Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
持株株主及びその他の関連者の資金占有状況の
特定項目の説明
大華核字[2022 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 号
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
持株株主及びその他の関連者の資金占有状況の特別説明
(2021年12月31日現在)
目次ページ一、持株株主及びその他の関連者の資金占有状況の特定項目1-2説明
二、 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021年度非経1営性資金占用及びその他関連資金往来状況まとめ
表
持株株主及びその他の関連者
資金占有状況の特別説明
大華核字[2022 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 号 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 全株主:
私達は委託を受けて、《中国公認会計士執業準則》に基づいて Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (以下力株式と略称する)2021年度財務諸表を監査して、2021年12月31日の合併と親会社の貸借対照表、2021年度の合併と親会社の利益表を含む合併及び親会社キャッシュフロー計算書と合併及び親会社株主権益変動表及び財務諸表注記を作成し、2022年2月23日に大華審字[202200091号標準保留意見のない監査報告書を発行した。
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」(証監会公告[200226号)と深セン証券取引所「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理」の規定によると、力株式が作成した2021年度の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況の要約表(以下「要約表」と略称する)について特別説明書を発行する。
この要約表を如実に作成し、対外的に開示し、その真実性、合法性、完全性を確保することは力株式管理層の責任である。要約表に記載された資料と当社の監査力株式2021年度財務諸表の審査時に検討された会計資料と監査された財務諸表の関連内容を照合し、すべての重大な面で不一致は発見されなかった。パワー株以外は
大華核字[2022 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 号関連者の資金占有状況の特別説明
2021年度財務諸表監査において実行された関連者取引に関する監査手順のほか、要約表に記載された資料に対して追加の監査手順を実行していない。力株式2021年度の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況をよりよく理解するために、後付の要約表は審査済み財務諸表と併せて読むべきである。
本特別説明は私たちが中国証券監督管理委員会とその派遣機構と深セン証券取引所の要求に基づいて発行したもので、他の用途に使用してはならない。不適切な使用による結果は、本業務を遂行する公認会計士や会計士事務所とは無関係である。
添付資料： Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来状況総括表大華会計士事務所（特殊普通パートナー）中国公認会計士：
呉少華中国・北京中国公認会計士:
桑東雪二〇二年二月二十三日
