Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
前回募集した資金の使用状況に関する報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、前回募集資金の基本状況
（一）前回の募集資金の到着状況
当社は中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2021199号文の承認を得て、会社は社会に人民元普通株(A株)株21894万株を公開発行し、発行価格は1株当たり人民元8.98元で、合計募集資金総額は人民元196608120000元である。証券会社の引受コミッションと推薦費125004276437元(うち税金を含まない金額は117964487200元、付加価値税の仕入税額は707789237元)を差し引いた残高は184811632800元で、2021年4月26日に会社が設立した募集資金専用口座に振り込まれた。募集説明書の印刷費、監査費、弁護士費、評価費、ネット発行手数料など権益性証券の発行に関連する新規外部費用3286846225元を差し引いた後、会社の今回の募集資金の純額は181524786575元だった。上記の募集資金が到着した場合、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2021年4月26日に「検査報告」(中国為替会検査[20213381号)を発行した。(二)前回募集した資金の特定口座への保管状況
2021年12月31日現在、前回募集した資金の保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座初期保管金額記憶残高備考
Bank Of China Limited(601988) 150869842574 305000,000.00 100892.31 –
ウラト前旗支店営業部
Bank Of China Limited(601988) 602000,000.00 8,516599.18 –
霍邱双湖路支店17761537569
-250000000構造預金 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 153 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7013 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 811389868428 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年9烏海支店営業部月27日に中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社054421010402479000013905542056-
会社ウラト前旗支店
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 361 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 012010027041 – 2,831299.26 –
合肥支店8
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 3610 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01201 Guangzhou Pearl River Piano Group Co.Ltd(002678) 82358.19現金管理専門合肥支店3戸
口座開設銀行口座初期保管金額記憶残高備考
3610 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01201 Guangzhou Pearl River Piano Group Co.Ltd(002678) 85000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 日通知預金3-2金
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 8112301112100783055500000000構造預金合肥西環広場支店
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社055881010400272015000000000-
会社包頭鹿城支店
内モンゴル銀行包頭支店86102210014201676—
工業部中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式有限公司
会社ウラト前旗ウラ山06130913192 Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) 513581298761協定預金
支店
20 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 2777 Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) 4252317905.42現金管理専門 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 86戸
20 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 27773 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 08707500000000構造預金1 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
合計-18481163280071133746253
二、前回募集した資金の実際使用状況
当社の前回募集資金の純額は181524786575元である。
募集資金の用途に応じて、「鉄鉱採選プロジェクトの再集」、「150万トン/年球団プロジェクト」、「周油坊鉄鉱年間140万トン乾放廃石加工技術改革プロジェクト」、「鉄鉱185万トン/年乾放廃石加工技術改革プロジェクトの再集」、流動資金の補充に使用する計画だ。プロジェクト投資総額は41605800万元である。
2021年12月31日現在、実際には11173688万元の資金が投入された。「前回募集資金使用状況対照表」詳細は本報告添付ファイル1を参照してください。
三、前回募集資金の変更状況
（一）前回募集資金の実際投資項目の変更状況
前回募集した資金の実際の投資項目の変更はありません。
(二)前回募集資金項目の実際投資総額と承諾に差異がある場合の説明
前回募集した資金項目の実際の投資総額と承諾総額には差がない。
四、前回募集資金の前期投入項目の譲渡及び置換状況説明
2021年5月22日現在、会社は自己資金で募集資金プロジェクトに事前に投入した実際の投資金額は2777709万元であり、上述の事項は中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)が「 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 自己資金で募集資金投資プロジェクトに事前に投入した鑑証報告について」(中匯会鑑[20215041号)を発行した。
会社が自己資金で事前に募集プロジェクトと今回の置換に投入した具体的な状況は以下の通りである。
単位：人民元万元プロジェクト名称総投資額自己資金調達資金の実際投資が総投資に占める置換金額の入金額割合（%）
再集鉄鉱採選プロジェクト270847001378575 3.311378575150万トン/年球団プロジェクト52951001305263.141305263週油坊鉄鉱年間140万トン乾放廃石加工技術改項1055800—目
再集鉄鉱185万トン/年乾放廃石加工技術改造プロジェクト1170200 938.71 0.23 938.71補充流動資金7000000—合計416058 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 709 6.682777709今回の置換総額は2777709万元である。置換の時間は募集資金の入金から6ヶ月を超えず、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの法律法規の規定と申請書類の発行に関する手配に合致している。募集資金投資計画の正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうこともない。
五、前回募集した資金投資項目の利益状況
(一)前回募集した資金投資項目の利益状況の対照説明
「前回募集資金投資プロジェクトの実現効果状況対照表」詳細は本報告添付ファイル2を参照してください。
(二)前回募集した資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
流動資金の補充プロジェクトは主に会社の正常な運営を保証し、単独で利益を計算することができない。
(三)前回募集資金投資項目の累計実現収益と承諾累計収益の差異状況説明
前回募集した資金投資項目の累計実現収益が承諾20%(20%)以上を下回る場合はありません。
六、前回の発行は資産で株式を購入する関連資産の運行状況に関する説明
前回の募集資金が資産で株式を買収した場合は存在しない。
七、アイドル募集資金の状況説明
会社は2021年5月28日に第4回取締役会第16回会議と第4回監事会第9回会議を開催した。
「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、可決し、会社が募集資金の投入を保証することに同意した。
資本プロジェクトの建設需要を前提として、7億元を超えないアイドル募集資金を使用して安全性が高く、流動性の良い低リスクを購入する。
保本財テク製品は、第4回取締役会第16回会議の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。上記資金
限度額は有効期間内に循環スクロールして使用できます。会社の独立取締役、監事会及び推薦機構がそれぞれこれに同意した
意見。
2021年12月31日現在、会社がアイドル募集資金を使用して現金管理を行う状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
受託側製品名称製品タイプ委託財テク金額利息開始日満期日予想年化収益率 Bank Of China Limited(601988) フック型フック型構造性
Bank Of China Limited(601988) 株式有限会社構造預金(機構預金(フック欧25 China Vanke Co.Ltd(000002) 021年10月13日2022年1月11日1.50%-4.69%司霍邱双湖路支店顧客)元対ドル即時
為替レート中間価格
