Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社説明
Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 2021年度募集資金の保管と使用状況の確認意見
Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社（以下「東方投行」または「推薦機構」と略称する）は、2020年に初めて株式を公開発行し上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定は、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況について検査を行い、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
中国証券監督管理委員会が2020年8月3日に発行した「証券監督許可[20201645号」文「同意 Hichain Logistics Co.Ltd(300873) 初公開発行株式登録に関する承認」によると、同社は人民元普通株(A株)33333334株を公開発行し、発行価格は30.72元/株で、計1024 China Vanke Co.Ltd(000002) 048元の資金を募集している。発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は92775305412元である。これらの資金が到着した状況は、衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「衆会字(20206796号」の検査報告書を発行した。
（Ⅱ）2021年度募集資金使用金額及び残高
2021年12月31日現在、同社が初めて公開発行した株式募集資金の残高は37438708906元で、2021年度の募集資金の投入金額は9862994982元だった。2021年12月31日現在、募集資金の累計投入総額は30887165296元で、そのうち、(1)募集プロジェクトの投入金額は1471165296元である。(2)流動資金8000000000元を補充する。(3)超募集資金永久補充流動資金815 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元。また、会社がアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充した金額は2650000000元である。具体的な状況は以下の通りです。
単位:元
シーケンス番号アイテム金額:
募集プロジェクト今期2020年末までの臨時補充流動投入募集プロジェクト投入資金
(置換を含む)
募集資金純額92775305412—
二募集資金使用573871652969862994982210241703142650000000
そのうち：1、新設自動化倉庫76317066743582018004049694874
プロジェクト
2、合肥智慧物流2609458622628098318281847544019000000000基地一期建設プロジェクト
3、深セン研究開発センター75 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 500000プロジェクト–
4、補充流動資金80 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 000000-
5、募集超過資金8156 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 15 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) –
三余取り出し
四利息収入205285373—
5手数料支出228483—
六未使用の募集資金余37438708906
ええ—
二、募集資金の保管と管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上市会社規範運営」及び会社「募集資金管理制度」などの関連規定に基づき、会社は募集資金に対して専用預金制度を採用した。
深セン証券取引所及び関連規定の要求により、2019年第一回臨時株主総会、2020年第一回臨時株主総会の審議を経て、会社、推薦機構はそれぞれ Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深セン科学技術支店(以下「 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 」)、 China Construction Bank Corporation(601939) 蘇州支店(以下「 China Construction Bank Corporation(601939) 」)、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 蘇州支店(以下「 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 」と略称する)は「資金募集三者監督管理協議」を締結した。会社、完全子会社安徽海晨総合保物流有限公司（以下は「安徽総合保」と略称する）、推薦機構と＊＊＊ Agricultural Bank Of China Limited(601288) 合肥蜀山区支店（以下は「＊＊＊ Agricultural Bank Of China Limited(601288) 」と略称する）は「資金募集専門家保存四方監督管理協議」を締結した。会社、完全子会社深セン市前海晨サプライチェーン管理有限会社(以下「深セン海晨」と略称する)、推薦機構と Industrial Bank Co.Ltd(601166) は「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協議」を締結した。
前述の「募集資金三者監督管理協議」、「募集資金専戸記憶四方監督管理協議」に基づき、会社は Industrial Bank Co.Ltd(601166) China Construction Bank Corporation(601939) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Agricultural Bank Of China Limited(601288) にそれぞれ関連募集資金専用口座を開設し、関連募集資金専用口座の開設と保管金額は以下の通りである。
単位:元
口座番号口座名口座番号募集資金項目保管金額
江蘇海晨物流株式中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式有限322501976新築自動化倉庫
1有限公司蘇州支店倉庫プロジェクト1290000 China Union Holdings Ltd(000036) China Vanke Co.Ltd(000002) 523
安徽海晨総保物流中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式有限公合肥知恵物流
1208230104基地一期建設
2有限公司司合肥蜀山区支店2585708 China Vanke Co.Ltd(000002) 0581プロジェクト
深セン市前海晨供給 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 3370401001深セン研究開発センター
3チェーン管理有限会社深セン科技支店プロジェクト14829230 China Vanke Co.Ltd(000002) 59201
江蘇海晨物流株式 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 5519038206流動資金補充
4有限公司蘇州支店120000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0603
江蘇海晨物流株式 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 3370401001超募集資金
5有限公司深セン科技支店2718899541200328872
合計:92775305412
2021年12月31日現在、募集資金の各銀行口座への保管状況は以下の通りである。
単位:元
China Construction Bank Corporation(601939) 蘇5299145692銀行普通預金
州知事三角一体化モデル区支店32250199 76362520000
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 合肥282533657銀行普通預金
創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 園支店12082301 04 Shanghai Welltech Automation Co.Ltd(002058)
33704010 01 Nanning Baling Technology Co.Ltd(002592) 0110796581銀行普通預金
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深セン科41709000銀行7日間預金技術支店33704010 02001729
33704010 02001830 767500000銀行構造預金
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 蘇州分40714392
