証券コード： Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 証券略称： Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 公告番号：2022010 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
一時遊休募集資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (以下「会社」と略称する)は2022年3月3日に第4回取締役会第7回会議を開催し、「一時的に遊休した募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議し、会社が募集資金の使用計画の正常な実施を保証する前提の下で、総額が人民元8000000万元を超えない一時閑置募集資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い製品に投資する。本議案は取締役会の審議承認を経た後、株主総会の審議承認を提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[20201265号)の承認を得て、会社は14人の特定投資家に人民元普通株(A株)20652110株を非公開で発行し、1株当たりの発行価格は82.36元で、募集資金総額は170090777960元である。発行費用を差し引いた募集資金の純額は16840515904元である。上記の募集資金は2020年7月17日に入金され、会計士事務所(特殊普通パートナー)が2020年7月28日に発行した「同検字(2020)第110 ZC 00230号」「検資報告」と確認した。
会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するため、会社(募集プロジェクトの実施主体を含む)は関連銀行及び推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) と「募集資金三者監督管理協議」、「募集資金四方監督管理協議」を締結し、募集資金の特別口座を開設し、募集資金に対して専用口座の記憶を実行した。
二、資金募集投資項目の状況
今回の発行では、実際の募集資金から発行費用を差し引いた純額は16840515904元で、
募集資金投資項目及び募集資金使用計画は以下の通りである。
単位：万元
連番項目名称総投資募集資金投入額
1インテリジェントネットワーク自動車オペレーティングシステム研究開発プロジェクト92131536532392
2知能運転補助システム研究開発プロジェクト55715793649834
3 5 Gインテリジェント端末認証プラットフォーム研究開発プロジェクト41649312167388
4マルチモード融合技術研究開発プロジェクト1266024797914
5 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 南京雨花研究院建設プロジェクト51362903692974
合計253519771684052
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集資金投資プロジェクトの建設の進度によって、現段階の募集資金は短期的に一部の閑置状況が発生している。募集資金の投資と会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、会社は合理的に閑置募集資金を利用して現金管理を行い、募集資金の使用効率を高める。
三、会社がすでに募集資金を使って現金管理を行う実施状況
2021年12月31日現在、会社が資金を募集して現金管理を行う金額は14920である。
万元です。詳細は次のとおりです。
銀行名製品名金額年間収益率期間
（万元）
上海浦東発展銀行の株式は7日間の通知が795000あります固定期限がなくて、引き出す時に7日間繰り上げて銀行の有限会社の北京 Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) 支店の2.02.5%に通知します
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北七日通知376000固定期限がなく、引き出し時に7日前に銀行京大運村支店に2.02.5%通知する
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 紅七日通知171000固定期限なし、引き出し時7日前に銀行星支店2.025%に通知する
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 北京東三環支行七日通告1500002.1%固定期限がなく、支取時に七日前に銀行に通知する
合計149200
四、今回の審議は募集資金を用いて現金管理の概況を行う予定である
1、募集資金が一時的に放置された原因
会社の非公開発行株式募集資金投資プロジェクトは現在着実に推進中であり、分割してプロジェクトに投入する必要があり、プロジェクトの実際の進展状況によっては、一部の募集資金が一時的に閑散としている。
2、現金管理目的
会社の募集資金の使用効率を高め、一時的に放置された募集資金を合理的に利用するため、会社の正常な経営と募集資金の使用計画の正常な実施に影響を与えない場合、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理要求」に基づき、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改正12月)」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書の規定によると、会社(募集プロジェクト実施主体を含む)は実際の経営状況と結びつけて、一時的な閑置募集資金を使用して現金管理を行う計画である。安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い製品に投資し、会社の収益を増加させ、会社と株主のためにより良い投資収益を獲得し、資金募集の用途を変える行為は存在しない。
3、投資額
総額8000000万元を超えない一時閑置募集資金を用いて現金管理を行う予定である。上記の額内では、資金はスクロールして使用できます。
4、投資品種
（1）安全性の高い保本型製品；
(2)流動性がよく、資金募集投資計画が正常に行われた製品に影響を与えてはならない。
(3)投資製品は質押してはならず、製品専用決算口座に非募集資金を預けたり、その他の用途に使用したりしてはならない。
上記資金は、株式及びその派生製品、証券投資基金、証券投資を目的とした委託財テク製品等には使用されない。
5、投資期限
この額は、2021年度株主総会の審議が成立した日から2022年度株主総会が開催される日までとする。単一の財テク製品の投資期限は12ヶ月を超えない。上記の期限と額内では、資金はスクロールして使用できます。
6、実施形態
投資製品は会社(募集プロジェクト実施主体を含む)の名義で購入し、取締役会が会長趙鴻飛またはその指定した授権代理人に授権して額範囲内で関連協議に署名し、会社の管理層に規定額範囲内で現金管理の製品専用決済口座を開設し、購入製品を実施する関連事項を授権する。合格した投資製品の発行主体を選択し、投資金額、期間を明確にし、投資製品の品種を選択し、契約と協議に署名するなどを含むが、これに限らない。授権期間は、2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。
五、投資リスク及びコントロール措置
1、投資リスク
会社は安全性が高く、流動性の良い製品に投資するが、金融市場はマクロ経済、財政、金融政策の影響が大きく、この投資収益が市場の変動の影響を受ける可能性があることを排除しない。会社は具体的な経済情勢に基づいて、適切なタイミングを選んで、適時に適量購入します。
2、制御措置
(1)会社は投資財テク内のコントロール度を持続的に改善し、安定した投資理念を維持し、経済情勢などの外部環境に応じて投資組合を適切に調整する。会社の経営管理層と関連財務人員は投資した製品の投入、プロジェクトの進展状況を引き続き追跡し、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールし、製品発行主体の財務状況が悪化し、投資した製品が損失に直面するなどの重大な不利な要素が現れた場合、会社は直ちに公告を公開し、資金の安全を最大限に保障する。
（2）社内審査部門は閑置募集資金が投資した製品の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行い、定期的にすべての投資製品項目に対して全面的な検査を行い、そして慎重性の原則に基づき、各投資が発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想する。
(3)会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行う。推薦機関は、アイドル募集資金に対する現金管理を監督し、検査する。
(4)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
六、会社経営への影響
会社は今回、運営を規範化し、リスクを防止し、投資を慎重にし、価値を高め、付加価値を保つ原則に基づき、一時的なアイドル募集資金を運用し、低リスク、流動性の高い財テク製品の購入とその他の慎重な方式を通じて現金管理を行い、会社の募集資金使用計画の正常な実施と日常経営に必要な流動資金を保証する前提の下で実施した。会社の募集プロジェクトの正常な展開と正常な生産経営に影響を与えない。
会社は適度な現金管理を行うことによって、資金の使用効率を高め、投資効果を増加させ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社の株主のためにより良い投資収益を図ることができる。
七、独立取締役の意見
会社の独立取締役は今回の一時的な遊休募集資金の使用について現金管理を行う事項について独立した意見を発表した:会社は遊休募集資金を使用して現金管理を行う予定で、意思決定プログラムは「上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」に合致する。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定。会社は今回、アイドル募集資金を使って現金管理を行い、募集資金投資プロジェクトの建設内容に抵触することなく、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の用途を変えることはなく、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうこともない。会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意し、資金は循環して使用することができ、額は人民元8000000万元を超えない。
八、監事会の意見
監事会は、「会社は今回、一時的に募集資金を使用して安全性が高く、流動性の良い保本型製品を投資し、会社の資金の使用効率を高めることができ、資金収益を増加させることができ、募集プロジェクトの投入と募集資金の正常な使用に影響を与えず、会社の正常な生産経営に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項の決定と審議手続きは合法的で、規則に合致している。会社が一時的にアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意し、資金は循環的にスクロールして使用することができ、額は人民元8000000万元を超えない。九、推薦機構の意見
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 会社の推薦機関として、審査した後、
会社は今回、一時的に資金を募集して現金管理を行う事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は同意意見を発表し、必要な内部意思決定プログラムを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」に合致した。「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの関連管理は会社の経営活動の正常な展開に影響を与えず、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。推薦機関は、会社が今回一時的に遊休募集資金を使って現金管理を行う事項に異議はない。
十、書類を調べる
1、会社の第四回取締役会第七回会議の決議；
2、会社の第4回監事会の第7回会議の決議;
3、独立取締役会社の第4回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見;
4 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) について Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 一時的に遊休して資金を募集して現金管理を行う査察意見。ここに公告する
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ソフトウェア株式有限会社
