証券コード: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 証券略称: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 公告番号:202219 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) 特定対象にA株を発行することについて、即時リターンのリスク提示と補充措置(三次改訂稿)
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展をさらに促進することに関する若干の意見」(国発[201417号)と「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)などの文書の関連規定。会社は今回の株式発行について、即時リターンの償却に対する影響を分析し、具体的な補充リターン措置を提出した。関連主体は会社の補充リターン措置が確実に履行できることを承諾した。具体的には以下の通りである。一、今回の発行による即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響
(I)測定の仮定前提
1、マクロ経済環境、証券市場の状況に重大な不利な変化が発生していないと仮定し、会社の経営環境に重大な不利な変化が発生していない。
2、今回の発行は2021年12月に完了すると仮定する。この完了時間は、今回特定の対象に発行された株式の減価償却の即時リターンが主要財務指標に及ぼす影響を計算するためにのみ使用され、今回の発行の実際の完了時間の判断を構成せず、最終的には中国証券監督管理委員会の同意を得て登録した後の実際の発行の完了時間を基準とする。
3、今回の発行株式数が発行上限13932万0354万株であると仮定し、募集資金総額は10311288万元であり、本試算は関連発行費用を考慮しない。今回の特定対象者への株式発行数と募集資金規模は、監督管理部門の審査・認可、発行予約状況、発行費用などの状況に基づいて最終的に確定する。
4、2021年に実現した親会社所有者に帰属する純利益及び非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益に対応する年間成長率が-10%、0%、10%の3つの場合を想定する。この仮定分析は、今回発行された株式の減価償却の即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響を測定するためにのみ使用され、2021年の利益予測を構成するものではなく、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家が投資意思決定を行うことによって損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
5、会社の発行後の純資産を予測する時、募集資金と純利益以外の要素が純資産に与える影響を考慮していない。
6、2021年を仮定すると、今回の発行を除いて、会社の総株価の変化を招く要素は存在しない。7、仮に今回の発行募集資金の入金後、会社の生産経営、財務状況(例えば財務費用、投資収益)などに対する影響を考慮しない。
8、当期は現金配当の要素を考慮しないと仮定する。
上記の仮定は、今回の発行額の即期収益率が会社の主要財務指標に与える影響を測定するためだけであり、2021年の経営状況や傾向に対する会社の判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもない。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。(II)会社の1株当たり収益及び加重平均純資産収益率に対する具体的な影響
上記の仮定前提に基づいて、今回の発行が会社の主要財務指標に与える影響の測定と比較すると以下の通りである。
名称2020年12月312021年12月31日/2021年度
日/2020年度の今回の発行前の今回の発行後
総株式(万株)464478294464401180 Tvzone Media Co.Ltd(603721) 534
このうちロック解除されていない制限株(万株)84630480 8215626622147620
今回発行する株式数（万株）139320354
今回の募集資金総額(万元)10311288
発行完了予定日2021年12月
1:2021年に上場企業の株主に帰属する純利益は2020年より横ばいであると仮定する
会社の普通株株主に帰属する純利益7958017958001795801(万元)
非経常損益を差し引いた親会社370690370690370690株主の純利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.17 0.17 0.17
非経常損益を差し引いた基本1株当たり0.08 0.08利益(元/株)
加重平均純資産収益率3.22%3.15%3.05%
非控除後の加重平均純資産収益率1.50%1.47%1.42%
仮定2:2021年に上場企業の株主に帰属する純利益は2020年より10%増加する
会社の普通株株主に帰属する純利益795801875381875381(万元)
非経常損益を差し引いた親会社370690407759株主の純利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.17 0.19 0.18
名称2020年12月312021年12月31日/2021年度
日/2020年度の今回の発行前の今回の発行後
非経常損益を差し引いた基本1株当たり0.08 0.09利益(元/株)
加重平均純資産収益率3.22%3.46%3.34%
非控除後の加重平均純資産収益率1.50%1.61%1.56%
仮定3:2021年に上場企業に帰属する株主の純利益は2020年より10%減少する
会社の普通株株主に帰属する純利益795801716221716221(万元)
非経常損益を差し引いた親会社370690333621333621株主の純利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.17 0.15 0.15
非経常損益を差し引いた基本1株当たり0.08 0.07利益(元/株)
加重平均純資産収益率3.22%2.84%2.74%
非控除後の加重平均純資産収益率1.50%1.32%1.28%
注:1 2021年が終わっていないため、2021年の年間帰母純資産に変化がないと仮定する。②1株当たり利益、純資産収益率は『公開発行証券の会社情報開示編報規則第9号——純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示』口径に基づいて計算する。
上記の表のように、今回の発行が完了すると、短期間で会社の1株当たり利益と加重平均純資産収益率がある程度薄くなる見通しです。
二、今回発行された即期収益のリスクヒント
今回の発行が完了すると、会社の総株式と純資産は大幅に増加し、会社全体の資本実力が向上し、資金募集投資プロジェクトの実施と利益の発生には一定の過程と時間が必要であるため、短期間に会社の純利益は株式と純資産と同期して成長できない可能性がある。これにより、会社の1株当たり利益や純資産収益率などの指標は今回の発行前に比べて低下した。会社は今回の発行が完了した後、1株当たりの収益が薄くなり、純資産収益率が低下するリスクがある。
同時に、会社は今回の発行の薄い即時リターンが会社の主要財務指標に与える具体的な影響を測定する時、2021年に親会社の株主に帰属する純利益の仮説分析は会社の利益予測ではなく、即時リターンが薄くなるリスクに対応するために制定した補充リターンの具体措置も会社の未来の利益を保証することに等しくない。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。特に投資家に注意を喚起する。
三、取締役会が今回の融資を選択する必要性と合理性
会社は今回、特定の対象者に国家関連産業政策に合致し、良好な市場見通しと経済効果を有し、核心競争力をさらに向上させ、会社と会社全体の株主の利益に合致することに有利である。今回の融資の必要性と合理性の分析については、「3 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 020年度に特定対象にA株の株式予案を発行する(3回の改訂稿)」の「第2節取締役会の今回の募集資金の使用可能性に関する分析」を参照してください。
四、今回募集した資金投資項目と会社の既存業務の関係
現在、上場企業は主に液晶表示とタッチモジュール、電磁線、リアクトルの研究開発、生産と販売に従事している。
今回の資金募集投資プロジェクトが成功に実施された後、会社は無線周波数モジュール業界の配置を実現し、会社が新業界、新業務の戦略的拡張であり、会社の業務構造をさらに改善し、持続可能な発展を実現するのに有利である。
五、会社が今回発行した薄荷即時リターンに対応する措置
広範な投資家の利益を維持し、即時リターンが薄くなるリスクを低減し、株主に対する長期リターン能力を強化するため、会社は資金募集投資プロジェクトの監督管理を強化し、プロジェクトの実施進度を加速させ、経営管理と内部コントロールレベルを高め、従業員激励メカニズムを完備させ、会社の利益能力を強化し、投資家のリターンメカニズムを強化し、具体的な措置は以下の通りである。
(I)技術革新を堅持し、市場を大いに開拓し、会社の核心競争力を向上させる会社は終始自主技術革新を堅持し、生産技術を持続的に改善し、製品性能を改善する。電磁線は会社の伝統的な優位業務として、長年の技術研究開発と生産の蓄積を経て、中国外の安定した良質な取引先を蓄積し、マーケティングルートも多様化している。リアクトルは製品の技術優位性によって、すでに第三者権威機構の鑑定を通じて、国家電力網、南方電力網の供給に成功した。会社の液晶ディスプレイとタッチモジュール業務は、全世界の販売機構と人員を配置することを通じて、既存の取引先と潜在的な取引先に対するコミュニケーション、サービスを強化し、独特なマーケティング優勢を形成し、会社の業績の着実な向上を促進する重要な原因である。今回の募集資金投資プロジェクトは会社の無線周波数モジュール業界の新しい配置を実現し、会社は上場会社の資金優位性、知名度優位性及び顧客サプライヤーの資源優位性を十分に利用し、新旧業務の有機的な結合を実現し、会社の無線周波数モジュール業界の急速な発展を推進し、会社の核心競争力をさらに向上させることができる。
(II)経営管理の強化、経営効率の向上
会社は内部統制を強化し、経営効率を高め、営業コストを下げ、会社の利益能力をさらに向上させる。
(III)募集資金の管理を強化し、募集資金の合理的、合法的な使用を保証する
募集資金が到着した後、会社は厳格に会社の募集資金の使用と管理制度に従って募集資金の使用管理を行い、同時に募集資金の投入過程の時間進度の手配を合理的に手配し、この部分の資金の使用効率を高め、財務費用を節約し、それによって会社の利益能力をさらに向上させる。
(IV)募集プロジェクトの進度を速め、プロジェクトの予想収益の早期実現を図る
今回の募集資金投資プロジェクトは、会社の経営実力をさらに向上させ、会社に新たな業務発展機会と利益成長点をもたらす。今回の募集資金が到着すると、会社はこの
