証券コード： Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 証券略称： Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 公告番号：2022022債券コード：123027債券略称：藍暁転債
Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487)
転換社債の株式転換価格調整に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.債券コード：123027、債券略称：藍暁転債
2.調整前転株価格：29.02元/株
3.調整後の転換価額：29.03元/株
4.転換価額調整の発効日：2022年3月3日
一、転換社債の株式転換価格の調整に関する規定
Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) (以下「会社」と略称する)は340万枚の転換社債(債券略称:藍暁転債、債券コード:123027)を公開発行し、2019年7月4日に上場した。同社は2019年12月17日から転換期に入り、初期転換価格は29.59元/株だった。
「 Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 創業板公開発行転換社債募集説明書」及び中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定に基づき、今回発行された後、会社が株式配当、株式転換、新株増発又は配株を発生した場合、現金配当金等(今回発行された転換社債の転換により増加した株式を除く)を送付して会社の株式を変化させた場合は、下記の式により転換価格の調整(小数点以下2位を保留し、最後の四捨五入)を行います。
株式配当金または転増株式:P 1=P 0/(1+n);
新株または配株の増発:P 1=(P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは、P 1=(P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金:P 1=P 0-D;
上記3つは、P 1＝（P 0－D＋A）×k）/（1+n+k）。
そのうち、P 0は調整前転株価、nは送株または転増株本率、kは増発新株または配株率、Aは増発新株価または配株価、Dは1株当たり現金配当、P 1は調整後転株価である。
会社が上述の株式及び/又は株主権益の変化が発生した場合、順次転株価格の調整を行い、中国証券監督管理委員会が指定した上場会社情報開示メディアに取締役会決議公告を掲載し、公告に転株価格の調整日、調整方法及び転株期間の一時停止(必要に応じて)を明記する。転株価格調整日が今回発行された転債可能所有者の転株申請日またはその後、転株登録日以前である場合、その所有者の転株申請は会社の調整後の転株価格に従って実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分立またはその他の状況により、会社の株式種別、数量および/または株主権益が変化し、今回発行された転換可能債権所有者の債権利益または転換派生権益に影響を及ぼす可能性がある場合、会社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換債所有者の権益を十分に保護する原則は転換価格を調整する。転株価格の調整内容と操作方法は当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて制定される。
二、転換株価の前回の調整状況
1.会社は第三回取締役会第二十二回会議、第三回監事会第十六回会議を開き、「激励対象者に制限株の一部を保留することに関する議案」を審議、可決し、2019年7月16日を授与日とし、16.35元/株の価格で激励対象者に11万株の制限株を授与することに同意した。「藍暁転債」の転株価格は、初期転株価格29.59元/株から29.58元/株に調整され、調整後の転株価格は2019年10月28日から発効した。具体的な内容は、会社が巨潮情報ネット上で発表した「転換社債の株式転換価格調整に関する公告」(公告番号:2019108)を参照してください。
2.会社は2019年権益分配方案を実施し、2019年年度権益分配方案を実施する際の株式登録日の総株式を基数とし、10株ごとに現金配当金2.50元(税込)を支給する。「藍暁転債」の転株価格は29.33元/株に調整され、調整後の転株価格は2020年7月13日(除権除利日)から発効する。具体的な内容は、会社が巨潮情報ネット上で発表した「転換社債の株式転換価格調整に関する公告」(公告番号:2020059)を参照してください。
3.会社が特定対象に株式5194410株を発行したため、新規株式が発行され上場した後、会社の総株式は発行前の214574377株から219768787株に増加した。「藍暁転債」の転株価格は29.22元/株に調整され、調整後の転株価格は2021年3月24日から発効した(公告番号:2021009)。4.会社は2020年権益分配方案を実施し、2020年年度権益分配方案を実施する際の株式登録日の総株式を基数とし、10株ごとに現金配当2.00元(税込)を支給する。「藍暁転債」の転株価格は29.02元/株に調整され、調整後の転株価格は2021年6月24日(除権除利日)から発効した(公告番号:2021054)。
5.会社は2019年の制限株インセンティブ計画の元の株式インセンティブ対象に授与された111000株の制限株を買い戻し、抹消し、会社の株式は減少した。「藍暁転債」の転株価格は29.03元/株に調整され、調整後の転株価格は2022年3月3日から発効した。
三、株式転換価格の調整原因と結果
今回の買い戻しは制限株111000株を抹消し、「 Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 創業板公開発行転換社債募集説明書」の発行条項と中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定に基づき、「藍暁転債」の転株価格は相応に調整される。
調整前、転換社債の転換価額は29.02元/株、調整後の転換価額はP 1=(P 0+A×k）/（1+k）=（29.02-12.50×0.05%)/(1-0.05%)=29.03元/株(小数点以下2桁を保留し、最後の4桁を切り捨てて5桁入れる)、調整後の転換価格は29.03元/株である。
このため、「藍暁転債」の転株価格は29.03元/株に調整され、調整後の転株価は2022年3月3日から発効した。
ここに公告する。
Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 取締役会2022年3月2日
