証券コード： Rianlon Corporation(300596) 証券略称： Rianlon Corporation(300596) 公告番号：2022011 Rianlon Corporation(300596)
会社及び子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない
Rianlon Corporation(300596) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に第3回取締役会第27回会議、第3回監事会第24回会議を開き、「会社及び子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、同社及び子会社が正常な経営、資金の安全と流動性の確保を前提として、40,000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行い、使用期限は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月を超えず、上記の使用期限と額の範囲内で、資金は循環的に使用することができる。以下に関連事項を公告する。
一、遊休自己資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）管理目的
会社の資金の使用効率を高めるために、会社の日常経営資金の需要と資金の安全を確保する情況の下で、合理的に閑置自有資金を利用して現金管理を行って、資金収益を増加することができて、会社と株主のためにもっと多くのリターンを得ることができます。
（Ⅱ）限度額及び期限
会社及び子会社は40000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定で、使用期限は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。上記限度額内では、スクロールして使用できます。
(III)製品品種の選択
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、財テク製品を厳格に評価し、安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品を選択し、会社の正常な経営に必要な資金の使用に影響を与えない。
(IV)意思決定及び実施
本事項はすでに会社の第3回取締役会第27回会議、第3回監事会第24回会議の審議が通過し、会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。規定額の範囲内で、会社の管理層に関連書類に署名することを授権し、会社の投融資部が実施と管理を組織する。
二、リスク分析、リスクコントロール措置
(I)リスク分析
1、選択製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係職員の操作と監視リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社が現金管理を行う場合、流動性がよく、安全性の高い低リスク財テク製品を選択し、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務及び法律責任などを明確にする。
2、会社はリアルタイムで製品の純価値の変動状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールする。
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
4、資金の使用状況は社内審査部門が日常的に監督する。
三、会社への影響
会社及び子会社は正常な経営と資金の安全を保証する情況の下で、閑置自有資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品を購入し、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の業務の正常な展開に影響を与えず、同時に資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができる。会社と株主のためにより多くのリターンを得る。
四、関連審査手順及び意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第3回取締役会第27回会議は「会社及び子会社が閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社の正常な経営、資金の安全と流動性の確保を前提として、会社及び子会社が40000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに同意した。使用期限は株主総会の審議が成立した日から12ヶ月を超えず、上記の使用期限及び額の範囲内で、資金を循環して使用することができる。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社の第3回監事会第24回会議は「会社及び子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択した。会社の監事会は会社と子会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことは「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」などの関連規定に合致し、株主利益最大化の原則に合致し、資金使用効率の向上に有利であると考えている。そのため、会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意した。
(III)独立取締役の意見
会社と子会社は会社の正常な経営と資金の安全を確保することに影響しない情況の下で、40000万元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行い、会社の資金収益を増加することに有利で、資金の使用効率を高め、内容とプログラムは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に合致し、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」などの法律、法規と規範性文書の規定は、会社の利益に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、会社が閑置自有資金を使って現金管理事項を行うことに同意した。
五、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第二十七回会議の決議；
2、会社の第三回監事会第二十四回会議の決議；
3、会社の独立取締役は第三回取締役会第二十七回会議の関連事項に関する独立意見。ここに公告する。
Rianlon Corporation(300596) 取締役会
2022年2月28日
