Hichain Logistics Co.Ltd(300873)
2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」(2022改正)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインなどの規定に基づき、 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) (以下「会社」または「当社」と略称する)取締役会は、2021年12月31日までの募集資金の年間保管と使用状況に関する特別報告書を作成した。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
中国証券監督管理委員会が2020年8月3日に発行した「証券監督許可[20201645号」文「同意 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 初公開発行株式登録に関する承認」に基づき、当社は主な引受商 Orient Securities Company Limited(600958) 引受保荐有限会社がネット下の引合配売とネット上の资金申购定価発行を结び付けて人民元普通株(A株)33333334株を発行し、発行価格30.72元/株、合计招资金1024 China Vanke Co.Ltd(000002) 48元、引受コミッション(税を含まない)7680000154元を差し引いた募集资金は94720001894元である。 Orient Securities Company Limited(600958) 引受保荐有限公司は2020年8月18日に貴社の Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深セン科学技術支店337040100100324579口座に入金しました。監査検査費、弁護士費、情報開示などのその他の発行費用を計174469482元(税金を含まない金額)削減した後、同社の今回の募集資金の純額は92775305412元だった。これらの資金が到着した状況は、衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「衆会字(20206796号」の検査報告書を発行した。
（Ⅱ）2021年度募集資金使用金額及び残高
2021年12月31日現在、同社が初めて公開発行した株式募集資金の残高は37438708906元で、2021年度の募集資金の投入金額は9862994982元だった。2021年12月31日現在、募集資金の投入総額は30887165296元で、そのうち、(1)募集プロジェクトの投入金額は1471165296元である。(2)流動資金8000000000元を補充する。(3)超募集資金永久補充流動資金815 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元。また、会社がアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充した金額は2650000000元である。具体的な投入状況は以下の通りである。
単位：人民元
シーケンス:
号プロジェクト金額募集プロジェクト当期募集プロジェクト前期投資臨時補充流動資入総額（置換を含む）金
募集資金純額92775305412—
二募集資金使用573871652969862994982210241703142650000000
そのうち:1、新規自動化倉庫プロジェクト76317066743582018004049694874-
2、合肥知恵物流基地一期
建設プロジェクト26093458622628098318281847544019000000000
3、深セン研究開発センタープロジェクト7500000–7500000
4、補充流動資金80 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 000000-
5、募集超過資金8156 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 15 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) –
三余取り出し
四利息収入(財テク収益を含む)205285373—
5手数料支出228483—
六未使用の募集資金残高37438708906—
そのうち、銀行構造預金2720000000—
銀行預金証書—
銀行は7日間の通知預金563979568—
銀行普通預金9674729338—
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」(2022改訂)、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び会社の「募集資金管理制度」などの関連規定により、会社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用した。
会社の2019年の第1回臨時株主総会、2020年の第1回臨時株主総会の審議を経て、会社、推薦機構 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社(以下「 Orient Securities Company Limited(600958) 」と略称する)はそれぞれ Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深セン科学技術支店(以下「 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 」と略称する)、 China Construction Bank Corporation(601939) 蘇州支店(以下「 China Construction Bank Corporation(601939) 」と略称する)、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 蘇州支店(以下「 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 」と略称する)は「資金募集三者監督管理協議」を締結した。会社、完全子会社安徽海晨総保物流有限公司（以下は「安徽総保」と略称する）、 Orient Securities Company Limited(600958) と Agricultural Bank Of China Limited(601288) 合肥蜀山区支店（以下は「 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 」と略称する）は「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」を締結した。会社、完全子会社深セン市前海晨サプライチェーン管理有限会社（以下「深セン海晨」と略称する）、 Orient Securities Company Limited(600958) と Industrial Bank Co.Ltd(601166) は「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」を締結した。
前述の「募集資金三者監督管理協議」、「募集資金専戸記憶四方監督管理協議」に基づき、会社は Industrial Bank Co.Ltd(601166) China Construction Bank Corporation(601939) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Agricultural Bank Of China Limited(601288) にそれぞれ関連募集資金専用口座を開設し、関連募集資金専用口座の開設と保管金額は以下の通りである。
単位：人民元
口座番号口座名口座番号募集資金項目保管金額
江蘇海晨物流株式会社は中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式有限会社32250199763が自動化倉庫を新設
1有限公司司蘇州支店プロジェクト129000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0 China Vanke Co.Ltd(000002) 523
安徽海晨総保物流有 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 12082 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 合肥智慧物流基
2限公司合肥蜀山区支店第一期建設プロジェクト2585708 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 581
深セン市前海晨サプライチェーン Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深33704010010深セン研究開発センター項目
3管理有限公司深圳科技支店1482923 China Vanke Co.Ltd(000002) 59201
江蘇海晨物流株式は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 蘇55190382061が流動資金を補充します
4限会社州支店1200000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 03
江蘇海晨物流株式は Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深33704010010超募集資金があります
5限会社深圳科技支店271889954120328872
合計:92775305412
2021年12月31日現在、募集資金の各銀行口座への保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
募集資金預金銀行名銀行口座金額備考
China Construction Bank Corporation(601939) 蘇州5299145692銀行普通預金
長江デルタ一体化モデル区支店32250976360 Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523)
