証券コード： Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 証券略称： Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 公告番号：2022005 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社及び全取締役会のメンバーは公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に第2回取締役会第14回会議と第2回監事会第10回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、資金の使用効率を高め、株主のリターンを増やすために、会社の生産経営と業務発展の需要に影響を与えないことを確保した。そして、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社はアイドルの自有資金を使って現金管理を行い、会社の現金の保値付加価値をよりよく実現し、会社の株主の利益を保障し、会社は人民元50000万元(本数を含む)を超えないアイドルの自有資金を使って現金管理を行う予定である。取締役会は会社の経営管理層に意思決定権を行使することを授権し、会社の財務部は具体的な組織実施を担当する。具体的な状況を以下に公告する。
一、今回使用した遊休自己資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）投資目的
リスクをコントロールし、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えない前提の下で、会社は閑置自有資金に対して適度な財テクを行うことで、自有資金の使用効率を高めることができ、一定の投資収益を獲得することができ、会社の株主のためにより多くの投資収益を獲得することができ、会社の主な業務の発展に影響を与えることはなく、株主の利益を損なう状況も存在しない。会社と全株主の利益に合致する。
（Ⅱ）投資品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、閑置自有資金を使って5億元の範囲内の低リスク財テク製品を対外的に購入する。
（III）投資額及び期限
会社は人民元50000万元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行う予定である。現金管理の有効期間は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から発効し、有効期間は1年であり、上記額及び決議の有効期間内に、循環的にスクロールして使用することができる。
(IV)実施形態
取締役会は会社の管理層に決議額の範囲と有効期間内に関連投資の意思決定権を授権し、関連契約書類に署名させ、具体的な事項は会社の財務部が具体的な組織実施を担当する。今回の授権は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から発効し、有効期間は1年である。
（V）収益分配方式
会社が閑置自有資金を使用して現金管理を行った収益は、会社の運営に必要な流動資金を補充するために使用されます。
（VI）情報開示
会社は関連規定に基づいて情報開示義務を履行し、閑置自有資金による現金管理の進展状況をタイムリーに開示する。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
(I)投資リスク分析
1、財テク製品はすべて厳格な評価を経たが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係職員の操作及び監視リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は慎重な投資原則を厳格に守り、低リスク投資品種を選択する。他の証券投資に使用してはならず、株式とその派生品や無担保債券を投資の標的とする銀行財テク製品などを購入しない。
2、会社の財務部の関係者は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、会社の監査部門は財テク資金の使用と保管状況に対して日常監督を行い、定期的に財テク資金の使用状況に対して監査、確認を行う。
三、会社の日常経営への影響
会社が閑置自有資金を使用して現金管理を行うのは、会社が必要とする資金を確保し、自有資金の安全を保証する前提の下で行われ、会社のプロジェクト資金の正常な回転需要と生産経営の正常な展開に影響を与えず、自有資金の用途を変える状況は存在しない。適度な現金管理を通じて、会社の資金使用効率を高め、会社と株主全体の利益に合致するのに有利である。
四、履行した審議手続及び関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年2月25日に第2回取締役会第14回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が閑置資金を使って5億元の範囲内の低リスク財テク製品を対外的に購入することに同意した。上記限度額および決議有効期間内では、スクロールして使用できます。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社は2022年2月25日に第2回監事会第10回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が閑置資金を使って5億元の範囲内の低リスク財テク製品を対外的に購入することに同意した。上記限度額および決議有効期間内では、スクロールして使用できます。
(III)独立取締役の意見
会社の独立取締役は本事項について真剣に審査した後、以下の独立意見を発表した:リスクをコントロールし、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えない前提の下で、会社は閑置自有資金に対して適度な財テクを行うことで、自有資金の使用効率を高めることができ、一定の投資収益を獲得し、会社の株主のためにより多くの投資収益を獲得することができる。会社の主な業務の発展に影響を与えることはなく、株主の利益を損なうこともなく、会社と全体の株主の利益に合致する。
そのため、会社の独立取締役は、投資プロジェクトの建設と正常な生産経営に影響を与えないことを確保するために、人民元50000万元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに合意した。
五、書類の検査準備
1 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 第2回取締役会第14回会議決議;
2 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 第2回監事会第10回会議決議;
3 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 独立取締役第二回取締役会第十四回会議に関する独立意見。
ここに公告する。
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 取締役会
二〇二二年二月二十八日
