Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と会社の「定款」、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」などの規定に厳格に従い、株主総会が与えた職責を真剣に履行する。取締役会の各活動を効果的に展開することを規範化し、取締役会決議の実施を積極的に推進し、株主総会の各決議を貫徹・実行する。会社の全体の取締役はすべて関連する法律、法規と会社の《定款》の与える権利と義務に基づいて、忠実で、誠実で、勤勉に職責を履行して、取締役会は十分に会社のガバナンスの中の核心の作用を発揮して、絶えず会社の法人のガバナンスの構造を規範化して、会社の規範の運営のレベルを高めて、会社と全体の株主の合法的権益を維持しました
一、2021年度の経営状況及び説明
報告期間中、会社の営業収入は402085306296元で、前年同期の218673017508元に比べて183412288788元増加し、83.88%上昇した。主な原因は報告期間中の会社の主要製品の販売量、販売価格の上昇、海基新エネルギーの営業収入の合併である。上場企業の株主に帰属する純利益は2283 Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) 2元で、前年同期の6645533701元に比べて16187472401元増加し、243.58%上昇した。主な原因は営業収入の増加、利益総額の増加である。
二、2021年取締役会の主な仕事状況
(I)管理面
1、会社の規則制度を絶えず改善し、会社の流れを最適化することによって、会社の総合競争力を高める。組織機構の建設を健全化し、完備させ、会社の管理アーキテクチャを完備させ、管理システムの優位性を借りて、生産経営、財務、人的資源などの多方面から共に管理し、統一管理し、透明化管理を通じて企業の総合管理レベルを高め、企業の意思決定リスクをコントロールし、企業の運行効率と管理レベルを高める。
2、新製品、新技術と省エネ環境保護に関する研究開発への投入を持続的に増やし、特に高付加価値製品と環境友好型生産技術の研究開発と普及を続け、製品競争力と会社の核心競争力をさらに向上させ、市場リスクをよりよく防ぐ。
3、市場を導きとして、会社のブランド優勢を利用して、既存の市場を安定させる状況の下で中国外の新しい取引先に対する開発力を持続的に強化し、同時に生産コストの変化によって会社の製品構造と販売戦略をタイムリーに調整し、市場に対するコントロール力を強化する。柔軟な販売戦略を採用することによって、マーケティングモデルの革新を絶えず模索し、新しい顧客グループと応用分野を発掘する。
4、安全生産を中心として、何度も従業員に対して安全生産訓練を行い、従業員の安全意識を強化する。生産プロセスを絶えず最適化し、生産プロセスの管理を強化し、製品の品質を確保する。技術改造を堅持し、内部生産能力を十分に掘り起こし、設備の使用効率を高める。
(II)会社の発展
2021年、会社の発展に関する主な事項は以下の通りである。
1、寧夏百川新材料投資「年間2万トンリン酸鉄、6000トンリン酸鉄リチウム生産プロジェクト」
同社は2021年4月23日に第5回取締役会第20回会議を開き、「全資孫会社がリン酸鉄、リン酸鉄リチウムプロジェクトに投資することに関する議案」を審議・採択した。2021年5月18日、同社が開催した2020年度株主総会の審議で上記議案が可決された。会社は全資孫会社寧夏百川新材料有限公司が実施主体として寧夏回族自治区銀川霊武市寧東エネルギー化学工業基地で「年間2万トンリン酸鉄、6000トンリン酸鉄リチウムプロジェクト」の建設に投資することに同意した。
本プロジェクトの建設は会社が新材料産業の多元化発展の道を作る上での重要な一環であり、近年リチウム電池業務に足を踏み入れる戦略の継続でもあり、会社の未来発展戦略計画に合致している。西部資源の優位性を十分に利用し、製品の種類を豊富にし、新しい利益成長点を作り、会社の市場競争力、リスク抵抗能力をさらに高め、会社の未来の発展に積極的な影響を与えることができる。
2、寧夏百川科技術新戊ジオール及びトリメチロールプロパンプロジェクトの進展
同社は2021年4月23日に「子会社のネオペンタジオール及びトリメチロールプロパンプロジェクトの進展状況に関する公告」(公告番号:2021014)を発表し、3万トンのネオペンタジオール、一期5万トンのトリメチロールプロパン、2000トンの環状トリメチロールプロパンホルムアルデヒドプロジェクトの土建がほぼ完成し、プロジェクトは設備設置段階に入った。
2022年1月11日、会社は「子会社のトリメチロールプロパン関連プロジェクトの試作に関する公告」(公告番号:2022003)を発表し、「一期5万トンのトリメチロールプロパン、2000トン環状トリメチロールプロパンホルムアルデヒドプロジェクト」はすでに工事主体の建設と設置、調整作業を完了し、試作案と装置の試作条件は専門家グループの審査を経て通過した。試作条件が整っている。
3、募集プロジェクト「年間5000トングラファイト負極材料（1万トングラファイト化）プロジェクト」の試作
同社は2021年5月7日に「年間5000トングラファイト負極材料(1万トングラファイト化)プロジェクト」の試作に関する公告」(公告番号:2021031)を発表し、非公開発行株式募集資金投資プロジェクト「年間5000トングラファイト負極材料(1万トングラファイト化)プロジェクト」はすでに工事主体の建設と設備の設置、調整を完了した。試作案及び装置の試作条件は専門家グループの審査を経て通過し、すでに試作条件を備え、プロジェクトは試作段階に入った。
4、寧夏産業誘導基金と共同で壹号投資基金を設立する事項
同社は2021年5月6日に第5回取締役会第22回会議を開き、「専門投資機関との共同投資に関する議案」を審議・採択した。2021年5月18日、同社が開催した2020年度株主総会の審議で上記議案が可決された。会社は完全子会社南通百川新材料有限公司、全資孫公司如皋百川化学工業材有限公司と寧夏産業誘導基金に同意し、共同投資で壹号投資基金を設立した。
2021年6月23日、会社は「専門投資機構との共同投資に関する進展公告」(公告番号:2021043)を発表し、会社の関係者はパートナーシップ協定の署名を完了し、壹号投資基金は工商登録登録手続きを完了し、寧夏寧東エネルギー化学工業基地市場監督管理局が発行した営業許可証を取得した。
会社は今回投資に参加して設立した壹号投資基金で、資金は孫会社寧夏百川新材料有限会社のプロジェクト建設と流動資金の補充に使われている。今回の投資は会社の未来発展戦略計画に合致し、新エネルギー、新材料の急速な発展のきっかけをつかみ、融資ルートを広げ、多方面の資源を統合することに有利であり、寧夏百川新材料有限会社の資本実力をさらに強化し、寧夏百川新材料有限会社のプロジェクト建設の資本に対する需要を満たすことができる。
5、寧夏百川新材料増資保証事項
会社は2021年6月25日に第5回取締役会第23回会議を開き、「全資孫会社の増資に関する議案」、「全資子会社に担保を提供する議案」を審議・採択した。2021年7月12日、同社が開催した2021年第1回臨時株主総会で上記議案が審議・可決された。
孫会社の寧夏百川新材料の経営発展需要を満たし、資産負債構造を最適化するため、会社の完全子会社の南通百川新材料は寧夏百川新材料58753万元の債権と自己資金247万元を保有し、合計59000万元を寧夏百川新材料に増資する。今回の増資が完了した後、寧夏百川の新材料の登録資本金は3億元から8.9億元に変更された。上記の増資が完了した後、第1号投資基金は寧夏百川新材料に4億元増資し、寧夏百川新材料の登録資本金は8.9億元から12.9億元に変更され、南通百川新材料の持株比率は68.99%、第1号投資基金の持株比率は31.01%となり、寧夏百川新材料は南通百川新材料の持株子会社となる。ただし、連結レポートの範囲には影響しません。
2021年8月18日、会社は「孫会社寧夏百川新材料有限会社が工商変更登録を完了したことに関する公告」(公告番号:2021067)を発表し、寧夏百川新材料は工商変更登録手続きを完了した。
6、寧夏産業基金は寧夏百川科学技術に対する投資期限の延長及び補充協議事項の締結
同社は2021年6月25日に第5回取締役会第23回会議を開き、「寧夏産業誘導基金が投資期限を延長し、補充協定に署名する予定に関する議案」を審議・採択した。2021年7月12日、同社が開催した2021年第1回臨時株主総会で上記議案が審議・可決された。
寧夏百川科学技術が投資したプロジェクトの建設周期が長いため、寧夏百川科学技術の建設と発展をよりよく支持するために、寧夏産業誘導基金は投資期限を延長した。会社の関係者は「投資契約補充協議」、「株式買い戻し協議補充協議」、「保証契約」に署名した。元の「投資契約」の投資期間は3年(2年投資期間、1年脱退期間)から5年(4年投資期間、1年脱退期間)に変更された。元の契約では、寧夏百川新材料有限会社が寧夏産業誘導基金が保有する寧夏百川科学技術のすべての株式を買い戻すことについて、連帯責任保証保証を提供し、現在、投資期間が5年まで延長されているため、元の契約履行保障義務は投資期間とともに延長されると約束した。
7、事前に「百川転債」を買い戻さないこと
2021年7月21日、会社は第5回取締役会第24回会議を開き、「百川転債」の早期償還に関する議案」を審議・採択し、現在の市場状況と会社の実際の総合的な考慮を結びつけて、取締役会は今回「百川転債」の提前償還権利を繰り上げて「百川転債」を償還しないことを決定した。同時に、中国証券監督管理委員会の「転換社債管理方法」と深セン証券取引所の関連要求に基づき、2021年7月22日から2021年12月31日まで、「百川転債」は条件付き償還条項をトリガーした場合、この権利を事前に「百川転債」を償還しないことはできない。
8、海基新エネルギー増資事項
2021年11月10日、会社は第5回取締役会第27回会議と第5回監事会第19回会議を開き、「江蘇海基新エネルギー株式会社の増資に関する議案」を審議・採択し、2021年11月29日、会社が開催した2021年第2回臨時株主総会は上述の議案を審議・採択した。会社は海基新エネルギーの登録資本金を7.5億元から9.5億元に増加し、今回の増資は海基新エネルギーの資金実力をさらに強化することができ、海基新エネルギーリチウム電気プロジェクトの生産能力規模を拡大し、海基新エネルギーの未来の発展に対する資金の需要を満たし、海基新エネルギーの未来の発展に積極的な影響を与える。
2021年12月8日、会社は「江蘇海基新エネルギー株式会社が工商変更登録を完了したことに関する公告」(公告番号:2021103)を発表し、海基新エネルギーはすでに工商変更登録手続きを完了し、無錫市行政審査許可局が発行した「営業許可証」を取得した。
9、南通百川増資事項
2021年11月10日、会社は第5回取締役会第27回会議を開き、「南通百川新材料有限会社の増資に関する議案」を審議・採択し、2021年11月29日、会社が開催した2021年第2回臨時株主総会で上記議案を審議・採択した。会社は南通百川5.08億元の債権と自己資金0.12億元を保有し、合計5.2億元を南通百川に増資した。今回の増資が完了すると、南通百川の登録資本金は6.8億元から12億元に変更される。南通百川の今回の増資事項は会社の未来発展戦略計画に合致し、南通百川の資産負債構造の最適化に役立ち、南通百川の未来経営発展の資本に対する需要を満たし、南通百川の資本実力を強化することができる。
2021年12月16日、会社は「完全子会社の工商変更登録に関する公告」(公告番号:2021106)を発表し、工商変更登録手続きを完了し、如皋市行政審査許可局が発行した「営業許可証」を取得した。
10、海基新エネルギー投資「年産2 GWhリチウムイオン電池及び電池パックプロジェクト」
2021年11月10日、会社は第5回取締役会第27回会議を開き、「江蘇海基新エネルギー株式会社の対外投資に関する議案」を審議・採択し、2021年11月29日、会社が開催した2021年第2回臨時株主総会で上述の議案を審議・採択した。同社は子会社の海基新エネルギーを実施主体として江陰工場区に「年産2 GWhリチウムイオン電池及び電池パックプロジェクト」を投資することに同意した。
今回の投資は新エネルギーの急速な発展のきっかけをつかむことができて、海基の新エネルギーの生産能力を拡充して、市場シェアを高めて、会社全体の規模の急速な拡張を実現して、更に会社の市場競争力、リスク抵抗能力を高めることができて、会社の未来の発展に対して積極的な影响を生んで、会社の未来の発展戦略の計画に合います。
11、寧夏百川新材料投資「年間1.5万トン黒鉛負極材料(1万トン黒鉛化)プロジェクト」2021年11月10日、会社は第5回取締役会第27回会議を開き、「寧夏百川新材料有限会社の対外投資に関する議案」を審議、採択した。2021年11月29日、同社が開催した2021年の第2回臨時株主総会では、上述の議案が審議・採択された。会社は孫会社寧夏百川新材料を実施主体として寧夏回族自治区銀川霊武市寧東エネルギー化学工業基地で「年間1.5万トングラファイト負極材料(1万トングラファイト化)プロジェクト」の建設に投資することに同意した。
今回の投資は会社の未来発展戦略計画に合致し、新エネルギー産業チェーンを延長し、生産能力規模を拡充し、会社のために新しい利益成長点を創造し、会社の市場競争力、リスク抵抗能力をさらに高めることができ、会社の未来の発展に積極的な影響を与える。
12、取締役会、監事会の交代及び役員の任命
2021年12月、会社の取締役会(取締役会専門を含む)
