投資のポイント：
相場の回顧と推定値:申万コンピュータプレートは今週(02/21-02/25)累計0.00%下落し、上海深300指数1.67ポイントに勝って、申万業界の中で13位にランクインした。申万コンピュータプレートは2月に累計2.30%上昇し、上海深300指数2.08ポイントを獲得し、申万業界で16位にランクインした。申万コンピュータプレートは今年累計6.40%下落し、上海深300指数に1.03ポイント負け、申万業界で17位となった。推定値では、2月25日現在、SWコンピュータプレートPET TMは48.41倍で、ここ5年で14.12%ポイント、ここ10年で26.37%ポイントだった。
産業ニュース:1、アリババは2022年度第3四半期までの財務報告書を発表した。アリ雲の総収入は264.31億元で、支店間取引を相殺した後の収入は195.39億元で、前年同期比20%増加し、安定した成長は主に金融と電信業界から推進された。2、テンセントは初めて「テンセントの炭素中和目標と行動路線報告」を発表した。テンセントは炭素中和目標を提出した:2030年までに、自身の運営とサプライチェーンの全面的な炭素中和を実現し、100%グリーン電力を実現する。3、香港特区政府の陳茂波財政司長は20222023年度の財政予算案をビデオで発表した。関連リスクを十分に考慮した上で上場条件を改訂し、関連資金集めの需要に協力することを研究する。4、ザックバーグ氏は水曜日、Metaが音声で仮想世界を生成するAI研究を推進していると述べ、Metaは人と音声アシスタントの相互作用を改善し、異なる言語間の翻訳を強化しなければならないと述べた。
周観点:20172021年の政府活動報告を振り返ると、科学技術イノベーション能力の向上と科学技術業界の発展を支持する具体的な表現がある。今年の両会の開催を控え、最近密集して発表された業界の発展を支持する関連文書と結びつけて、科学技術分野の関心度はさらに向上する見込みで、特にデジタル経済を発展させ、デジタル化の転換を推進する重要性はさらに際立っていると考えています。相場の動きを見ると、20172021年の両会開催前の1月、両会期間、両会閉幕後の1月、コンピュータ業界の平均上昇幅はそれぞれ7.65%、1.06%、3.84%で、同期の万得全Aの平均上昇幅3.77、1.20、1.51ポイントを上回り、業界全体の動きは同期の大皿指数より良い。現在、投資家は中国のデジタル化の転換のチャンスを把握し、「ハードウェア」のベースに重点を置くと同時に、データ要素をめぐって出発し、データの安全、データ管理などの分野に注目することを提案している。標的上の提案は引き続き注目する:証券資本管理IT: Hundsun Technologies Inc(600570) Hundsun Technologies Inc(600570) )など。自動車インテリジェント化: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) )、 Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) )など。クラウドコンピューティング: Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) )、 Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) )、 Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) )、 Glodon Company Limited(002410) Glodon Company Limited(002410) )、 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) )など。信創: Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) )、 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) )、 China National Software And Service Company Limited(600536) China National Software And Service Company Limited(600536) )など。サイバーセキュリティ： Qi An Xin Technology Group Inc(688561) -U( Qi An Xin Technology Group Inc(688561) Venustech Group Inc(002439) Venustech Group Inc(002439) Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) )など。人工知能： Iflytek Co.Ltd(002230) Iflytek Co.Ltd(002230) )、 Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) )、 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) )など。
リスクのヒント:政策の変動;マクロ経済の変動は下流の製品の需要に影響する。技術の推進は予想に及ばない。業界競争の激化など。
