証券コード： Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) 証券略称： Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) 公告番号：2022020
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (グループ)株式会社
2022年度のアイドル募集資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●委託財テク受託者：商業銀行等の金融機関。
●今回の委託財テク金額：50000万元を超えないアイドル募集資金を行う。
●委託財テク製品タイプ：安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品。
●委託財テク期間：株主総会の審議が成立した日から2022年度株主総会が開催される日まで、上記使用期間及び額の範囲内で、資金を循環して使用することができる。
●履行審議手順： Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (グループ)株式会社(以下「会社」または「当社」という)は2022年2月25日に第2回取締役会第13回会議と第2回監事会第12回会議を開催し、それぞれ「2022年度にアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社の独立取締役、監事会はそれぞれ明確な同意意見を発表し、推薦機関は本事項に対して明確な審査意見を提出し、この議案は2021年年度株主総会の審議に提出しなければならない。一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) 初公開発行株式に関する承認」(証監許可[20211572号)の承認を得て、初公開発行人民元普通株(A株)40010000株、募集資金総額人民元18512627000元、発行費用を差し引いた募集資金純額は人民元173292675855元である。これらの資金は2021年5月21日に到着し、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て「審査報告」(普華永道中天検査字(2021)第0529号)を発行した。
二、今回のアイドル募集資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）現金管理目的
募集資金の使用効率を高めるため、会社及び完全子会社は募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えないことを確保するために、一時的にアイドル募集資金を合理的に利用して現金管理を行い、会社の収益を増加させ、会社及び株主全体のためにより多くの投資収益を創造する。
（Ⅱ）資金源
今回の投資使用資金は、会社が資金を募集していないため、会社や完全子会社の募集資金投資計画に影響を与えないことを確保した上で実施します。
(III)財テク製品タイプ
財務リスクをコントロールするために、会社がアイドル募集資金を運用して投資する製品は以下の条件を満たさなければならない。
1、安全性が高く、リスクが低い；
2、流動性がよく、資金募集投資計画の正常な進行に影響してはならない。
3、投資製品は質押に使用してはならない。
(IV)財テク製品の額と期限
会社及び完全子会社は50000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定で、使用期限は株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までで、投資製品の期限は上述の授権使用期限より長くなく、12ヶ月を超えない。資金は循環的に使用できます。
（V）情報開示
会社は『上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求』、『上海証券取引所株式上場規則』と『上海証券取引所上場企業募集資金管理方法』(2013年改訂)などの関連法律、法規及び規範性文書の要求に従い、会社の現金管理の具体的な状況をタイムリーに開示する。募集資金の用途は変わらない。
（VI）収益分配方式
一時的に放置された募集資金を使用して現金管理を行い、得た収益は会社の所有に帰属し、証券監督会及び上交所の募集資金監督管理措置に関する要求に厳格に従って管理と使用され、現金管理が期限切れになった後、募集資金専戸に返還される。
三、リスクコントロール措置
1.セキュリティリスクの管理
会社の管理層は投資部の関係者を手配して財テク製品に対して分析、評価、提案と実行追跡を行い、そして比較的完備した授権と管理制御システムを確立し、慎重に意思決定と審査・認可を行うことができる。投資期間中、責任者が不利な要素があると判断したり発見したりすると、会社は直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクを最大限にコントロールし、資金の安全を確保する。
2.流動性リスクの防止
会社は募集資金の使用計画に基づいて適応する財テク製品の種類と期限を選択し、募集資金の正常な使用に影響しないことを確保する。会社の独立取締役、取締役会監査委員会、監事会及び推薦機構は募集資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができ、費用は会社が負担する。今回の投資財テクの投資範囲は安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い財テク製品であり、投資製品は質押に使用してはならない。
四、会社への影響
募集資金投資プロジェクトの建設が正常に行われることを保証する場合、会社は一時的に閑散とした募集資金を使って現金管理を行い、募集資金投資プロジェクトの建設の正常な展開に影響を与えず、募集資金の用途を変える行為は存在せず、同時に資金の使用効率を高め、会社の収益レベルを増加させ、株主のためにより良い投資収益を得ることができる。
五、リスク提示
財テク製品は安全性が高く、流動性の良い投資品種に属しているが、金融市場はマクロ経済の影響が大きい。会社は経済情勢や金融市場の変化に応じて適時に適量介入するが、この投資が市場の変動の影響を受けることは排除されない。
六、意思決定手続の履行及び監事会、独立取締役、推薦機構の意見
(I)意思決定手順の履行
本事項はすでに会社の第2期取締役会第13回会議と第2期監事会第12回会議の審議が通過し、会社の独立取締役、監事会はそれぞれ明確な同意意見を発表し、推薦機構は本事項に対して明確な審査意見を提出した。本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。規定額の範囲内で、会社の理事長に関連意思決定権を行使し、関連書類に署名することを授権し、その権限には合格した財テク製品の発行主体を選択すること、財テク金額を確定すること、財テク製品を選択すること、関連契約と協議に署名することなどが含まれるが、これらに限定されない。会社の投資部門は具体的に関連事項を処理する責任を負う。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社及び子会社は募集資金投資プロジェクトの実施に影響しないことを保証し、募集資金の安全を確保する前提の下で、人民元5億元を超えない範囲で現金管理を行い、購入原則は安全性が高く、リスクが低く、流動性の良い財テク製品であり、募集資金投資計画の正常な進行に影響しない。資金は循環的に使用できます。
授権会社の理事長は財テク製品の購入の具体的な実施などの関連事項を確定し、会社の実際の状況に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、この議案に同意し、会社の取締役会から会社の2021年年度株主総会に提出して審議する。
（Ⅲ）監事会意見
会社は現在経営状況が良好で、財務状況が安定している。会社の正常な経営運営と募集プロジェクトの資金需要を保障する前提の下で、会社は閑置募集資金を使って現金管理を行い、資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、一定の投資収益を得ることができ、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、募集プロジェクトの正常な運行に影響を与えず、募集資金の用途を変えることはない。関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の生産経営及び募集プロジェクトの実施に不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
（IV）推薦機関の意見
会社は現在経営状況が良好で、会社の募集資金投資プロジェクトの資金需要と資金安全、投資リスクが有効にコントロールされることを保証する前提の下で、アイドル募集資金を使って現金管理を行い、募集資金の用途を変える行為は存在せず、会社と株主全体の利益に合致している。会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行う議案はすでに会社の第2回取締役会第13回会議と第2回監事会第12回会議の審議を経て可決され、会社の独立取締役も明確な同意意見を発表し、この議案は会社の2021年年度株東大会の審議に提出しなければならない。
以上、推薦機関は、会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行う事項に異議はない。
七、書類の検査準備
1.第二回取締役会第十三回会議の決議；
2.第2回監事会第12回会議決議;3.独立取締役会社の第二回取締役会第十三回会議に関する事項に関する独立意見；4.推薦機関の関連議事項目に対する査察意見。ここに公告する。
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (グループ)株式会社取締役会2022年2月28日
