4補充流動資金項目800.00 800.00
小計42049244204924
三、今回の使用部分の一時的な遊休募集資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）投資目的
募集資金の使用効率を高め、一時的に放置された募集資金を合理的に利用し、日常の経営資金の需要と募集資金の安全に影響を与えないことを確保するために、会社の収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得る。
（Ⅱ）承認手続き
2022年3月1日に第1回取締役会第11回会議と第1回監事会第7回会議が開催され、それぞれ「一部の一時的な遊休募集資金の使用による現金管理に関する議案」が審議・採択された。（Ⅲ）投資品種
流動性と資金の安全を保証する前提の下で、投資する品種は構造性預金あるいは安全性が高く、流動性がよく、元本を保証し、リスクが低く、短期(12ヶ月以内)の財テク製品である。上記の財テク製品は質押に使用してはならず、証券投資を目的とする投資行為には使用しない。
（IV）投資額及び期限
株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に、会社は一時的に放置されている35000万元を超えない資金を使って現金管理を行う予定で、前述の額と決議の有効期間内に、資金は循環的に使用することができる。
(V)実施形態
会社は理事長またはその授権者に授権額と期限内に現金管理投資決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権し、具体的な事項は会社財務部が組織して実施する。
（VI）情報開示
会社は《上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求》《上海証券取引所科創板株式上場規則》《上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営》などの関連法規と規範性文書の要求に従い、直ちに情報開示義務を履行する。
（VII）現金管理収益配分
会社が閑置募集資金を用いて現金管理を行った所得収益は会社の所有であり、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の募集資金監督管理措置に関する要求に厳格に従って管理と使用し、現金管理が期限切れになった後、募集資金専戸に返還する。四、投資リスク及びリスクコントロール措置
(I)投資リスク今回の現金管理は安全性が高く、流動性がよく、保本型の投資製品を購入するが、金融市場はマクロ経済の影響を受け、会社は経済情勢や金融市場の変化に応じて適時に適量介入し、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は厳格に《上海証券取引所科創板株式上場規則》、《会社定款》などの関連法律法規、規則制度に従って投資製品事項に対して政策決定、管理、検査と監督を行い、資金の安全性を厳格にコントロールし、会社は定期的に投資状況を取締役会に報告する。
会社は取引所の関連規定に基づいて、財テク製品の購入と損益状況を開示する。
2、会社の管理層の関係者は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、例えば不利な要素が発見されたり判断されたりした場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクを厳格にコントロールする。
3、社内監査部門は会社が投資製品を購入する資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行い、四半期ごとに全面的な検査を行い、慎重性の原則に基づき、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、会社の取締役会監査委員会に報告する。
4、独立取締役、監事会は財テク資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利がある。必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
5、会社は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に厳格に基づき、情報開示の義務を適時に履行する。五、会社への影響
(I)今回、一部の閑置募集資金を用いた現金管理は、会社の募集資金投資計画の実施に影響を及ぼさないことを確保し、投資リスクを効果的にコントロールする前提で行われ、会社の募集資金プロジェクトの展開と建設プロセスに影響を及ぼさず、会社と株主の利益を損なうことはない。
(II)閑置した募集資金に対して適度で適時な現金管理を行うことによって、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社と株主のためにより多くの投資収益を得ることに有利である。六、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
独立取締役は、今回の会社は最高35000万元を超えない一時的な閑置募集資金を使用し、会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月を超えずに現金管理を行い、募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、会社の主な業務にもマイナスの影響を与えないと考えている。一部の一時的なアイドル募集資金を管理し、募集資金の利用効率を保証し、会社と株主のためにより多くの投資収益を得ることができる。この行為は募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「広東緯徳情報科学技術株式会社募集資金管理方法」の規定。
以上、会社の独立取締役は会社が合法的に規則に合致し、一部の一時的な遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、会社は募集資金投資に影響しないことを保証し、募集資金投資プロジェクトの実施に影響しないことを保証し、募集資金の安全を確保する前提の下で、最高35000万元(本数を含む)を超えない一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、本要求を満たす財テク製品を購入するために、募集資金の使用効率と運営管理効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と全株主の利益に合致し、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」、会社の「募集資金管理制度」などの関連規定に合致する。この事項の審議と採決は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、手続きと決議は合法的に有効である。
以上、監事会は、会社が一時的に募集した資金の一部を使用して現金管理を行うことに同意した。(III)推薦機関が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
緯徳情報は今回、一時閑置募集資金を用いて現金管理を行う事項で、募集資金の用途を変更したり、株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えない。「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定によると、上述の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はなく、この事項はすでに会社の取締役会の審議が通過し、監事会と独立取締役はいずれも同意意見を発表し、必要な手続きを履行し、関連議案は株主総会の審議に提出する必要がある。「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規則運営」「科創板上場企業持続監督管理方法(試行)」などの法律、行政法規、部門規則及び業務規則の関連規定。推薦機関は緯徳情報の今回の使用部分が一時的に資金を募集して現金管理事項を行うことに同意した。七、調査準備書類1、第1回取締役会第11回会議決議2、第1回監事会第7回会議決議3、独立取締役の第1回取締役会第11回会議関連事項に関する独立意見。ここに公告する
広東緯徳情報科学技術株式会社取締役会2022年3月2日
