証券コード： Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 証券略称： Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) 公告番号：202220 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
特定のオブジェクトに株式を発行した後、即時収益率を薄くするリスクの提示と補充措置と関連主体の承諾に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) (以下「会社」と略称する)特定対象に株式を発行する予定(以下「今回の発行」と略称する)は、「資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する国務院弁公庁の意見」(国弁〔2013110号)に基づき、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」(国発〔201417号)及び中国証券監督管理委員会が発表した「先発及び再融資、重大資産再編の償却・即時リターンに関する事項に関する指導意見」(証監会公告〔201531号)などの法規と規範性文書の規定は、上場企業の発行株式(優先株を含む)と転換可能債券、上場企業の重大資産の購入、販売、置換及び上場企業の発行株式の購入資産は、今回の融資募集資金が到着したか、重大資産の再編がその年の会社の1株当たりの収益の前年度の1株当たりの収益に対する変動傾向を開示しなければならない。
中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るために、会社は今回の発行が即時リターンの薄さに与える影響について真剣に分析し、採用する補充リターン措置計画を提出し、取締役、高級管理者及び持ち株株主は補充リターン措置が確実に履行されることを承諾した。具体的な状況は以下の通りである。
一、今回特定の対象に対して発行した株式償却の即時リターンに関する事項
(I)今回の特定の対象への株式発行が株主の即時収益率の償却に与える影響
1、分析の主な仮定と前提
(1)会社が置かれているマクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、市場状況などの面で重大な不利な変化は発生していない。
(2)今回の発行が2022年9月末に完了したと仮定する(この完了時間は今回の特定対象への発行の薄荷即期収益が主要財務指標に及ぼす影響を計算するためにのみ使用され、最終的には中国証券監督管理委員会が登録に同意する決定を行い、実際に発行時間を完了することを基準とする)。
(3)会社の今回の発行後の総株式を予測する場合、2021年12月31日の会社総株式807122669株を基数とし、今回の発行株式数以外の要素(例えば資本積立金の株式転換、株式激励、株式買い戻し抹消など)が会社の株式総額に与える影響を考慮しない。
(4)今回発行された実際の発行数と募集資金総額が今回の発行案の上限であると仮定すると、発行株式数は61838893株(最終発行数は中国証券監督管理委員会の同意を得て登録され、実際に発行された株式数を基準とする)、募集資金総額は7 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元(発行費用の影響を考慮しない)である。
(5)会社の2021年度業績速報によると、2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益は310319万元で、非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益は2730137万元である。
会社が2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益はそれぞれ310319万元と2730137万元であると仮定する。会社が2022年度に親会社株主に帰属する純利益及び非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益は、いずれも前述の基礎の上で0%、5%、10%の業績増加幅でそれぞれ計算されると仮定する。この仮説分析は会社の利益予測を構成せず、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
(6)今回の発行募集資金の運用が会社の生産経営、財務状況(例えば営業収入、財務費用、投資収益)などに及ぼす影響を考慮しない。
以上の仮定は、今回の発行の償却即期収益率が主要財務指標に与える影響を測定するためだけであり、会社の将来の年度経営状況と趨勢に対する判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものではない。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
2、今回の発行が会社の関連財務指標に与える影響状況
上記の仮定の前提に基づいて、会社は今回の特定の対象への発行が株主の即時リターンの償却に与える影響を測定し、具体的な状況は以下の通りである。
プロジェクト2020年度2021年度2022年度
/202012.31202112.31今回のリリース前に今回のリリース後
普通株式数（万株）8066666807122780712278689616
仮定状況一:会社の2022年の純利益レベルは2021年と横ばいである
会社の普通株式株主に帰属する純利益(万元)3746210310319310319310319310319
非経常損益を差し引いた後、会社の普通株3410653273013727301372730137株主に帰属する純利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.47 0.39 0.38 0.38
希釈1株当たり利益(元/株)0.47 0.39 0.38 0.38
仮定状況2:会社の2022年の純利益レベルは2021年より年々5%増加する
会社の普通株主に帰属する純利益(万元)374621031031932589053258905
非経常損益を差し引いた会社普通株式3410653273013728666442866644株主の純利益(万元)
基本1株当たり利益（元/株）0.47 0.39 0.40
希釈1株当たり利益(元/株)0.47 0.39 0.40
仮定状況3:会社の2022年の純利益レベルは2021年より年々10%増加する
会社の普通株株主に帰属する純利益(万元)374621031031934140913414091
非経常損益を差し引いた会社普通株34106532730137 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) 株主の純利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.47 0.39 0.42 0.42
希釈1株当たり利益(元/株)0.47 0.39 0.42 0.42
注：1株当たりの収益は『公開発行証券の会社情報開示編報規則第9号——純資本
生産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」(2010年改訂)に関する規定により計算する。
以上の仮説の試算により、募集資金の使用効果を考慮しない前提で、今回の発行が完了した後、
会社の総株価は増加し、2022年度の会社の1株当たりの収益は薄くなるリスクがある。
(II)今回特定対象者への株式発行の必要性と合理性
1、今回の募集資金投資の必要性
（1）会社の持分構造を安定させ、株主の支持を強化し、産業協同を推進する
2019年、国投インテリジェントは会社の持株株主となり、国投インテリジェントは国投グループの完全子会社となり、
国投グループは中央が直接管理する国有重要な中堅企業であり、会社の実際のコントロール者は国務院の国資である。
委。今回の発行が完了すると、国投知能は持株比率をさらに向上させ、安定したコントロールを強化する見通しだ。
中央企業の優位性を深化させ、株主の支持を強化し、産業協同効果を向上させるのに役立つ。
国投グループの重要なメンバー企業として、会社は国投グループの資源との協同を強化すると同時に、産業の配置を緊密にめぐり、産業生態チェーンを形成し、絶えず拡大し、全資、持株、参株及び上下流産業チェーン企業を含め、技術協力、資源相互補完、業務協同において知恵を合わせ、効果を増加させる。今回の発行を通じて、一つは会社が電子データ取証業界のリーダーシップを維持し、ビッグデータ業界のリード優位性を強固にし、製品のモデルチェンジを推進し、産業チェーンを開拓し、完備させ、業務協同の新しいモデルを構築するのに役立つ。第二に、会社が国投グループと国家部委員会及び重点業界標準の制定と開拓、重大科学研究プロジェクトの育成、公共安全ビッグデータの開拓、スマート都市ビッグデータ解決方案、ネットワークとビッグデータの安全、企業デジタル化の転換などの分野での協同発展を深化させ、産業競争力を向上させるのに役立つ。第三に、会社が国投グループとの優位性の相互補完を強化し、会社の科学、高品質と持続可能な発展を賦能し、デジタル経済の発展を共に助力するのに役立つ。会社はさらに国投知能と国投グループの資源優勢に頼り、大型プロジェクトを引き受ける能力を高め、より多くの市場機会を獲得し、発展基礎を安定させる。第四に、会社が産業のエネルギーと資源の協同を通じて、司法と行政の法執行分野の技術と業界の経験の優位性に頼って、デジタル政務、税務、企業・事業体、社会管理などの分野での業務の発展を促進し、業界のサービスの広さと深さを開拓し、国家のネット空間の安全と社会管理の現代化建設を共同で推進することに役立つ。質の高い発展を実現する。
(2)業界発展のチャンスを把握し、会社の業務拡張の資金需要を満たす
「中華人民共和国国民経済と社会発展第14次5カ年計画と2035年遠景目標要綱」は、ネットワーク強国建設を推進し、デジタル経済、デジタル社会、デジタル政府の建設を加速させ、デジタル化のモデルチェンジで全体的に生産方式、生存方式、ガバナンス方式の変革を駆動することを明確に提出した。国投グループホールディングスの中国電子データ取証業界のトップと公安ビッグデータリード企業として、会社は積極的にネット空間の安全とビッグデータのインテリジェント化分野を配置し、中国の各級司法機関と政府行政法執行部門の犯罪取り締まりと社会管理の実現のために、ネット空間の安全、ビッグデータのインテリジェント化、ネットワークオープンソース情報とインテリジェント装備製造などの関連製品とサポートサービスは、自身の技術と資源の優位性を全面的に発揮し、輸出し、デジタル経済産業の発展にエネルギーを与えることを追求している。
未来のデジタル経済の広大な見通しに直面して、会社は業界の発展傾向と市場の需要に順応して、絶えず市場の配置を完備して、サービスの取引先の規模を拡大します。公安ビッグデータインテリジェント化業務は部、省級プラットフォームの建設から市、区県級に延び、公安情報化建設から公安ビデオビッグデータの方向に広がり、さらにインテリジェント警務の方向に広がっている。電子データ取証業務は、中国、司法機関から、税務、税関、市監、応急などの行政法執行部門、および大手企業・事業体などの業界に拡大している。国外では、「一帯一路」国家にサイバー空間安全管理中国案を輸出している。
業務の持続的な発展は会社の資金実力と技術実力に対してもっと高い要求を提出して、十分な資金が未来の発展を助ける必要があります。今回の資金募集は会社が産業発展のチャンスをよりよく把握し、「十四五」計画における産業政策に関する指導意見を実行し、会社が十四五戦略計画目標を実現するのに役立つだろう。
（3）会社の発展戦略、製品技術研究開発に有力なサポートを提供する
会社は国投グループと国投知能戦略計画を導きとし、国家ネットワーク強国に奉仕する戦略を自分の責任とし、中国一流のネットワーク空間安全と社会管理の国家チームになることに力を入れ、「世界一流のビッグデータ企業」を初歩的に構築した。前述の目標を実現するために、会社も「十四五発展計画」を制定し、伝統的な優位性に立脚し、新しい発展コースを開拓した。公安ビッグデータの技術沈殿に立脚し、スマート都市ビッグデータ、都市脳の方向に開拓し、電子データに基づいて中国のトップの地位を証明し、サイバーセキュリティの事中に監査し、
