証券コード： Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 証券略称： Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 公告番号：2022009 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
一時的に遊休している自己資金を使って財テク製品を購入する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (以下「会社」と略称する)は2022年3月3日に第4回取締役会第7回会議を開催し、「一時的に遊休した自己資金を使用して財テク製品を購入する議案について」を審議・採択し、会社の正常な経営と資金需要を保障した上で、会社は資金使用計画に基づいて一時的に遊休した自己資金を利用して安全性が高い、流動性の良い低リスクの財テク製品は、総額度が等値人民元5億元を超えない。投資期間は、今回の2021年度取締役会審議が可決された日から2022年度取締役会が開催される日まで、有効期間内に上記額内でスクロールして使用することができる。授権理事長趙鴻飛またはその指定した授権代理人は額の範囲内で関連協定に署名する。
一、投資概況
1、投資目的:自己資金の使用効率を高めるため、会社の正常な経営と資金需要を保障した上で、資金使用計画に基づいて一時的に放置した自己資金を利用して安全性が高く、流動性の良い低リスクの財テク製品を購入し、会社の現金管理収益を増加する。
2、投资额:会社の使用総额は人民元5亿元を超えず、一时的に放置されている自有资金で财务管理制品を购入し、有効期限内に资金を上述の额内でスクロールして使用することができる。
3、投資品種:会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、財テク製品を厳格に評価し、選別し、安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品を選択する。
4、投資期間：今回の2021年度取締役会審議が成立した日から2022年度取締役会が開催される日まで、有効期間内に上記額内でスクロールして使用することができる。
5、資金の出所:会社が一時的に放置している自己資金。
6、決定手順：本事項はすでに会社の取締役会の審議を通過し、監事会、独立取締役は同意意見を発表した。
7、情報開示
会社は「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連要求に従って、財テク製品の購入の具体的な状況をタイムリーに公開する。
8、会社が投資する予定の財テク製品の受託者はいずれも銀行などの正規の金融機関であり、会社と関連関係がない。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
(1)短期、低リスク財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
（3）関係者の操作及び監視リスク。
2、リスクコントロール措置
発生する可能性のある投資リスクに対して、会社は以下の措置を立案する。
(1)審議が通過した後、趙鴻飛会長またはその指定した授権代理人に授権して額の範囲内で関連協議に署名し、会社の財務関係者は財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、例えば会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を評価し、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(2)会社内部監査部は財テク製品の資金使用と保管状況に対して内部監督を行い、会計年度末ごとにすべての財テク製品投資項目に対して全面的な検査を行う。
(3)会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行い、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
(4)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
三、会社経営への影響
1、会社は運営を規範化し、リスクを防ぎ、投資を慎重にし、価値を高め、付加価値を保つ原則を堅持し、閑置自有資金投資の安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品を運用することは、会社の日常運営と資金の安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。
2、適度な安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品の投資を行うことによって、資金の使用効率を高めることができ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、株主の利益を十分に保障することができる。
四、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が一時的に放置した自己資金を使って財テク製品を購入することに関する事項を真剣に審議し、以下の意見を発表した。
検査の結果、会社が一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することを申請する決定手順と確定は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することは、会社の正常な生産経営とリスクコントロールに影響を与えないことを確保する前提の下で行われ、会社の日常資金の回転需要に影響を与えない。会社の主な業務の正常な展開に影響しない。同時に、会社の現金管理収益を増加させ、財務コストを低減し、株主利益、特に中小投資家の利益を損なうことはない。一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することに同意した。
五、監事会の意見
監事会は、会社が一時閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することを申請する意思決定手順と確定根拠は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、一時閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することは、会社の正常な生産経営とリスクコントロールに影響を与えないことを確保する前提の下で行われ、会社の日常資金の回転需要に影響を与えない。会社の主な業務の正常な展開に影響しない。同時に、会社の現金管理収益を増加させ、財務コストを低減し、株主利益、特に中小投資家の利益を損なうことはない。一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することに同意した。
六、推薦機構の意見
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) の推薦機関として、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) が審査した結果、
会社は今回、一時的に自己資金を放置して財テク製品を購入する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は同意意見を発表し、必要な内部意思決定プログラムを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」に合致した。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連規定。会社はすでに相応のリスクコントロール措置を制定して、今回は一時的に自分の資金を放置して財テク製品を購入して会社の経営活動の正常な展開に影響しないで、会社と全体の株主の利益を損なう情況は存在しません。
推薦機関は、会社が一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することに異議がない。
ここに公告する
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 取締役会
2022年3月3日
