証券コード： Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 証券略称： Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 公告番号：2022012
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
銀行への総合信用限度額及び関連保証の申請に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) (以下「会社」または「 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 」)および子会社が銀行に総額7億元を超えない総合信用限度額を申請する予定である。
使用期限:株主総会決議が採択された日から12ヶ月以内に有効である。
一、今回の総合授信の基本状況
会社及び子会社の2022年度の生産経営及びプロジェクト投資に必要な資金状況に基づき、工商銀行、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 6 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 01169、浦発銀行、華僑銀行などの金融機関に総額が7億元を超えない総合的な信用額を申請する予定である。有効期限は株主総会決議が採択された日から12ヶ月以内に有効である。
最大限度
申請単位関連保証者
額（万元）
北京 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 薬物研究株式会社の持株株主、実際のコントロール人の利虔と配偶者の林娟5500000
有限会社取締役、総経理劉宇晶
北京諾と徳美医薬科学技術有限持株株主、実際のコントロール人利虔及び配偶者林娟10000000
会社 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
北京陽光徳美医薬科学技術有限持株株主、実際のコントロール人利虔及び配偶者林娟500000
会社 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
以上の授信額の限度額内で循環使用することができ、以上の授信額は会社の実際の融資金額に等しくなく、実際の融資金額は授信額内で銀行と会社が実際に発生した融資金額を基準としなければならない。会社は取締役会に会社の管理層を授権して会社を代表して上述の信用限度額の申請を行うことを提案して、そして相応の法律文書に署名します。
二、会社の株主が会社の信用限度額を申請するために担保を提供する具体的な状況
会社の持株株主、実際の支配者の利虔とその配偶者の林娟と取締役、総経理の劉宇晶は会社が銀行に総合的な信用限度額人民元5.5億元を申請するために連帯責任保証保証を提供した。会社の持株株主、実際の支配者の利虔とその配偶者の林娟と取締役、社長の劉宇晶は会社に提供した保証はいずれも保証費を受け取らず、会社に反保証を提供することを要求しない。
会社及び持株株主、実際の支配者の利虔とその配偶者の林娟は子会社の北京諾と徳美医薬科学技術有限会社、北京陽光徳美医薬科学技術有限会社が銀行に総合授信額を申請し、それぞれ人民元1億元、0.5億元に連帯責任保証保証を提供した。会社及び持株株主、実際の支配者の利虔とその配偶者の林娟が子会社に提供した保証はいずれも保証費を受け取らず、子会社に反保証を提供することを求めない。
三、履行した審議手続
会社は2022年2月25日に第1回取締役会第16回会議を開いて「銀行に総合信用限度額及び関連保証を申請することに関する議案」を審議・採択し、会社が銀行に人民元7億元を超えない総合信用限度額(最終的に各銀行が実際に審査・認可した信用限度額を基準とする)を申請することに同意し、関連取締役の利虔さん、劉宇晶さんは採決を回避し、独立取締役は同意意見を発表した。
会社は2022年2月25日に第1回監事会第9回会議を開催して『銀行に総合的な信用限度額及び関連保証を申請することに関する議案』を審議して可決した。華僑銀行などの金融機関が信用限度額を申請し、関連者の保証を受けるのは会社の正常な経営の資金需要を保証するためであり、会社が今回銀行の信用限度額を申請し、関連者の保証を受けるのは会社の自有資産抵当などの状況にかかわらない。関連者は会社の今回の信用業務に担保を提供し、いかなる担保費用も受け取っていないし、会社も反担保を提供していないし、会社の生産経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社とその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が今回銀行に総合授信額を申請し、関連者の保証を受けることに同意する。四、独立意見
独立取締役は次のように考えています。
1、会社が銀行に申請した総合信用額は人民元7億元を超えず、会社の経営発展に必要であり、会社の経営活動における融資業務の正常な展開を保証し、審査・認可手続きを簡素化し、経営効率を高め、会社の生産経営に不利な影響を与えない。私たちは会社が銀行に総合信用限度額を申請することに合意した。
2、関连侧は会社が银行に授信额を申请するために连帯责任担保を提供し、しかもいかなる担保费用を受け取っていない。会社もそれに反担保を提供する必要はなく、会社の持株株主、実际の支配者と株主の会社に対する支持を体现し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の生产経営に不利な影响を与えない。会社及び会社の株主の合法的権益を損なっていない。私たちは会社の関連者が会社の総合授信額を申請するために無償保証を提供することに合意した。
五、会社への影響
今回銀行に融資総合授信を申請し、融資資金は会社の生産経営に用いられ、会社の持続的な安定経営と未来の発展に有利であり、会社の日常的な経営活動に積極的な影響を与え、会社に不利な影響を与えず、会社と株主の利益の需要に合致する。
六、推薦機構が意見を査察する
推薦機構は、会社が銀行に総合的な信用限度額と関連保証事項を申請することは、会社の取締役会と監事会の審議を経て可決され、独立取締役は同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行したと考えている。この事項は会社の経営と業務発展の需要に基づいて、会社と投資家の利益を損なう状況は存在しない。このため、推薦機関は会社が銀行に総合授信額7億元と関連者に保証事項を申請することに同意した。
ここに公告する。
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 取締役会2022年2月28日
