株式コード: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 株式略称: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 公告番号:2022019会社が今回特定対象者に株式償却の即時リターンと補充措置を発行することに関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 1は2022年3月3日に第4回取締役会第7回会議を開き、特定対象にA株を発行することに関する議案を審議、可決した。会社は特定対象に85011576株(本数を含む)を超えない株式を発行し、募集資金の総額は310000元(本数を含む)を超えない。『国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見』(国発〔201417号)『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見』(国弁発〔2013110号)と(中国証券監督管理委員会公告〔201531号)などの文書の関連規定は、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守る。会社は今回、特定の対象に対して発行した株式償却の即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響について分析し、具体的な補充リターン措置を提出した。関連主体は会社の補充リターン措置が確実に履行されることを承諾した。具体的には以下の通りである。
一、今回特定の対象に対して、企業の主要財務指標に対する償却即時リターンの発行の影響
会社の第4回取締役会の第7回会議の審議を経て、今回特定の対象にA株を発行した金額は310000元(本数を含む)を超えない。今回の発行前の会社の総株式数は425054882株で、今回の発行株式数は85011576株(本数を含む)を超えず、発行数の上限で、今回の発行が完了すると会社の総株式数は510069458株に増加する見通しだ。
今回の発行が完了すると、会社の総株式と親会社に帰属する株主権益は一定の幅で増加し、会社の即時および将来の1株当たりの収益と純資産収益率は低下するリスクに直面する。投資家の1特別説明がないことを十分に保障するため、略称は「 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 2022年度特定対象にA株を発行する予案」の解釈部分と同じで、以下同じである。
利益、会社は今回の融資の必要性、合理性、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、および会社のリターンを埋める具体的な措置を分析し、関連承諾を行う。
(I)試算仮定と前提
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況及び会社の経営状況などの面で重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、今回の特定対象への発行が2022年9月末に完了したと仮定し、この完了時間は会社が本計算に使用する推定にすぎず、最終的には中国証券監督管理委員会の同意を得て登録し、実際の発行完了時間を基準とする。3、仮に今回特定対象に発行された株式の数は85011576株で、募集資金は310000万元で、この発行株式の数は会社が本計算に使用する推定にすぎず、最終的に中国証券監督管理委員会の同意を得て登録した後、実際に発行された株式の数を基準とする。
4、今回の特定対象者への募集資金運用が会社の生産経営、財務状況(営業収入、財務費用、投資収益など)に及ぼす影響を考慮しない。
5、会社が2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は6472691万元で、非経常損益金額は717183万元である。
6、会社が2022年度に上場会社の株主に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた上場会社の株主に帰属する純利益をそれぞれ前年同期の基礎の上で横ばい、10%増加と20%増加の業績変動幅に基づいて計算する。
7、会社の2022年末の総株式を予測する場合、今回特定対象に発行する前の会社の総株式を基礎とし、同時に今回特定対象に発行することが総株式に与える影響だけを考慮し、その他の発生可能な株式変動事項(例えば資本積立金の増資、株票の配当、転換可能債権の転換)を考慮しない。
上記の仮定は今回の特定対象への株式発行が会社の即時リターンの主要財務指標に及ぼす影響を測定するためだけであり、2022年の経営状況及び財務状況に対する会社の判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもなく、2022年の会社の収益の実現は国家マクロ経済政策、業界発展状況、市場競争状況、会社の業務発展状況など多くの要素があり、大きな不確実性がある。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。(II)企業の即時収益率への影響
上記の仮定前提に基づき、上場企業は2022年度の1株当たり収益指標に対する今回の発行の影響を以下に示す。
事業2021年度/2022年度/2022年12月31日
2021年12月31日の日本回発行前の今回の発行後
総株式(株)425057882425057882510069458
仮定一：会社が2022年度に親会社の株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた後に親会社の株主に帰属する純利益は2021年度と横ばいである
親会社の株主に帰属する純利益(元)647269132326472691323264726913232
非経常損益を差し引いた親会社株57555087151575550871515755508715157555087151東の純利益(元)
基本1株当たり利益（元/株）1.53 1.52 1.45
希釈1株当たり利益(元/株)1.50 1.52 1.45
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益1.36 1.35 1.29(元/株)
非経常損益控除後希釈1株当たり利益1.34 1.35 1.29(元/株)仮定2:会社2022年度親会社株主に帰属する純利益と非経常損益控除後親会社株主に帰属する純利益と2021年度10%増加
親会社の株主に帰属する純利益(元)64726913232711996455711996455
非経常損益を差し引いた親会社株575550871516331059586663310595866東の純利益(元)
基本1株当たり利益（元/株）1.53 1.68 1.60
希釈1株当たり利益（元/株）1.50 1.68 1.60
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益1.36 1.49 1.42(元/株)
非経常損益控除後希釈1株当たり利益1.34 1.49 1.42(元/株)仮定3:会社2022年度親会社株主に帰属する純利益と非経常損益控除後親会社株主に帰属する純利益と2021年度20%増加
親会社の株主に帰属する純利益(元)647269132327767229587877672295878
非経常損益を差し引いた親会社株575550871516906610458169066104581東の純利益(元)
基本1株当たり利益（元/株）1.53 1.83 1.74
希釈1株当たり利益(元/株)1.50 1.83 1.74
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益1.36 1.62 1.55(元/株)
非経常損益を差し引いた後、1株当たりの利益1.34 1.62 1.55(元/株)注:1株当たりの収益は「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号–純資産収益率と1株当たりの収益の計算と開示」の規定に従って計算し、2022年度の関連データと指標を計算する場合、制限株が付与された買い戻し、ロック解除、希釈の影響は考慮されず、発生する可能性のある権益配分およびその他の要因の影響は考慮されない。
二、今回特定の対象に対して株式償却の即時リターンを発行する特別なリスク提示
今回の募集資金が到着した後、投入から募集プロジェクトの生産と利益の発生まで一定の周期が必要であるため、募集プロジェクトが利益を生む前に、株主のリターンは依然として会社の既存の業務基礎に依存し、会社の総株価が増加したため、今回の発行後、会社の1株当たりの収益指標が低下する可能性がある。今回、特定の対象者にA株を発行する際には、その年に会社の即時リターンを薄めるリスクがあります。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
三、取締役会が今回の融資を選択する必要性と合理性
今回の発行予定募集資金の総額は310000元(本数を含む)を超えず、募集資金から発行費用を差し引いた純額は以下の項目に用いられる。
単位：万元
プロジェクト名投資総額は募集資金を使用する予定
1全車オペレーティングシステム研究開発プロジェクト100497226500000
2エッジコンピューティングステーションの研究開発及び産業化プロジェクト1793957510050000
3拡張現実（XR）研究開発及び産業化プロジェクト75852233 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
4分布式計算力ネットワークシステム研究開発プロジェクト29015171850000
5補充流動性資金90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
合計474760373100000
今回特定対象者に募集資金の純額が上記項目の使用予定募集資金の投入金額より少ない場合、会社は募集資金の純額に基づき、項目の軽重緩急などの状況に応じて、募集資金の具体的な投資項目、優先順位及び各目的の具体的な投資額などの使用手配を調整し、最終的に決定する。募集資金不足分は会社が自己資金調達またはその他の融資方式で解決する。
今回特定の対象者に募集資金を発行する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の需要に応じて自分で資金を調達して先に投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定された手順に従って置換する可能性がある。
今回の特定対象への株式発行の必要性と合理性についての具体的な内容については、会社「 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 2022年度特定対象へのA株発行予案」「第2節取締役会今回の募集資金使用の実行可能性分析」を参照してください。
人員、技術、市場などの備蓄状況
会社は今回、特定対象者の発行募集資金から発行費用を差し引いた後、全車オペレーティングシステムの研究開発プロジェクト、エッジコンピューティングステーションの研究開発及び産業化プロジェクト、拡張現実(XR)研究開発及び産業化プロジェクト、分布式計算力ネットワーク技術研究開発プロジェクト及び補充流動資金に使用する予定で、投資プロジェクトは会社の現在の主な業務方向と一致する。会社が業界の地位を強固にし、会社の技術レベルと運営サービス能力をさらに向上させ、それによって会社の利益能力と核心競争力をさらに強化するのに有利である。(一)
