証券コード： Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 証券略称： Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 公告番号：2022034債券コード：128093債券略称：百川転債
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行う公告当社及び取締役会全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
2022年2月25日、 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (以下「会社」と略称する)は第6回取締役会第4回会議と第6回監事会第4回会議を開き、「一部の遊休自己資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択した。資金の使用効率を高めるために、会社の正常な経営、資金の安全に影響しないことを確保する前提の下で、会社は1億元(あるいは等額外貨)を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行う予定で、安全性が高く、流動性がよく、単品投資期間が最も長く12ヶ月を超えない財テク製品を購入する計画である。そして、会社の管理層に関連事項を具体的に実施することを授権し、授権期限は2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までである。上記の限度額の範囲内で、資金はスクロールして使用できます。
一、一部の遊休自己資金を用いて現金管理を行う場合
1、投資目的
会社は日常の経営資金の需要を確保し、正常な経営発展に影響を与えない場合、一部の閑置自有資金を合理的に利用して現金管理を行い、自有資金の使用効率を高め、資金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。
2、投資額
会社は1億元(または等額外貨)を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定で、上述の額の範囲内で、資金はスクロールして使用することができる。
3、投資品種及び期限
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、財テク製品を厳格に評価し、安全性が高く、流動性がよく、単項製品の投資期限が最も長く12ヶ月を超えない低リスク財テク製品を選択する。
4、資金源
会社は自己資金を遊休している。
5、投資決議の有効期限
2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日まで。6、実施形態
取締役会は会社の理事長に当該投資決定権の行使と関連法律文書の署名を授権し、財務責任者は具体的に関連事項を処理する責任を負う。
二、投資リスク分析及び風制御措置
（Ⅰ）投資リスク
1、投資製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係職員の操作と監視リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は財テク製品を購入する時、流動性がよく、安全性の高い投資製品を選択し、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務と法律責任などを明確にする。
2、会社の理事長に当該投資意思決定権の行使を授権し、関連契約に署名し、会社の財務責任者が実施を組織する。会社の財務部門は直ちに財テク製品の投向、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、独立取締役、監事会、推薦機構は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
4、資金の使用状況は社内審査部門が日常的に監督する。
三、投資が会社に与える影響
会社が今回使用した一部の閑置自有資金は流動性がよく、安全性が高い財テク製品を購入することは、会社の日常運営に必要な流動資金と資金の安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。会社は合理的で、適度に低リスク財テク製品を購入し、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得るのに有利である。
四、意思決定プロセス
会社は今回、一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行う事項はすでに会社の第6回取締役会第4回会議と第6回監事会第4回会議で審議され、会社の独立取締役はこの事項に対して明確な同意意見を発表した。本事項は、会社の株主総会の審議を経て実施する必要がある。
五、特定項目の意見
(I)独立取締役の意見
会社は主な業務の正常な展開に影響を与えず、運営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、一部の閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することは資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。今回、閑置自有資金を用いて財テク製品を購入する事項の審議、意思決定手順は関連法律法規の規定に合致している。私たちは会社が1億元(または等額外貨)を超えない閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに同意します。
（Ⅱ）監事会意見
会社は今回、一部の閑置自有資金を使用して投資財テクを行い、会社の資金の使用効率と収益を高めることができ、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項の決定と審議手続きは合法的に規則に合致し、会社が1億元(または等額外貨)を超えない閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することに同意する。
六、書類の検査準備
1、会社の第六回取締役会第四回会議の決議；
2、独立取締役の関連事項に関する独立意見；
3、会社の第6回監事会の第4回会議の決議。
ここに公告する。
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 取締役会2022年2月25日
