について Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入する査察意見
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (以下「 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」、「推薦機構」と略す)は Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (以下「 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 」、「会社」と略す)2020年創業板がA株を非公開で発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) が一時的に遊休している自己資金を使って財テク製品を購入する事項について慎重に審査し、以下の査察意見を発表した:一、一時的に遊休している自己資金を使って財テク製品を購入する状況
1、投資目的
会社は資金の使用効率を高めるために、会社の正常な経営に影響を与えない情況の下で、合理的に一時的に遊休した自己資金を使って委託財テクを行い、リスクがコントロールできる前提の下で、会社と株主のために比較的に良い投資収益を得るつもりです。
2、限度額及び期限
会社及び子会社は総額度が等価人民元5億元を超えない一時閑置自有資金を用いて財テク製品を購入する予定であり、投資期限は今回の2021年年度取締役会審議が通過した日から2022年年度取締役会が開催される日までであり、有効期間内に上記額内でスクロールして使用することができる。
3、投資製品の品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、投資製品を厳格に評価し、安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品を購入する予定である。
4、資金源
会社及び子会社が上述の投資を行う予定の資金は、一時的に自己資金を放置し、会社の正常な資金使用需要に影響を与えない。
5、実施形態
会社の授権理事長趙鴻飛或いはその指定した授権代理人は額の範囲内で関連協議に署名し、投資期限は今回の2021年年度取締役会の審議が通過した日から2022年年度取締役会が開催される日まで、有効期間内に上記額内でスクロールして使用することができる。二、投資リスク及びコントロール措置
1、投資リスク
会社は安全性が高く、流動性の良い製品に投資するが、金融市場はマクロ経済、財政、金融政策の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受ける可能性があることを排除しない。会社は具体的な経済情勢に基づいて、適切なタイミングを選んで、適時に適量購入します。
2、制御措置
(1)会社は投資財テク内のコントロール度を持続的に改善し、安定した投資理念を維持し、経済情勢などの外部環境に応じて投資組合を適切に調整する。会社の経営管理層と関連財務人員は投資した製品の投入、プロジェクトの進展状況を引き続き追跡し、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールし、製品発行主体の財務状況が悪化し、投資した製品が損失に直面するなどの重大な不利な要素が現れた場合、会社は直ちに公告を公開し、資金の安全を最大限に保障する。
(2)社内審査部門は、自己資金を放置して投資した製品の資金使用と保管状況を監査し、監督し、定期的にすべての投資製品項目を全面的に検査し、慎重性の原則に基づいて、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想する。
(3)会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行う。推薦機構は現金管理に対して監督と検査を行う権利がある。
(4)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。三、会社経営への影響
会社は今回、運営を規範化し、リスクを防ぎ、投資を慎重にし、価値を高め、価値を高める原則に基づき、一時的に放置した自己資金を運用して低リスク、流動性の高い財テク製品を購入することは、会社の日常経営に必要な流動資金を保証する前提の下で実施され、会社の日常資金の回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。
会社は適度な財テクを行うことによって、資金の使用効率を高め、投資効果を増加させ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社の株主のためにより良い投資収益を図ることができる。四、関連審議手順及び特定項目の意見
1、取締役会の審議状況
会社の第4回取締役会第7回会議は「一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議し、取締役会は会社が今回一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することに同意した。
2、監事会審議状況
会社の第4回監事会第7回会議は「一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択し、監事会は「会社が一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することを申請する意思決定プログラムと「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することを確定した。会社の正常な生産経営とリスクのコントロールに影響を与えないことを確保する前提の下で行われ、会社の日常資金の回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。同時に、会社の現金管理収益を増加させ、財務コストを低減し、株主利益、特に中小投資家の利益を損なうことはない。一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することに同意した。
3、独立取締役の意見
会社の独立取締役は今回の一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入する事項について独立した意見を発表した:検査の結果、会社が一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することを申請する意思決定プログラムと確定根拠は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入する。会社の正常な生産経営とリスクのコントロールに影響を与えないことを確保する前提の下で行われ、会社の日常資金の回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。同時に、会社の現金管理収益を増加させ、財務コストを低減し、株主利益、特に中小投資家の利益を損なうことはない。一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することに同意した。五、推薦機構が意見を査察する
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) の推薦機関として、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) が審査した結果、
会社は今回、一時的に自己資金を放置して財テク製品を購入する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は同意意見を発表し、必要な内部意思決定プログラムを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」に合致した。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連規定。会社はすでに相応のリスクコントロール措置を制定して、今回は一時的に自分の資金を放置して財テク製品を購入して会社の経営活動の正常な展開に影響しないで、会社と全体の株主の利益を損なう情況は存在しません。
推薦機関は、会社が一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することに異議がない。
(このページには本文がなく、「 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) について Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 自己資金を一時的に放置して財テク製品を購入する査察意見」の署名捺印ページである)
推薦代表者：
沈韬孫越
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022年3月3日
