華泰連合証券有限責任会社
株式会社（株）について
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別審査報告
「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、 Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (グループ)株式会社(以下「 Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行する持続監督推薦機構として、華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」または「推薦機構」と略称する)は、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する事項を審査し、具体的な審査状況と意見は以下の通りである。
中国証券監督管理委員会が2021年4月30日に発行した証券監督発行字[20211572号文「承認 Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) 初公開発行株式に関する承認」によると、 Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) は2021年5月に社会公衆に人民元普通株4001000株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元46.27元で、募集資金総額は18512627000元である。発行費用の人民元1193359445元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元173292675855元(以下「募集資金」と略称する)で、上述の資金は2021年5月21日に到着し、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)を通じて検証し、普華永道中天検査字(2021)第0529号検査報告書を発行した。
2021年12月31日現在、会社は今年度募集資金人民元12636141万元を使用し、累計募集資金総額人民元12636141万元を使用し、募集資金残高人民元4743595万元を使用していない。未使用の募集資金残高との差異は、募集資金利息収入控除手数料純額607.35万元及び口座抹消転出残高2.68万元である。二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化するために、会社は実際の状況に基づいて、「 Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) 募集資金管理方法」を制定した。この制度によると、会社は募集資金に対して専用口座のストレージを実施し、2021年12月31日現在、募集資金の残高は人民元4743595万元で、使用状況は以下のようにまとめられている。
単位：人民元万元
詳細金額
2021年5月21日募集資金残高1732968
プラス：預金利息収入控除銀行手数料純額607.36
減：投資項目累計使用（12636141）
減：口座を抹消して転出した金額（2.68）
2021年12月31日募集資金残高4743595
2021年12月31日現在、未使用の募集資金を特定口座に預ける残高は以下の通りである。
単位：人民元万元
会社名は募集資金募集資金専用口座預金方式募集資金初残高備考金投資プロジェクト口座口座開設銀行口座開設金額
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株
広東東鵬飲華南生産基部有限会社755943027410509普通預金4690767411780注1料有限会社の建設プロジェクト深セン中央商
事務支店
重慶東鵬維重慶西彭生 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株
彼命飲料有産基地建設部有限会社12391199110955普通預金3399610807911注1限会社プロジェクト深セン中央商
事務支店
南寧東鵬食南寧生産基中国建設銀
品飲料有限地二期建設行株式有限442501 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 00普通預金15 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 06255
会社プロジェクト会社深セン東2810
ゲート支店
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (集マーケティングネットワークは中国建設銀に昇格する
団）株式有限級及びブランド推進株式有限442501 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 00普通預金3709107557376
会社広プロジェクト会社深セン東2805
ゲート支店
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (集集団情報化中国建設銀
団）株式有限進級建設項目行株式有限442501 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 00普通預金530918420228
会社目会社深セン東2806
ゲート支店
深セン市鵬訊鵬訊雲商信中国建設銀
云商科技有息化升级建行股份有限公司442501 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 00普通預金221204 385.46
有限会社はプロジェクト会社深セン東2809を設置します
ゲート支店
中国建設銀
広東東鵬飲研究開発センター建行株式有限442501 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 00普通預金3147 Zhejiang Zhongjian Technology Co.Ltd(002779) 71
材料有限会社はプロジェクト会社深セン東2807を設置します
ゲート支店
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (本社ビル建設 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株75591963410966普通預金20640351723528注1団)株式有限設置プロジェクト部有限会社
会社名は募集資金募集資金専用口座預金方式募集資金初残高備考金投資プロジェクト口座口座開設銀行口座開設金額
会社深セン中央商
事務支店
流動資本を補充する中国建設銀
広東東鵬飲金及び返済銀行株式有限会社4425 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000販売口座888927-注2料有限会社行借入金プロジェクト会社深セン東2808
ゲート支店
合計17329684743595
注1：2021年12月31日現在、当該募集資金特別口座残高には、当該口座の下に会社が保有する
2943219万元の公的知能通知預金は、預金方式が普通預金に属し、利息計算基準を超えた部分は自動的に
通知預金の金利計息は、支給制限がなく、募集資金の使用に影響しない。
注2：2021年12月31日現在、当該募集資金特別口座資金は既に使用済みであり、2021年12月
29日に口座を開設しました。
2021年5月24日、会社及び会社の完全子会社広東 Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) 有限会社、深セン市
鵬訊雲商科技有限公司、南寧東鵬食品飲料有限公司、重慶東鵬ビタミン飲料有限公司
会社と推薦機構華泰連合証券及び資金募集専門口座口座開設銀行 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社
深セン中央ビジネス支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 深セン東門支店はそれぞれ「募集」を締結した。
資金を集めた三者監督管理協議」。上記協議と「上海証券取引所上場企業募集資金管理規則」
定」に規定されている「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議(模範)」には大きな違いはない。
三、本年度募集資金の実際使用状況
1、募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
本報告期間内に、会社の実際の使用募集資金の具体的な状況は附表1「募集資金の使用状況」を参照する。
状況対照表。
2、募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2021年12月31日現在、会社は自己資金を使って引受費以外の発行費を支払う。
付加価値税889451240元を使用して、自己資金で事前に募集プロジェクトの自己資金を投入する。
77898116759元です。自己資金で事前に資金を募集する投資プロジェクトの状況報告はすでに普華永
道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の鑑証を行い、普華永道中天特審字を発行した(2021)
第2775号の鑑証報告。
会社は2021年6月28日に第2回取締役会第6回会議、第2回監事会第
6回の会議で、「募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換することについて
及び発行費用を支払った議案』は、募集資金787万5700元を用いて事前に投入した自己資金を交換することに同意し、2021年12月31日現在、会社はすでに置換金額787万5757万元を完成した。
3、遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する状況
今年度は遊休募集資金で一時的に流動資金を補充するケースは存在しない。
4、余剰募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、募集資金はまだ投入中であり、募集資金の余剰は存在しない。
5、超募集資金で流動資金を永久的に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況
今年度は、超過募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりすることはありません。
6、募集資金の使用その他の状況
会社は2021年6月7日に第2回取締役会第5回会議、第2回監事会第5回会議を開き、それぞれ「会社が2021年度にアイドル募集資金を使って財テク製品の額を購入することに関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役、監事会はそれぞれ明確な同意意見を発表した。同意会社は資金の安全を保証し、募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えない前提の下で、50000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定で、使用期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、上述の使用期限と額の範囲内で、資金は循環的に使用することができる。会社と全株主の利益に合致し、推薦機関はすでに査察意見を発表した。
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金で現金管理及び関連製品への投資を行う状況は存在しない。
7、未使用の募集資金の用途及び行方。
2021年12月31日現在、会社がまだ使用していない募集資金の残高は計47435945066元である。これらの未使用の募集資金は、会社が承諾した募集プロジェクトに引き続き使用されます。四、募集項目の資金使用状況の変更
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社が開示した関連情報はタイムリー、真実、正確、完全である。募集資金の保管、使用、管理及び開示に違反はない。六、会計士の募集資金の年度保管と使用状況特別報告に対する鑑証意見
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に対して普華永道中天特審字(2022)[1742]号鑑証報告書を発行し、公認会計士は会社が作成した2021年度募集資金の保管と
