証券コード： Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 証券略称： Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 番号：2022011
債券コード:112861債券略称:19中山01
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
2019年に合格投資家向けに社債を公開発行
(第1期)2022年付利息公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 2019年に合格投資家向けに社債(第1期)(債券略称:19中山01、債券コード:112861、以下「今期債券」と略す)を2022年3月7日(2022年3月5日が休日であるため、その後の第1営業日まで順延する)2021年3月5日から2022年3月4日までの期間の利息4.00元(税込)/枚を支払う。本債券の利息支払期間の債権登録日は2022年3月4日であり、2022年3月4日(含む)までに本債券を購入し、保有する投資家は本利息金を得る権利を有する。2022年3月4日(含む)までに当期債を売却した投資家は、今回の配当の利息を享受しない。一、債券の基本状況
1、債券名称： Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 2019年に合格投資家向けに社債を公開発行する（第1期）
2、債券コード：112861
3、債券略称：19中山01
4、債券発行総額：10億元
5、債券期間:当期債券期間は5年であり、第3年末発行者の額面金利選択権と投資家の再販選択権を添付する。
6、債券金利:当期債券は固定金利債券で、額面金利は4.0%である。発行者が額面金利の調整選択権を行使する場合、一部の債券を売却されていない後続期間の額面年利率は、当期債券の既存額面金利に調整基点を加える。発行者が額面金利の調整選択権を行使していない場合、売却されていない一部の債券は存続期間の後続期間においても元の額面金利を維持している。債券の金利は国務院が限定した金利レベルを超えない。
7、休日：2019年3月5日
8、利息支払日：2020年から2024年までの毎年の3月5日は前の利息計算年度の利息支払日である（法定祝日或いは休日に遭遇した場合、その後の最初の取引日まで引き延ばし、順延期間は別途利息を計算しない）。債券所有者が売却選択権を行使する場合、売却された一部の債券の利息支払日は2020年から2022年までの毎年の3月5日(法定祝日や休日に遭遇した場合、両替はその後の最初の取引日まで順延され、順延期間は別途利息を計算しない)。
9、両替日:2024年3月5日は当期債券の元金と最終期利息の両替日である(法定祝日または休日に遭遇した場合、両替はその後の最初の取引日まで順延され、順延期間は別途利息を計算しない)。債券所有者が売却選択権を行使すると、一部の債券の売却日は2022年3月7日(2022年3月5日が休日であるため、その後の最初の営業日まで順延され、順延期間は別途利息が計算されない)。
両替登記日当日に上場した後に登録された当期債券の所有者は、いずれも当期債券の元金と最終期利息を得る権利がある。
10、利息支払い方式:当期債券の元利支払いは証券登録機構の関連規定に従って債券所有者のリストを統計し、元利支払い方式及びその他の具体的な手配は証券登録機構の関連規定に従って処理する。
11、債券保証状況：当期債券は無担保債券である。
12、信用レベル：中誠実信用状評価によって発行された「 Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 2019年合格投資家向け社債公開発行（第1期）信用格付け報告」によると、発行者主体の信用格付けはAA+級で、今回の社債の信用格付けはAA+級である。
13、上場時間と場所:今期債券は2019年3月18日に深セン証券取引所で上場取引された。14、当期債券登記、代理債券利息支払、両替機構:中国証券登記決済有限責任会社深セン支社。
二、今回の債券の利息支払方案
今期債券「19中山01」の額面金利は4.0%で、今回の利息は10枚の「19中山01」ごとに利息人民元40.00元(税込)を配布した。税引き後の個人、証券投資基金債券の所有者が取得した実際の10枚当たりの配当利息は32.00元である。非住民企業(QFII、RQFIIを含む)が取得した実際の10枚当たりの配当金利は40.00元である。
三、債券利息支払権益登録日、利息除去日及び利息支払日
1、権益登録日：2022年3月4日
2、除利日：2022年3月7日（2022年3月5日が休日であるため、その後の第一営業日まで順延する）
3、支払日：2022年3月7日（2022年3月5日が休日であるため、その後の第一営業日まで順延する）
4、次の利払い開始日：2022年3月5日
5、次の利息支払期間の額面金利:3.15%[会社は2022年1月13日、2022年1月14日、2022年1月17日に「19中山01」の額面金利調整及び投資家の回収実施方法に関する第1回提示公告」(公告番号:2022002)、「19中山01」について額面金利及び投資家回収実施方法を調整する第2回提示性公告」(公告番号:2022005)、「19中山01」の額面金利及び投資家回収実施方法を調整する第3回提示性公告」(公告番号:2022006)は、当期債券は額面金利85 bpを引き下げ、存続期間4年目、5年目の額面金利は3.15%である。
四、債券の利息支払対象
今回の利息支払いの対象は2022年3月4日までに取引を終えた後、深セン支社に登録されている債券所有者を中国で決済することだ。
2022年3月4日(含む)以前に今期債券を購入し、保有していた投資家は、今回の利息金を得る権利を有する。
五、債券の支払方法
当社は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に今回の利息支払いを委託する。今回の配当金の入金日の2取引日前に、当社は今期債券の今回の利息を中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が指定した銀行口座に全額振り込む。中国証券登記決済有限責任会社深セン支社は金を受け取った後、資金決済システムを通じて今期債券の今回の利息を相応の利息支払いサイト(債券所有者が指定した証券会社営業部または中国証券登記決済有限責任会社深深圳支社が認可した他の機構)に支払う。債券所有者は、支払日から指定された決済参加者営業部に利息を受け取ることができる。
六、社債利息所得税についての説明
1、個人投資家が社債利息所得税を納める説明
「中華人民共和国個人所得税法」及びその他の関連税収法規と文書の規定によると、今期債券個人(証券投資基金を含む)債券所有者は社債利息個人所得税を納付し、課税税率は利息額の20%である。「国家税務総局の企業債利息個人所得税の源泉徴収代行業務の強化に関する通知」(国税書[2003612号)の規定によると、今期債券利息個人所得税は各利息支払いサイトが債券所有者に利息を支払う際に源泉徴収代行代行を担当し、入庫する。各両替機構が上記債券利息個人所得税の控除代納義務を履行していない場合、これによる法律責任は各両替機構が自ら負担する。
2、非住民企業が社債利息所得税を納める説明
『中華人民共和国企業所得税法』及びその実施条例、『非住民企業所得税源泉控除管理暫定弁法』(国税発[2009]3号)、『国外機構投資国内債券市場企業所得税付加価値税政策に関する通知』(財税〔2018108号)等の規定及び2021年10月27日国務院常務会議の決定に基づき、2018年11月7日から2025年12月31日まで(この実施期間は2021年11月6日から「十四五」末、すなわち2025年12月31日まで延長)、海外機関が国内債券市場に投資して取得した債券利息収入に対して企業所得税と付加価値税の徴収を暫定的に免除する。上記企業所得税の暫定免除の範囲には、国外機構が国内に設立した機構、場所で取得した当該機構、場所と実際に関連する債券利息は含まれない。
3、その他の債券所有者が社債利息所得税を納める説明
その他の債券所有者については、その債券利息所得税は自ら納付する。
七、今回の債券の利息支払いに関する機構
1、発行者： Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
住所：広東省中山市興中道18号財興ビル北座
担当者：周飛媚
電話番号：07608839918
ファックス：07608883011
郵便番号：528403
2、主な代理店： Gf Securities Co.Ltd(000776)
住所：広東省広州市黄埔区中新広州知識城騰飛一街2号618室
担当者：劉建
電話番号：02066338888575
ファックス：020877553600
郵便番号：510075
3、債券受託管理人：安信証券株式会社
住所：深セン市福田区金田路4018号安聯ビル12階
担当者：杜柏锟、褚鵬
電話番号：075582825447
ファックス：0755828252569
郵便番号：518038
4、登記機構：中国証券登記決算有限責任公司深セン支社
住所：深セン市福田区蓮花街道深南大道2012号深セン証券取引所広場25階
連絡先:発行者業務部電話:075521899999ファックス:075521899000郵便番号:518038投資家は以下のインターネットサイトで本利息公告を調べることができます:巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)ここに公告する。
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 取締役会
二〇二二年二月二十五日
