2月の業界は2.6%上昇し、創業板に勝ったのは3.6ポイントで、上証総合指数とほぼ横ばいで、1級業界では14/29位だった。デジタル経済政策の力は強く着実に推進され、両会の開催はさらに相場を触媒する見込みだ。「東数西算」の主線は持続する見込みで、信創の国産化のプロセスは加速し、算力の応用が長期的に発展することを期待している。最近、多方面の政策が好調で、デジタル経済から「東数西算」まで、1号文書 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 、医療ITの沈下などの各路線の政策細則が公布され、年間の業界機会は予想を上回る見込みだ。配合を勧める。
両会の開催を目前に、デジタル経済政策が相場を触媒している。2022年の全国政協第13期第5回会議、第13期全国人大会第5回会議はそれぞれ3月4日、3月5日から北京で正式に開催され、デジタル経済は地方両会の高周波熱詞である。国家レベルではこれまで多くの政策を次々と公布し、デジタル経済の発展を実行し、その国家戦略的地位を明確にし、地方もデジタル経済の配置を絶えず加速させてきた。デジタル経済政策の好調はさらに釈放され、コンピュータプレートの相場を触媒する見込みで、特に信創、新基礎建設、デジタル経済応用分野(例えば金融科学技術、医療IT)は政策の定着を迎える見込みだ。
「東数西算」の主線は持続し、触媒算力の応用が発展する見込みだ。「東数西算」は国家算力建設の重大なプロジェクトとして、デジタル経済発展と一致した政策内包を持っている。「東数西算」プロジェクトは未来の多地データセンターの建設需要を明確にし、政府と関連部門のサーバー、オペレーティングシステム、ミドルウェア、データベースなどの基礎ソフト・ハードウェアの量産購入を牽引し、信創業界の成長の主な発力点となっている。国産化のソフト・ハードウェア製品の割合はさらに向上する見込みで、信創は国産化の進展を加速させ、業務システムの発展段階に向かう見込みだ。西部地区の算力建設空間はもっと大きく、西部に重点を置いた算力企業の配置に有利である。また、西部の演算力の要求が弱い業務の位置づけは、遅延に敏感ではない応用シーンの西部への移行に有利である。
2月の相場の回顧:月内のコンピュータは2.6%上昇し、1級業界では14/29位となり、小幅な走りで上証総合指数(3.0%)に0.4ポイント上昇した。重点サブプレートはいずれも上昇幅を収め、そのうち上昇幅が上位にランクインしたのはスマートシティ(+6.13%)、医療IT(+5.85%)、クラウドコンピューティング(+5.74%)、電子政務(+5.15%)だった。各プレートの上位株は、方正科学技術(+34%、知恵都市)、 Dhc Software Co.Ltd(002065) (+154%、医療IT)、 Insigma Technology Co.Ltd(600797) (+31.9%、クラウドコンピューティング+電子政務)である。
投资提案:推荐信创、金融ITと医疗ITコース、注目 Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) Unisplendour Corporation Limited(000938) China National Software And Service Company Limited(600536) Yunnan Nantian Electronics Information Co.Ltd(000948) B-Soft Co.Ltd(300451) などの株。
リスクヒント:政策が予想に及ばない;疫病が予想を上回る
