証券コード： Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 証券略称： Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 公告番号：2022004 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の公告
当社及び全取締役会のメンバーは公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に第2回取締役会第14回会議、第2回監事会第10回会議を開き、「会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を審議・採択した。
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連規定に基づき、 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (以下「会社」と略称する)は2021年年度の募集資金を実際の使用状況と特別説明する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20212624号文の承認を経て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主な販売業者 Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社が2021年9月24日に社会公衆に普通株(A株)株15092995万株を公開発行し、1株当たりの額面価値は1元で、1株当たりの発行価格は人民元20.62元である。2021年9月27日までに、当社は共に3121755690元の資金を募集し、販売費と推薦費の後金2075471698元を差し引いた後、募集資金の入金は人民元29046283992元である。発行費用1672964966元を差し引いて、募集資金の純額は27373319026元である。
2021年9月15日までに、当社の上述の発行募集資金はすべて到着し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「大華検字[2021 Yang Guang Co.Ltd(000608) 号」の検査報告書を発行した。
2021年12月31日現在、会社は募集資金プロジェクトに対して累計33221060132元を投入し、そのうち、会社は募集資金が到着する前に自有資金を利用して募集資金プロジェクト人民元を先に投入した。
20757746982元;2021年9月27日から2021年12月31日までの会計期間中に募集資金人民元871286619元を使用する。本年度使用募集資金は27373319026元である。2021年12月31日現在、募集資金の残高は人民元0.00元である。
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、当社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定し、この「管理制度」は当社の2020年第2回第6回取締役会の審議を経て可決された。「管理制度」の要求に基づき、会社の経営ニーズに合わせて、当社は元銀行株式会社柘城支店に資金募集特別口座を開設し、2021年9月15日に Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社、中原銀行株式有限会社柘城支店と「資金募集専戸貯蔵三方監督管理協議」に署名した。募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専用金の専用を保証する。授権推薦代表者は随時募集資金専戸を開設した銀行に行って募集資金専戸資料を照会し、推薦代表者に四半期ごとに募集資金の管理と使用状況を少なくとも現場調査するように要求することができる。
当社と Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社が締結した「推薦協議」によると、会社が単回または12ヶ月以内に累計して募集資金預金者から受け取った金額が人民元5000万元(どちらが低いかの原則によって5000万元または募集資金純額の20%の間で確定する)に達した場合、会社は書面の形式で推薦代表者を知るべきである。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
銀行名口座番号初回時保管金額締切日残高記憶方式 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 411457010400522029046283992 0.00活期河南宝晶新材料科技有限公司411457010 Changhong Meiling Co.Ltd(000521) 010.00活期合計29046283992 0.00
注:上記専戸残高は2021年9月27日現在の募集資金専戸残高であり、募集資金専戸残高と今回の募集資金純額との差額は関連発行費用である。
三、2021年度募集資金の使用状況
(I)募集資金の使用状況詳細は別表「募集資金使用状況表」を参照。
（Ⅱ）募集資金の使用その他の状況
会社の第2回取締役会の第10回会議、第2回監事会の第7回会議の審議の通過と独立取締役の明確な同意の独立意見の発表を経て、「一部の募集プロジェクトの調整について募集資金の金額を投入する予定」の議案を通過した。会社が初めて株式を公開発行したため、実際の募集資金の純額は27373319026元である。「 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書」に開示された募集予定資金金額より少ない54949140000元で、募集資金の使用効率を高め、募集プロジェクトの順調な展開を保障するために、会社は募集プロジェクトの軽重緩急と実際の状況に基づき、募集プロジェクトの募集資金金額を調整した。不足分は会社が銀行ローンとその他の自己資金を通じて解決し、具体的な調整状況は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号項目名称投資総額調整前募集資金調整後募集資金投資金額投資金額
1宝晶新材料工業ダイヤモンド及び合成ダイヤモンドインテリジェント化学工業515999151599912737332工場建設プロジェクト
2研究開発センター建設プロジェクト454923454923-3補充流動資金300.00 300.00-合計591491459149142737332
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、会社の募集資金投資項目に変更は発生していない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社が開示した募集資金の使用に関する情報はタイムリー、真実、正確、完全であり、募集資金の使用と管理に違反は存在しない。
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 取締役会
二〇二二年二月二十八日
付表
募集資金使用状況表
作成単位:エラー!参照元が見つかりません。
金額単位：人民元万元
募集資金総額2737332本年度投入募集資金総額2737332
報告期間内に用途を変更する募集資金総額-募集資金が到着する前に、当社は自己資金で先に
累計で用途を変更する募集資金総額行は募集プロジェクトの建設に投入し、累計で2075775を投入する。
-2021年9月28日日経第2回取締役
募集資金総額は累計10回目の会議で可決され、募集資金は1867049万元である。
元は事前に投入した自己資金を置き換える。資金を集める
累計用途変更の募集資金総額比率-後使用募集資金871287万元，2021年度投資
募集資金2737332万元を募集プロジェクトの建設に用いる
募集資金は累計2737332万元とする。
変更された募集資金が調整されたかどうか、本年度の投資期間末までの累計期末投資項目が予定されている本年度の実現可能性に達したかどうか、投資項目と超過募集資金がよりプロジェクトに投入されたかどうか(承諾投資総額総額総額(1)金額を含めて投入金額の進度(%)を計上する(3)使用可能状の利益予想利益に重い部分変更が発生したか否かを定める（2）＝（2）／（1）状態日
