Kbc Corporation Ltd(688598) 特定対象に対して株式出願書類審査質問状を発行する返信日職業字[2 Hengbao Co.Ltd(002104) 52号
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特定対象発行株式出願書類審査質問状への返信1 Kbc Corporation Ltd(688598) 特定対象発行株式出願書類審査質問状への返信
天職業字[2 Hengbao Co.Ltd(002104) 52号上海証券取引所:
貴社の「 Kbc Corporation Ltd(688598) 特定対象に対して株式申請書類を発行する審査質問状」（上証科審（再融資）〔2021121号）（以下「質問状」と略称する）の要求により、天職国際会計士事務所（特殊普通組合）（以下「当社」または「届出会計士」という）は、＊＊＊＊ Kbc Corporation Ltd(688598) （以下「発行者」または「会社」または「＊＊＊＊＊ Kbc Corporation Ltd(688598) 」という）の届出会計士として、質問状において届出会計士に関する問題について、次のように逐条回答する。
特別な説明がない場合、本回答の略称は「 Kbc Corporation Ltd(688598) 特定対象に対して株式募集説明書(申告稿)」の解釈と同じである。
本質問状回答において、合計数と各項目の数値の加算の和が末尾数に差がある場合は、いずれも四捨五入によるものとする。
カテゴリフォント
質問状に記載されている問題の黒体を確認します。
質問状問題の回答を審査し、仲介機構が意見宋体を査察する(太くしない)
説明書の補充、改訂開示内容を募集する。本質問楷書(太字)
質問状修正、補足内容
問題3：融資規模について
同社は今回募集した資金のうち18025646万元を年間1500トンの高純大サイズ先進炭素基複合材料の生産能力拡張プロジェクト(プロジェクト1)、800317万元を金博研究院建設プロジェクト(プロジェクト2)の建設に使用する予定である。発行者に説明してもらいます:(1)上記の2つのプロジェクトの各投資項目は、工事費用、建築工事費、工事建設費、設備購入と設置費、予備費と敷設流動資金の具体的な内容と資金投入、関連金額の測定根拠と公正性を含む。(2)今回の大額融資新築プロジェクト1とプロジェクト2の具体的な役割は、関連製品の技術が発行者の既存技術と著しい違いがあるかどうか、発行者の今回の募金建設プロジェクトの主な目的は生産能力の拡張だけであるかどうか、そして上述の状況と結びつけて、発行者の今回の大額融資の必要性、合理性をさらに説明する。（3）上記二つの項目が予定の使用可能状態に達した後、関連減価償却、償却が会社の財務状況に与える影響を計算する。(4)プロジェクト1が完成した後、単位生産コスト、粗利率に対する影響;(5)項目1利益計算の過程、根拠と結果。推薦機構は今回の各募集プロジェクトの投資額の計算根拠、過程、結果の合理性、募集プロジェクトの利益計算結果に慎重性と合理性があるかどうか、会社の今回の各募集プロジェクトの金額が実際の募集資金の需要量を超えているかどうか、明確な意見を発表してください。
会計士を申告して査察し、意見を発表してください。
質問の回答:
一、説明
(I)上記二つの項目の各投資項目は、工事費用、建築工事費、工事建設費、設備購入及び設置費、予備費及び敷設流動資金の具体的な内容と資金投入、関連金額の測定根拠と公正性を含む。
1、年間1500トン高純大サイズ先進炭素基複合材料生産能力拡張プロジェクト
年間1500トンの高純大サイズ先進炭素基複合材料の生産能力拡張プロジェクトの投入予定金額は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクトに資金を投入する予定
建築工事費8382936
設備購入及び設置費5697235
工事建設その他費用2076810
基本予備費768665
流動資金1100000
合計18 Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564) 6
（1）募集プロジェクト建築工事費の投入予定金額明細
建築工事費用の投入予定金額の明細は以下の通りである。
プロジェクト単位数量単価指標プロジェクト投入予定資金番号（元/単位）（万元）
1プレハブ作業場m 23065040 310.00950162
2熱処理現場m 2 6404553500 Goertek Inc(002241) 664
3機械加工現場m 21653780 310.00512672
4交替寮m 22386320 40.00954528
5食堂m 2 995400 40.00398160
6セットルームm 2 90. Hangzhou Lianluo Interactive Information Technology Co.Ltd(002280) 00 205.20
7消防池、冷却池m 2 247 Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 1787393171
8暖通工事m 23381720 500.00 169.86
9弱電工事m 214595295 80.00116762
10電気工事、電力セットm 214595295 700.001021671
11室内給水排水工事m 214595295 90.00131358
12室外給水排水工事m 218259020 85.00155202
13緑化工事m 22035881 310.00 631.12
14道路工事m 25539354 238.551321143
15輝化工事m 218259020 30.00 547.77
16駐車スペースm 2 573600 350.00 200.76
17天然ガス関連項目1.004000000000 400.00
18フェンス工事項目1.001200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20000
19地盤処理m 241662875 118.06491872
20太陽光発電プロジェクト1. Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000
21排ガス処理工程項目1.00800 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00.00 800.00
22埋立地ごみステーションm 2 400.00 400.00 400.00 160.00
合計—8382936
以上の異なる機能区画の建築面積、数量などの測定は本プロジェクトの実施の実際の需要、建設計画などの要素と結びつけて確定し、単価指標は会社の建造経験、第三者設計会社(工事コンサルティング単位の甲級資信証明書を持つ設計研究単位湖南城市学院設計研究院有限会社)が提供した見積計算に基づいている。
（2）設備購入及び設置費用の投入予定金額明細
設備購入及び設置費用の投入明細は以下の通りである。
用途連番設備名設備予算総額
（万元）
1配線660.00
2るつぼ調製機500.00
3円筒針刺し機396.00
4空圧機225.00
5平板針刺し機216.00
プレハブフェーズ6オーブン排ガス処理システム160.00
7乾燥箱144.00
8炭素繊維織機120.00
9プレス80.00
10その他の総価格は50万元を超えない設備合計198.50
小計269950
1高温熱処理炉34,08
