証券コード： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 証券略称： Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 公告番号：202211 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインなどの規定に基づき、 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (以下「当社」と略称する)が作成した2021年12月31日までの募集資金の年度保管と使用状況の特別報告は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可20201825号)の承認を得て、会社は初めて人民元普通株(A株)250000000株を公開発行し、発行価格は人民元14.69元/株で、募集資金総額は人民元3672500000元である。各発行費用の人民元4374835837元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元32350164163元である。募集資金は2020年9月14日に会社指定口座に振り込まれた。上記の募集資金の到着状況はすでに衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2020年9月14日に「衆会字[2020]第7112号」の検査報告書を発行した。
当社は2021年12月31日現在、募集資金残高は人民元517087万元(受け取った銀行預金利息及び財テク製品収益から銀行手数料などを差し引いた純額を含む)。募集資金の実際使用及び残高は以下の通りである。
単位：人民元万元
プロジェクト金額
募集資金純額3235016
減：直接募集項目累計総額2776166
一時的なアイドル募集資金で財テク製品を購入する金額7695000
加:財テクの期限切れの回収金額7195000
財テク収益及び利息収入控除継続費用純額(+)582.37
募集資金2021年12月31日未収金残高170.87
募集資金2021年12月31日実際残高170.87
2021年12月31日現在、会社は募集資金を使って現金管理を行い、期限切れの残高は人民元500000万元である。二、募集資金の保管と管理状況
会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するため、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規と会社の実情、会社は「資金募集管理制度」を制定し、会社の第2回取締役会第5回会議と第2回監事会第5回会議の通過を経て、会社は資金募集特別口座を設立した。会社はそれぞれ China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深セン龍華支店、 Bank Of China Limited(601988) 永安支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 深セン羅湖支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 深セン市支店、 Bank Of China Limited(601988) 深セン東門支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン南海支店及び推薦機構 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社と《資金募集三方監督管理協議》を締結した。
当社が募集した資金専用口座の開設及び2021年12月31日現在の口座の保管状況は以下の通りである:単位:人民元万元
口座開設口座番号の初期記憶は2021年12月31日までの金額（注）残高
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) の株式は78190180877293712001.17 0.02有限会社深セン龍華支店があります
Bank Of China Limited(601988) 株式会社41047970460440.00 57.84司永安含笑支行
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社44250001 China Vanke Co.Ltd(000002) 8 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 40383 48.96限公司深セン羅湖支店
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) の株式は41024 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 003980440.00 28.14有限会社深セン愛聯支店があります
Bank Of China Limited(601988) 株式会社765374007900035.45深センダム新村支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社7559359 Boai Nky Medical Holdings Ltd(300109) 0000 0.47社深セン南海支店
合計3404000 170.87
第11回会議では、「アイドル募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が会社の正常な運営と募集資金投資プロジェクトの建設に影響を及ぼさないことを確保する場合、1.3億元を超えない一時アイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに同意した。前述の限度額と期限の範囲内で、スクロールして使用できます。
2021年12月31日現在、会社が募集資金を使用して現金管理を行い、期限が切れていない残高は人民元5000万元で、残りの170.87万元がまだ使用されていない募集資金は会社の募集資金特別口座に保管されている。三、本年度募集資金の実際使用状況
会社が今年度募集した資金の投入額は226298万元である。
同社は2020年10月26日に第2回取締役会第7回会議、第2回監事会第6回会議を開き、「銀行手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、資金を募集するなどの額で置換することに関する議案」を審議・採択した。今年度、会社が銀行引受為替手形を用いて募集項目の支払い金額は1330383万元、置換金額は1330383万元で、上述の銀行引受為替手形がまだ期限切れになっていない金額は750238万元である。
詳細は付表「募集資金使用状況表」を参照してください。四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
当社では、募集項目の変更や募集項目の対外譲渡や置換が発生することはありません。五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社が開示した募集資金の使用に関する情報はタイムリー、真実、正確、完全であり、募集資金の使用と管理に違反は存在しない。附表1：募集資金使用状況対照表
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 取締役会2022年3月3日附表1：募集資金使用状況対照表
単位：人民元万元
募集資金総額本年度投入
3235016セット資金総額226298
報告期間内の用途変更の募集資金総額0.00
累計変更用途の募集資金総額は累計で募集に投入された
0.00集資金総額2776166累計変更用途の募集資金総額割合0.00
コミットメント投資項目とオーバーヘッド募集資金が変更されたかどうか調整後、本年度の期末累計期末投資項目が予定に達したかどうかを募集本年度実現可能かどうかを事前プロジェクトの実行可能性に達したかどうかをさらにプロジェクトに投資するか(コミットメント投資資金配置金の入金金額を含む投資金額の進度(%)(3)使用状態日の利益計利益に重大な変化が生じた部分変更）総額額（1）（2）＝（2）／（1）
投資プロジェクト30000トンのハイエンドグラファイト負極を承諾する
材料生産基地建設項目No 500 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 350162262982776166 85.822023年1月144639適用しないNo
目
コミットメント投資項目小計No 50 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 350162262982776166 85.822023年1月144639 No
超募集資金の投資は適用されません
計画の進度に達していないか、2022年3月1日に予定されている第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第12回会議が審議・採択された。上記募集項目に係る建設工事の進度、設備調達等の受制計収益の状況と原因
約、プロジェクトの建設進度が予定より減速した。このため、会社は慎重な研究を経て、この募集プロジェクトの建設期間を元の20ヶ月から30ヶ月に調整することにした(具体的なプロジェクトに分けて)
使用可能状態の時間は2023年1月に調整される予定です。
プロジェクトの実行可能性に重大な不適用変化が発生した場合、超募集資金の金額、用途が適用されないことを説明する。
及び使用進捗状況募集資金投資項目が適用されない実施場所変更状況募集資金投資項目が適用されない実施形態調整状況募集資金投資項目が先に適用されない期間投入及び置換状況用アイドル募集資金が一時的に適用されない補充流動資金状況項目実施募集資金が適用されない金額及び原因
会社が2021年10月25日に開催する第2回取締役会第
