証券コード： Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 証券略称： Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 公告番号：2022025 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
アイドル募集資金による現金管理の期限切れ償還と現金管理の継続に関する進捗公告
当社及び取締役会の全員は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●委託財テク受託者： Bank Of China Limited(601988)
●今回の委託財テク金額：14000万元
●委託財テク製品名称： Bank Of China Limited(601988) フック型構造預金（機構顧客）
●委託財テク期間：短期
●履行する審議手順： Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第3回会議及び会社2021年第2回臨時株主総会は「一時的に遊休した募集資金及び自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議し、会社が人民元24.63億元を超えない一時的に遊休した募集資金を用いて現金管理を行うことに同意した。募集資金で現金管理を行う投資期間は12ヶ月を超えず、上記額内で資金を循環して使用することができ、アイドル募集資金の現金管理が期限切れになった後、元金と収益は募集資金専戸に返還される。具体的な内容は2021年9月25日に上海証券取引所の公式サイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示の「 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 暫定アイドル募集資金及び自己資金による現金管理に関する公告」（公告番号：2021007）一、今回アイドル募集資金による現金管理期限切れ償還の場合
会社は2021年11月29日に Bank Of China Limited(601988) 人民元構造性預金財テク製品を購入し、具体的な内容は2021年11月30日に上海証券取引所の公式サイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 一時的に遊休して資金を募集して現金管理を行う進展公告について」(公告番号:2021024)によると、そのうち10000万元は2022年3月2日に期限切れになって買い戻しられ、具体的な状況は以下の通りである。
製品の金年化収入
序受託側製品名称額製品期限益率償還金額実績収益
号名称（万（日）（%）（万元）（万元）
元)
1中国銀フック型構造預金(機1000092 3.0561000077.03
ライン構築のお客様)
二、今回の委託財テク概況
(I)委託財テク目的
会社の募集プロジェクトの建設は秩序正しく推進されており、プロジェクトの実施の進展と支払いのプロセスによって、一部の一時的なアイドル募集資金が存在し、資金の使用効率を高めるために、一時的なアイドル募集資金を合理的に利用し、募集プロジェクトの正常な実施の進度に影響を与えない場合、会社は一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定である。日常の経営資金の需要と資金の安全に影響を与えない前提の下で、一部の一時的な閑置募集資金を利用して現金管理を行い、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
（Ⅱ）資金源
会社は一時的に資金を募集していない。
(III)委託財テク製品の基本状況
受託製品金額予測年化収益予定者名タイプ製品名（万益率収益タイプは関連称元）金額取引
中国構造性 Bank Of China Limited(601988) フック型結保本保最低
銀行預金構造性預金(機構客100001.53%-4.47%/収益型No
)
中国構造性 Bank Of China Limited(601988) フック型結保本保最低
銀行預金構造預金(機構客4000 1.53%-4.05%/収益型No
)
(IV)会社の委託財テク関連リスクに対する内部統制
1、会社は財テク製品を購入する時、流動性がよく、安全性が高く、本約束の投資製品を保証し、アイドル募集資金で購入した投資製品の期限は12ヶ月を超えない。投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務及び法律責任などを明確にする。
2、会社の財務部門は投資台帳を設立し、製品の純価値の変動状況をタイムリーに分析し、追跡する。3、会社は閑置資金管理規定を創立して、会社の内部監査機構は会社が投資製品を購入する資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行う。
4、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
会社は直ちに財テク製品の関連状況を分析し、財務リスクを防ぎ、資金の安全を保障する。会社は「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に従って、情報開示義務をタイムリーに履行する。
三、今回の委託財テクの具体的な状況
(I)委託財テク契約の主な条項
1、会社は今回 Bank Of China Limited(601988) に人民元構造預金10000万元を購入した。具体的な状況は以下の通りです。
製品名称 Bank Of China Limited(601988) フック型構造預金(機構顧客)
製品タイプ保証最低収益型
本金額10,000万元
取引日2022年3月2日
開始日2022年3月3日
期日2022年7月6日
製品期間（日）125日
顧客予想年間収益率1.53%-4.47%
2、会社は今回 Bank Of China Limited(601988) に人民元の構造的な預金4000万元を購入しました。
具体的な状況は以下の通りです。
製品名称 Bank Of China Limited(601988) フック型構造預金(機構顧客)
製品タイプ保証最低収益型
本金額4000万元
取引日2022年3月2日
開始日2022年3月3日
期日2022年4月7日
製品期間（日）35日
顧客予想年間収益率1.53%-4.05%
(II)リスクコントロール分析
リスクと資金の安全をコントロールするために、会社は内部コントロール管理の要求に厳格に従って投資財テクの原則、範囲、権限と審査・認可の流れを明確にする。専任者が存続期間の財テク製品を管理し、台帳と追跡メカニズムを確立し、資金運用の経済活動に対して完全な会計帳簿を確立し、健全にし、資金使用の帳簿計算をしっかりと行い、リスクコントロールと監督を強化する。
会社が今回購入した銀行構造性預金製品は保本保の最低収益型であり、製品の安全性が高く、流動性がよく、保本要求を満たしている。この製品のリスクは低リスクに属し、会社内部の管理要求に合致している。
四、委託財テク受託者の状況
（Ⅰ）受託者の基本状況
今回の委託財テク受託者： Bank Of China Limited(601988)
(II)上記財テク受託者と会社、会社の持株株主及びその一致行動者、実際の制御者との間には関連関係がない。
(III)当社は長期にわたって受託側に関する世論報道と関連情報に注目しており、会社の委託財テク事項の展開を損なう可能性は発見されていない。
五、会社への影響
今回の使用部分は一時的に資金を募集して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、保本の要求を満たす製品を購入することは、会社の将来の主な業務、財務状況、経営成果とキャッシュフローなどに重大な影響を与えない。
会社が一部の一時的に遊休募集資金を使用して現金管理を行うのは、会社が募集資金投資プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証する前提の下で行われ、募集資金の使用効率を高めるのに役立ち、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えない。一時的に放置された募集資金を適度に、適時に現金管理することによって、一定の投資収益を得ることができ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。
六、リスク提示
会社は今回、一時的にアイドル募集資金を使って委託財テクを行い、購入した銀行構造性預金製品は保本保の最低収益型であり、製品の安全性が高く、流動性がよく、保本要求を満たし、低リスク投資製品に属し、投資リスクはコントロールできるが、この投資収益状況はマクロ経済の変動の影響を受けていることを排除しない。
七、意思決定手続きの履行及び独立取締役、監事会、推薦機構の意見
会社の第2回取締役会第3回会議の決議に基づき、2021年10月15日会社2021年第2回臨時株主総会の審議を経て、会社が人民元24.63億元を超えない一時的な遊休募集資金を使って現金管理を行うことに同意し、遊休募集資金で購入した投資製品の期限は12ヶ月を超えず、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務及び法律責任など。
独立取締役は会社が一時閑置募集資金を使って現金管理を行うことについて独立意見を発表した:会社が一時閑置募集資金を使って現金管理を行うことは募集資金投資計画の正常な進行に影響しないと考え、募集資金の用途を変える状況は存在せず、会社の主な業務にもマイナスの影響を与えない。同時に、アイドル募集資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより多くの投資収益を得るのに有利であり、「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社募集資金管理方法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定に合致する。以上より、会社は人民元24.63億元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意した。
検査の結果、監事会は「会社が一時的に資金を募集して投資した製品は保本の要求を満たしている。企業および株主の投資収益率を向上させます。以上、監事会は会社が人民元24.63億元を超えない閑置募集資金を使って現金管理を行うことに同意した。
検査の結果、推薦機構は、会社が今回一時的に資金を募集して現金管理を行う予定の事項はすでに必要な法律手続きを履行し、「上海証券取引所株式上場規則」に合致していると考えている。「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規と規範性文書の規定。本事項は資金の使用効率を高め、会社と株主全体の利益に合致するのに有利である。今回の使用は一時的に募集資金を遊休して現金管理を行うことは募集プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えず、募集資金の用途を変えることはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、募集資金投資計画の正常な運行に影響を与えない。推薦機関は、会社が今回一時的に遊休募集資金を使って現金管理を行う事項に異議はない。
八、本公告日までに、会社が最近十二ヶ月に募集資金を使って財テクを委託した場合の金額：万元
シーケンス番号財テク製品タイプ実際投入実際回収実際未回収金額元金収益元金金額
1中国 China Construction Bank Corporation(601939) “山東省支店カスタマイズ型”単位85 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 000 458.5120000構造性預金2021年第10期
2 Bank Of China Limited(601988) フック型構造預金(機構顧客)5500035000 189.5120000
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) フック為替レート区間累計型法人
3民幣構造性預金製品-専戸型2021年第31630000–30000期L金
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) フックレート
