証券コード： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 証券略称： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 公告番号：2022014 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
会社及び子会社が関連者に委託貸付及び関連取引を申請する公告当社及び取締役会の全員が公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れは存在しない。
一、関連取引の概要
融資ルートをさらに拡大し、流動資金を補充するため、 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (以下「会社」と略称する)は関連先の深セン市高新投グループ有限会社(以下「高新投グループ」と略称する)に総額度が人民元70000万元を超えない委託ローンを申請し、期限は1年を超えない。会社の完全子会社深セン市科陸精密機器有限会社(以下「精密機器」と略称する)、深セン市科陸知恵工業有限会社(以下「知恵工業」と略称する)はそれぞれ関連先の深セン市高新投グループ有限会社に3000万元を超えない委託ローンを申請する予定で、期限はいずれも1年を超えない。ハイテク投資グループは Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 深セン支店に委託し、会社、精密機器、知恵工業にそれぞれ上記の委託ローンを発行する。
会社の持株株主である深セン市資本運営グループ有限会社の黄慶副総経理、石瀾は深セン市高新投グループ有限会社の取締役であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、深セン市高新投グループ有限会社は会社の関連者であり、今回の取引は関連取引を構成している。
会社の第8回取締役会第12回(臨時)会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社及び子会社が関連者に委託貸付及び関連取引を申請することに関する議案」を可決し、独立取締役は同意の事前承認意見と独立意見を発表した。「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、今回の取引は関連取締役にかかわらず、取締役の採決回避状況は存在せず、今回の取引は株主総会の審議に提出し、関連株主は採決を回避しなければならない。株主総会の承認を得た後、授権会社、子会社経営層は相応の協議などの書面文書に署名した。
今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。
二、関連者の基本状況
会社名：深セン市高新投集団有限公司
エンタープライズタイプ:有限責任会社
設立日：1994年12月29日
登録資本金：人民元1385215万元
法定代表者：劉蘇華
企業住所：深セン市羅湖区桂園街道老囲社区深南東路5016号蔡屋囲京基百大厦A座680101
経営範囲:担保業務に従事する;投資開発、情報コンサルティング;貸付保証不動産賃貸。株式構造:深セン市投資持株有限会社は34.20%の株式を保有し、深セン市安定発展投資有限会社は25.56%の株式を保有し、深セン市資本運営グループ有限会社は16.94%の株式を保有し、深セン市財政金融サービスセンターは11.12%の株式を保有し、深セン市盈達投資基金管理有限会社は7.08%の株式を保有している。深セン市羅湖産業投資有限会社は3.08%の株式を保有し、深セン市 Hytera Communications Corporation Limited(002583) 投資有限会社は1.77%の株式を保有し、深セン市中小企業サービス署は0.25%の株式を保有している。
主な財務データ：
2020年12月31日現在、ハイテク投資グループの総資産は336072153万元、総負債は11511771万元、純資産は221 Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) 万元である。2020年に営業収入27818605万元、営業利益16078375万元、純利益12008739万元を実現する。(監査済み)
2021年9月30日現在、ハイテク投資グループの総資産は358442734万元、総負債は127807145万元、純資産は230635589万元である。2021年1-9月の営業収入は19017564万元、営業利益は1595796万元、純利益は1195393万元を実現した。(監査なし)
関連関係:会社の持株株主である深セン市資本運営グループ有限会社の黄慶副総経理、石瀾は深セン市高新投グループ有限会社の取締役であり、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、深セン市高新投グループ有限会社は会社の関連者である。
最高人民法院網の調査によると、ハイテク投資グループは信用喪失被執行者ではない。
三、関連取引の主な内容
1、委託人：深セン市高新投集団有限公司
2、貸し手： Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 深セン支店
3、借入人： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 、深セン市科陸精密機器有限会社、深セン市科陸知恵工業有限会社
4、委貸額:会社はハイテク投資グループに総額70000万元を超えないことを申請する予定である。精密機器、知恵工業はハイテク投資グループにそれぞれ人民元3000万元を超えないことを申請する予定である。
5、委託借入期間：いずれも12ヶ月を超えない
6、委託貸付利率：会社が高新投資グループに総額70000万元以下の委託貸付を申請する利率は9%/年であり、精密機器、知恵工業が高新投資グループに人民元3000万元以下の委託貸付を申請する予定の利率はいずれも6.3%/年である。
7、保証方式：会社はハイテク投資グループの要求によって相応の抵当物を提供する；会社は精密機器、知恵工業のためにハイテク投資グループに人民元3000万元を超えない委託貸付融資事項をそれぞれ申請(含む)するために保証を提供する。
具体的な融資案は会社、精密機器、知恵工業とハイテク投資グループが最終的に締結した関連協定を基準とする。
四、取引目的及び会社への影響
会社、精密機器、知恵工業は今回委託貸付融資を通じて生産経営の需要に合致し、会社、精密機器、知恵工業の長期的な発展に有利であり、会社、精密機器、知恵工業業務の展開に積極的な推進作用を果たし、会社と全体の株主の利益に合致する。今回の関連取引価格は双方の友好的な協議を経て確定され、市場規則に合致し、会社、全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。五、2022年年初から開示日までに当該関連者と累計発生した各種関連取引の総額
今回の取引を除いて、2022年初めから本公告の公開日まで、会社、精密機器、知恵工業と高新投グループが累計して新たに発生した各種関連取引の総額は0元である。
六、独立取締役の事前承認と独立意見
1、事前承認意見
会社と子会社が関連側に委託貸付を申請する事項を十分に理解した結果、私たちは会社、精密機器、知恵工業が今回関連側に委託貸付を申請することは生産経営の需要に合致し、会社、精密機器、知恵工業の長期的な発展に有利であり、会社、精密機器、知恵工業業務の展開に積極的な推進作用を果たすと考えている。会社と全株主の利益に合致し、会社、全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、「会社及び子会社が関連者に委託貸付及び関連取引を申請する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
2、独立意見
会社、精密機器、知恵工業は今回関連者に委託貸付を申請して生産経営の需要に合致し、会社、精密機器、知恵工業の長期的な発展に有利であり、会社、精密機器、知恵工業業務の展開に積極的な推進作用を果たし、会社と全体の株主の利益に合致する。今回の関連取引価格は双方の友好的な協議を経て確定され、市場規則に合致する。「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、今回の取引は関連取締役に関与せず、取締役の採決回避状況は存在せず、関連審議決定手続きは合法的で、有効であり、会社、全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、「会社及び子会社が関連者に委託貸付及び関連取引を申請する議案について」に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
七、監事会の意見
会社、精密機器、知恵工業は今回関連者に委託貸付を申請して生産経営の需要に合致し、会社、精密機器、知恵工業の長期的な発展に有利であり、会社、精密機器、知恵工業業務の展開に積極的な推進作用を果たし、会社と全体の株主の利益に合致する。今回の関連取引価格は双方の友好的な協議を経て確定され、市場規則に合致し、会社、全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、今回の会社及び子会社が関連先に委託貸付事項を申請することに同意します。
八、書類の検査準備
1、第8回取締役会第12回(臨時)会議決議;
2、第8回監事会第6回(臨時)会議決議;
3、独立取締役の事前承認意見と独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 取締役会
二〇二年三月二日
