目次
頁次一、前回募集した資金の使用状況の鑑識報告1-3
二、 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 前回募集した資金について
使用状況のレポート4-11
前回募集資金使用状況鑑証報告
中匯会鑑[2 Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 7号 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 全株主：
後付けの Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) (以下、 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 会社と略称する)管理職が作成した2021年12月31日までの「前回募集資金の使用状況に関する報告」を検証した。
一、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は、中国証券監督管理委員会に転換社債の公開発行を申請する際にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。私たちは本鑑証報告書を Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 会社が転換社債を公開発行するための必須書類として、他の申告資料とともに報告することに同意します。
二、管理職の責任
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 会社の管理層の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)の規定に従って「前回募集資金使用状況に関する報告」を編成する。そして、その作成した「前回募集資金の使用状況に関する報告」の内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証する。
三、公認会計士の責任
当社の責任は、鑑証業務を実施した上で、 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 会社の管理職が作成した「前回募集した資金の使用状況に関する報告」に対して鑑証結論を提出することである。
四、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査或いは審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は、認証対象情報に重大な誤報がないかどうかを合理的に保証するために、認証作業を計画し、実施することを要求している。検証の過程で、私たちは理解、検査、照合など、私たちが必要とする審査プログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑証結論
弊社の管理職が作成した「前回募集資金の使用状況に関する報告」は、中国証券監督管理委員会が発表した「前回募集資金の使用状況報告に関する規定」の規定に合致し、2021年12月31日までの前回募集資金の使用状況を如実に反映していると考えております。(このページには本文がない)中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:林鵬飛
中国・杭州中国公認会計士：唐谷
報告日：2022年3月3日
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
前回募集した資金の使用状況に関する報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、前回募集資金の基本状況
（一）前回の募集資金の到着状況
当社は中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2021199号文の承認を得て、会社は社会に人民元普通株(A株)株21894万株を公開発行し、発行価格は1株当たり人民元8.98元で、合計募集資金総額は人民元196608120000元である。証券会社の引受コミッションと推薦費125004276437元(うち税金を含まない金額は117964487200元、付加価値税の仕入税額は707789237元)を差し引いた残高は184811632800元で、2021年4月26日に会社が設立した募集資金専用口座に振り込まれた。募集説明書の印刷費、監査費、弁護士費、評価費、ネット発行手数料など権益性証券の発行に関連する新規外部費用3286846225元を差し引いた後、会社の今回の募集資金の純額は181524786575元だった。上記の募集資金が到着した場合、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2021年4月26日に「検査報告」(中国為替会検査[20213381号)を発行した。(二)前回募集した資金の特定口座への保管状況
2021年12月31日現在、前回募集した資金の保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座初期保管金額記憶残高備考
Bank Of China Limited(601988) 150869842574 305000,000.00 100892.31 –
ウラト前旗支店営業部
Bank Of China Limited(601988) 602000,000.00 8,516599.18 –
霍邱双湖路支店17761537569
-250000000構造預金 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 153 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7013 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 811389868428 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年9烏海支店営業部月27日に中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社054421010402479000013905542056-
会社ウラト前旗支店
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 361 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 012010027041 – 2,831299.26 –
合肥支店8
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 3610 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01201 Guangzhou Pearl River Piano Group Co.Ltd(002678) 82358.19現金管理専門合肥支店3戸
口座開設銀行口座初期保管金額記憶残高備考
3610 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01201 Guangzhou Pearl River Piano Group Co.Ltd(002678) 85000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 日通知預金3-2金
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 8112301112100783055500000000構造預金合肥西環広場支店
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社055881010400272015000000000-
会社包頭鹿城支店
内モンゴル銀行包頭支店86102210014201676—
工業部中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式有限公司
会社ウラト前旗ウラ山06130913192 Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) 513581298761協定預金
支店
20 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 2777 Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) 4252317905.42現金管理専門 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 86戸
20 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 27773 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 08707500000000構造預金1 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
合計-18481163280071133746253
二、前回募集した資金の実際使用状況
当社の前回募集資金の純額は181524786575元である。
募集資金の用途に応じて、「鉄鉱採選プロジェクトの再集」、「150万トン/年球団プロジェクト」、「周油坊鉄鉱年間140万トン乾放廃石加工技術改革プロジェクト」、「鉄鉱185万トン/年乾放廃石加工技術改革プロジェクトの再集」、流動資金の補充に使用する計画だ。プロジェクト投資総額は41605800万元である。
2021年12月31日現在、実際には11173688万元の資金が投入された。「前回募集資金使用状況対照表」詳細は本報告添付ファイル1を参照してください。
三、前回募集資金の変更状況
（一）前回募集資金の実際投資項目の変更状況
前回募集した資金の実際の投資項目の変更はありません。
(二)前回募集資金項目の実際投資総額と承諾に差異がある場合の説明
前回募集した資金項目の実際の投資総額と承諾総額には差がない。
四、前回募集資金の前期投入項目の譲渡及び置換状況説明
2021年5月22日現在、会社は自己資金で募集資金プロジェクトに事前に投入した実際の投資金額は2777709万元であり、上述の事項は中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)が「 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) 自己資金で募集資金投資プロジェクトに事前に投入した鑑証報告について」(中匯会鑑[20215041号)を発行した。
会社が自己資金で事前に募集プロジェクトと今回の置換に投入した具体的な状況は以下の通りである。
単位：人民元万元プロジェクト名称総投資額自己資金調達資金の実際投資が総投資に占める置換金額の入金額割合（%）
再集鉄鉱採選プロジェクト270847001378575 3.311378575150万トン/年球団プロジェクト52951001305263.141305263週油坊鉄鉱年間140万トン乾放廃石加工技術改項1055800—目
再集鉄鉱185万トン/年乾放廃石加工技術改造プロジェクト1170200 938.71 0.23 938.71補充流動資金7000000—合計416058 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 709 6.682777709今回の置換総額は2777709万元である。置換の時間は募集資金の入金から6ヶ月を超えず、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引
