目次
一、募集資金年度の保管と使用状況の鑑証報告……第1-2ページ二、募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告…………第3-8ページ
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
天健審〔2022〕2-17号
Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 全株主：
当社は、添付の＊＊＊ Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) （以下、＊＊＊ Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 会社と略称する）取締役会が作成した2021年度の「募集資金年度の保管と使用状況に関する特別報告」を鑑識した。
一、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 会社の年度報告書の開示時にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。私たちは本鑑証報告書を Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 会社の年度報告書の必須書類として、他の書類と一緒に報告し、公開することに同意します。
二、取締役会の責任
Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 会社の取締役会の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、『上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営』(上証発〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に従って『募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告』を作成し、その内容が真実であることを保証する。正確で、完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
三、公認会計士の責任
当社の責任は、鑑証業務を実施した上で、 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 会社の取締役会が作成した上記の報告書に対して独立して鑑証結論を提出することである。
四、仕事の概要
私たちは中国公認会計士の執業準則の規定に従って鑑証業務を実行した。中国の公認会計士の執業準則は、鑑証対象情報に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、鑑証活動を計画し、実施することを要求している。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑証結論
弊社の取締役会が作成した2021年度の「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」(上証発〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に合致すると考えております。会社の募集資金2021年度の実際の保管と使用状況を如実に反映している。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
中国・杭州中国公認会計士：
二〇二二年二月二十五日
Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告
上海証券取引所が印刷・配布した「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」(上証発〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社の2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20192921号)によると、当社は主な販売業者 China International Capital Corporation Limited(601995) が引合方式を採用し、社会公衆に人民元普通株(A株)株式5000万株を公開発行し、発行価格は1株当たり13.78元である。合計募集資金は689000万元で、控除販売と推薦費用は550511万元(付加価値税を含まない)後の募集資金は6339489万元で、主な販売業者 China International Capital Corporation Limited(601995) が2020年1月13日に当社の募集資金監督管理口座に送金した。また、インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用231150万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は6108339万元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検証報告」(天健検〔2020〕2-5号)を発行する。
(二)資金の使用と残高の募集状況
金額単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 6108339
プロジェクト投入B 1931267締め切り期首累計発生額
利息収入純額B 2 124031
プロジェクト投入C 1853502当期発生額
利息収入純額C 2 931.16
品目連番金額
プロジェクト投入D 1=B 1+C 12784769期末累計発生額
利息収入純額D 2=B 2+C 2 217147
余剰募集資金E=A-D 1+D 23540717
実際残高募集資金F 3540717
差異G=E-F
二、募集資金の管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上海証券取引所科創板株式上場規則(2020年12月改訂)』(上証発〔2020101号)及び『上海証券取引所科創板上場会社自律監督指導第1号-規範運営』(上証発〔202214号)等の関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実情と結びつけて、「 Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。
「管理方法」によると、当社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) とともに2020年1月14日に Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 湖南省支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 湖南省支店営業部、中国輸出入銀行湖南省支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 長沙支店と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。各方面の権利と義務を明確にした。2020年4月20日、会社及び完全子会社湖南威銘エネルギー科技有限公司(以下威銘エネルギーと略称する)はそれぞれ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 長沙大河西先導区支店及び推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) と「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」に署名した。2020年7月22日、会社及び完全子会社珠海中慧マイクロエレクトロニクス有限会社(以下、珠海中慧と略称する)はそれぞれ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 湖南省支店及び推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) と『資金募集専門家貯蔵四方監督管理協議』に署名し、各方面の権利と義務を明確にした。三方監督管理協議と上海証券取引所の三方監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（二）資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、当社には6つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 湖南省分431404880130 Hainan Ruize New Building Material Co.Ltd(002596) 6916850185728活期行長沙高橋支店43140488013 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 4263975141活期
China Construction Bank Corporation(601939) 湖南430501863936 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 512351592658活期省支店営業部長沙長嘉支店
中国輸出入銀行湖南省支店2090001 China Vanke Co.Ltd(000002) 79261451342451普通預金
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 長沙63173487336072410普通期支店営業部
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 長沙大河7319 Addsino Co.Ltd(000547) 1070754539999627活期西先導区支行
合計35407168015
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金使用状況対照表
募集資金の使用状況対照表の詳細は本報告添付ファイル1を参照してください。
(二)募集資金投資項目に異常が発生した場合の説明
当社の募集資金投資項目に異常は認められなかった。
(三)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
ユビキタスネットワーク感知層モニタリング設備の拡産及び技術革新プロジェクト、ユビキタスネットワーク感知層流体センシング設備の拡産及び技術革新プロジェクト、ユビキタスネットワーク層製品の拡産及び技術革新プロジェクトはまだ予定の使用可能状態に達していないため、単独でその利益を計算することはできない。
ユビキタスネットワーク総合研究開発センタープロジェクトは主に会社が研究開発能力を開拓するために、直接経済効果を生じず、単独で利益を計算することができない。
営業資金プロジェクトを補充し、当該プロジェクトは会社の経営活動に信頼できるキャッシュフローを提供し、会社の発展に資金サポートを提供し、直接経済効果を生じず、単独でその効果を計算することができない。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
本年度において、当社は募集資金の投資項目を変更することはありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
本年度、当社が募集した資金の使用及び開示には重大な問題はない。
六、その他
2021年12月22日、会社は第2回取締役会第10回会議、第2回監事会第9回会議を開き、「募集プロジェクトの内部投資構造の調整、募集プロジェクトの延期、新規募集プロジェクトの実施主体及び実施場所に関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの内部投資構造の調整を同意し、各募集プロジェクトを延期することに同意した。全資子会社の珠海中慧微電子有限会社を募集プロジェクト「ユビキタスネットワーク総合研究開発センタープロジェクト」の実施主体として追加し、対応する新規実施場所は珠海国家高新区科学技術革新海岸科学技術六路19号であり、募集資金を用いて珠海中慧微電子有限会社に5000万元を増資し、この募集プロジェクトを実施した。
添付ファイル:1.募集資金使用状況対照表
Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) 二〇二年二月二十五日添付ファイル1
募集資金使用状況対照表
2021年度
編成単位： Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
