証券コード： Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) 証券略称：ST安泰番号：臨2022004 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408)
内部統制監査の否定意見に関する事項解決の進展に関する提示性公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、内部統制監査否定意見関連事項
年審機関の立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、2020年12月31日までの会社の財務報告の内部統制の有効性を監査し、否定的な意見の内部統制監査報告書を発行し、関連事項は以下の通りである。
1、2020年12月31日までに、安泰グループは関連先の山西新泰鋼鉄有限会社(以下「新泰鋼鉄」と略称する)に39.36億元の保証を提供し、安泰グループが親会社の所有者権益25.44億元に帰属する154.72%を占め、前年末より1.19億元増加した。
2、安泰グループと関連先の新泰鋼鉄、山西安泰グループ製錬有限会社が締結した「コークス販売協定」が約束し、実行した決済及び支払い政策は安泰グループと独立第三者の決済及び支払い政策と比較して著しい差があり、2020年末に関連先の経営性資金占有残高7.96億元を形成した。
二、関連事項の解決進展
会社の取締役会及び管理職は、上記の事項について大株主及び関連者と積極的に各解決措置を制定した(詳しくは、会社が2021年4月30日に開示した「2020年度非標準監査意見に関する事項に関する特別説明」を参照)。
1、2021年6月から、会社と関系者は厳格に月ごとに决済して支払い、金は当月の月末に先に暂定して受け取り、翌月の5営業日以内に先月の决済と支払いを完成しないようにし、会社と関系者のコークス贩売决済政策と会社と独立第三者の决済政策に明らかな差がないことを确保する。
2、会社は2021年5月から関連先との重大資産再編を計画し、双方の関連取引と関連保証問題の徹底的な解決を追求している。10月末、現在の最新の関連産業政策などの要素に制限されたため、双方は今回の重大資産再編の計画を中止することで合意した。将来の条件が満たされた場合、双方は再編成の計画について協議する(詳細は2021年10月30日に会社が発表した「重大資産再編の計画中止に関する公告」を参照)。
3、上記の再編計画が終了した後、2021年3月31日までに形成された会社の関連先に対するコークス代金は計7億7600万元で、関連先は積極的に資金を調達して当社に返還し、2021年12月28日までにすべて返還した。
4、関連保証に対して、関連側は積極的に関連措置をとり、会社が提供する保証金額を減らすよう努力する。2021年12月末現在、会社が関連者に提供した保証残高は35.94億元で、2020年末の関連保証残高より3.42億元減少した。
三、リスク提示
2021年12月末現在、会社の2020年度内制御監査報告書の否定意見に関連する会社は関連者が受け取るべき経営性借金をすべて回収した。関連保証事項については、会社の取締役会及び管理職が大株主及び関連側と積極的に協議し、その他の解決措置を実行し、関連保証残高のさらなる低減を図る。会社は関連事項の進展状況と関連規定に基づいて、タイムリーに情報開示義務を履行し、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) 取締役会
二〇二二年二月二十七日
