証券コード： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 証券略称： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 公告番号：2022009 Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
会社の2019年度第2期超短期融資券の元金未払いに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。詳細ヒント:
1 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) (以下「会社」と略称する)2019年度第2期超短期融資券(債券略称:19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) SCP 002、債券コード:011902932)は2022年3月2日に2021年6月5日から2022年3月1日までの利息と当期債券元金を支払う。
2.COVID-19疫病の衝撃などの影響で、会社は短期的に流動性が緊張し、今期債券の元利を全額支払うことができなかった。当社は2022年2月24日午前11:00に2019年度第2期超短期融資券2022年第1回所有者会議を開催し、会社の実情に基づき、「19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) SCP 002」の5%元金と全額満期利息を期限通りに支払うことを申請し、残りの債券元金は270日間延長する。しかし、関連議案は所有者全員の可決を得られなかった。
3.延長議案は所有者全員の通過を得られなかったにもかかわらず、債権者の利益を全力で守るため、会社は2022年3月2日に上海清算所を通じて「19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) SCP 002」の5%元金と全額満期利息を支払った。残りの元金47500万元は予定通りに両替できなかったので、会社は「19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) SCP 002」の債券所有者全員に心からお詫び申し上げます。
一、当期債券の基本状況
1.発行者名： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) ;;
2.债券全称： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 2019年度第二期超短期融资券;
3.債券略称：19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) SCP 002；
4.債券コード:011902932;
5.発行金額/債券残高：5億元；
6.発行日：2019年12月10日；
7.発行期限：270日；
8.起息日:2019年12月13日;
9.原満期日/元金引換日:2020年9月8日;
10.金利:3.98%;
11.主な代理店、存続期間管理機構： China Merchants Bank Co.Ltd(600036) (略称「 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 」);12.第1回展の開始日:2020年9月8日;
13.第1回展覧期間後の満期日/第1回展覧期間後の元金両替日:2021年6月5日;
14.第一回の展示期間：270日；
15.第一次延長利率：3.98%；
16.第二次展の開始日:2021年6月5日;
17.第2回展期間後の満期日/第2回展期間後の元金両替日:2022年3月2日;
18.第2回の展示期間:270日;
19.第2次展期金利:3.98%。
二、所有者会議の開催と採決状況
同社は2022年2月24日午前11:00に2019年度第2期超短期融資券2022年第1回所有者会議を開き、「19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) SCP 002」の元金第3回展示期間に関する議案」などを審議した。
会社は当期債券の両替日である2022年3月2日に「19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) SCP 002」の全額満期利息を支払うことを申請し、債券の元金の5%である2500万元を両替した。会社の生産経営が疫病の影響を受けて正常に回復するのにまだ一定の時間がかかることを考慮して、会社は残りの元金47500万元を申請して270日間延長し続け、延長期間の額面金利は依然として3.98%である。
この議案に同意した所有者は計4名で、合計「19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) SCP 002」の額面総額は計4億元で、「19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) SCP 002」の所有者が持つ議決権の80%を占めている。この議案に反対する所有者は計1名で、「19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) SCP 002」の額面総額は計1億元で、「19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) SCP 002」の所有者が持つ議決権の20%を占めている。この議案の所有者0名を棄権する。
「銀行間債券市場非金融企業債務融資ツール違約及びリスク処置ガイドライン」(中市協発[2019161号)第24条の規定に基づき、延長案は今期債務融資ツールの所有者全員の同意を得なければ通過できない。
上記の議案は今期債務融資ツールの所有者全員の同意を得ず、今回の延長案は可決されなかった。所有者会議決議公告詳細は上海清算所のウェブサイトを参照してください(https://www.shclearing.com.cn.）。 三、当期債券の両替状況
COVID-19の疫病が世界の航空業に与える持続的なマイナスの影響を受けて、会社は依然として一部の航空会社の賃貸料の延払い、賃貸料の違約とテナントの破産リスクに直面しており、会社の主な航空機の賃貸業務は大きな衝撃を受けている。ワクチンの普及と普及に伴い、世界の航空業界は疫病の影響から緩やかに回復し、会社の経営状況は徐々に好転している。2021年度、会社は営業収入260億元から290億元を実現する見込みで、上場会社の株主に帰属する純利益は6.5億元から13億元の損失で、前年同期より83.13%-91.56%減少する見通しだ。会社の経営状況は徐々に回復し始めたが、短期的な流動性は依然として緊張しており、今期債券の元利を全額支払うことができない。
債権者の利益を全力で守るため、上述の延長議案は所有者全員の通過を得ていないにもかかわらず、会社は2022年3月2日に「19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) SCP 002」の全額満期利息を支払い、債券元金の5%である2500万元を支払った。会社は引き続き各所有者と積極的にコミュニケーションを維持し、残りの元金の両替計画を協議する。
四、会社及び傘下子会社の残りの期限超過債務状況
会社、会社の完全子会社天津 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 有限会社とそのSPV、持株子会社横琴国際融資賃貸有限会社は短期流動性の緊張のため、一部の債務が期限切れになった。
2022年2月28日現在、「19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) SCP 002」を含まず、合計期限切れ元金と利息は78.48億元で、そのうち期限切れ元金は65.80億元、期限切れ利息は12.68億元である。
五、会社への影響及び会社が取った対応措置
冬はすでに終わって、春は期限があって、2022年は会社の業務の回復と開拓の肝心な年で、会社は積極的にコンテナ賃貸市場の持続的な繁栄と世界の航空業の回復の市場のチャンスをつかんで、積極的に業務の開拓を行って、会社のコンテナ賃貸業務と飛行機賃貸業務の経営業績を高めます。
同時に、精細化管理レベルをさらに強化し、境内の子会社の経営性返済と国外の子会社の配当を強化するなどの方式を通じて、多くの措置をとり、会社の流動性を補充し、返済資金の調達に全力を尽くし、会社の短期流動性の圧力を緩和し、会社の債務の正常化を徐々に実現する。
すべての債権者の会社に対する理解と支持に感謝して、会社は引き続き“19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) SCP 002”債券の所有者と主な販売業者と積極的に疎通して、向かい合って、穏当な債務解決方法を協議して、全力でコスト期債券の解消方案に達して、できるだけすべての債権者の権益を守るように努力して、積極的に穏当に発生する可能性のある関連法律リスクを解消します。
会社は期限を過ぎた債務の進展状況に基づいてタイムリーに情報開示義務を履行し、会社は情報開示メディアを「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網に指定する。http://www.cn.info.com.cn.)、関連情報は上記の指定メディアに掲載された情報に準じて、多くの投資家に投資リスクに注意してください。ここに公告する。
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 取締役会2022年3月2日
