証券コード： Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 証券略称： Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 公告番号：2022013 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
遊休募集資金による一時的な流動資金の補充に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) (以下「会社」、「上場会社」と略称する)2021年4月19日に第9回取締役会第4回会議と第9回監事会第3回会議がそれぞれ開催され、「アイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」が審議・採択された。使用期限は取締役会の審議が成立した日から12ヶ月を超えないものとし、会社は使用期限が切れる前に募集資金専用口座に全額返還する。募集資金の使用効率を高めるため、会社の経営発展の需要に基づき、募集資金投資プロジェクトの建設資金の需要を保証する前提の下で、会社は第9回取締役会第4回会議の審議額の使用期限が切れた後、引き続き一部のアイドル募集資金を2.5億元を超えないで一時的に流動資金を補充する予定である。使用期間は、会社の第9回取締役会第4回会議の授権期限が切れた日(2022年4月19日)から12ヶ月を超えない。同社は2022年3月3日に第9回取締役会第10回会議(臨時会議)と第9回監事会第8回会議(臨時会議)をそれぞれ開き、「閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、取締役会は会社が引き続き使用した一部の閑置募集資金が2億5000万元を超えないことに同意した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の「南方双林生物製薬株式会社の承認についてハルビン同智成科技開発有限会社などに株式を発行し資産を購入し、関連資金を募集する承認」(証券監督許可[20203412号)の承認を得た。同社は特定対象者に人民元普通株(A株)48004800株を非公開で発行し、2021年2月23日に深セン証券取引所のマザーボードに上場した。会社の今回の非公開発行株の価格は33.33元/株で、募集資金の総額は1599998400元で、各発行費用を差し引いた2475800480元で、募集資金の純額は157524197920元である。上記資金の到着状況はすでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が大華検字[2021000075号「検資報告」を発行して検証した。後会社は2021年4月に増値税小規模納税者から一般納税者に変更し、一部の発行費用の仕入税額は120962264元控除でき、実際の発行費用は以前より120962264元減少した。会社は規定に基づいて募集資金に対して専門家の記憶管理を行い、募集資金が帳簿に記入された後、すでに募集資金の専門口座にすべて保管され、推薦機構と募集資金保管銀行と「募集資金三者監督管理協議」と「募集資金四方監督管理協議」を締結した。二、募集資金の用途
同社が2020年12月18日に発表した「株式発行及び現金支払いによる資産購入及び関連資金募集及び関連取引報告書草案(改訂稿)」によると、今回募集した関連資金は発行費用を控除し、関連仲介機構の費用を支払った後、単採血漿ステーションの新築及び移転プロジェクト、新製品研究開発プロジェクト、情報化建設プロジェクト及び上場企業及び標的会社の流動資金の補充、債務の返済に用いられ、その中で流動資金の補充、債務の返済に用いる割合は募集関連資金総額の50%を超えない。今回募集した関連資金の具体的な用途は以下の通りである。
連番項目名称項目投資総予想投入募集額（万元）資金（万元）
1単採血漿ステーション新設及び移築プロジェクト27 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000
2新製品開発プロジェクト44949903500000
3情報化建設プロジェクト16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500000
4上場企業及び標的会社の流動資金を補充し、債務を返済する80 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 000000
5関連仲介機構費用5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000を支払う
合計172949901 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
三、募集資金の使用状況
（Ⅰ）募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社は累計10312155万元を募集プロジェクトに使用し、またアイドル募集資金2050000万元を使用して流動資金を一時的に補充した。会社の募集資金(銀行預金利息及び現金管理収益を含む)の残高は3765661万元で、まだ使用されていない募集資金3637845万元及び利息と財テク収益純額127817万元を含む。
（Ⅱ）前回使用した遊休募集資金の一時的な流動資金補充状況
同社は2021年4月19日、第9回取締役会第4回会議で「アイドル募集資金の使用による一時的な流動資金の補充に関する議案」を審議・採択し、取締役会は会社が一部のアイドル募集資金を3億元を超えない一時的な流動資金の補充に同意し、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。
会社が実際に一時的に流動資金を補充するために使用した募集資金の金額は人民元2.05億元で、現在までに1億元を返還し、残りの1.05億元は使用期限が切れる前に募集資金専用口座に全額返還し、上述の返還状況を直ちに会社の独立財務顧問に通知して検査を行う。
四、今回使用した遊休募集資金による流動資金の補充事項
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、会社は募集資金投資プロジェクトの建設進度に基づき、前回アイドル募集資金を使用して流動資金の期限切れを一時的に補充した後、募集資金は依然として一部のアイドル状況が発生する。
会社の資金の使用効率を高めるために、募集資金投資プロジェクトの資金需要を保証する前提の下で、「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社は第9期取締役会第4回会議の審議額の使用期限が切れた後、引き続き一部のアイドル募集資金を2.5億元を超えないで一時的に流動資金を補充する予定で、使用期限は第9期取締役会第4回会議の授権期限が切れた日(2022年4月19日)から12ヶ月を超えない。今回の取締役会では、遊休募集資金を補充するための遊休募集資金を審議した後、会社は直ちに募集資金専用口座に返還し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えない。具体的な状況は以下の通りである。
（Ⅰ）今回のアイドル募集資金による流動資金補充の目的
今回使用したアイドル募集資金は一時的に流動資金を補充し、会社の募集資金投資プロジェクトの建設に一定周期が必要であることに基づき、募集資金投資プロジェクトの建設の進度に基づき、前回使用したアイドル募集資金は一時的に流動資金を補充して期限が切れた後、募集資金は依然として一部のアイドルの状況が現れ、一時的に流動資金を補充することは効果的に資金の使用効率を高めることができる。募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えない。一部の閑置募集資金を使用して2.5億元を超えないで一時的に流動資金を補充し、12ヶ月ごとに会社の利息支出925万元(本データは1年ローン市場の見積金利3.7%で計算し、計算データのみ)を減らすことができ、会社の資金使用効率を高め、財務費用を下げ、経営効果を向上させるのに有利である。
（Ⅱ）今回のアイドル募集資金による一時的な流動資金の補充に関する説明
今回はアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充し、募集資金の用途を変えたり、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えたりしない。今回一時的に流動資金の満期日を補充する前に、直ちにこの部分の資金を募集資金の専戸に返還し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響しない。今回の遊休募集資金の一時補充流動資金は、主な業務に関連する生産経営に限られ、遊休募集資金を使用せずに直接または間接的に証券投資、派生品取引などの高リスク投資を行う。募集資金投資プロジェクトの実施進度が現在の予想を上回る建設資金の不足が発生した場合、会社は直ちに募集資金を返還し、プロジェクトの進度に影響を与えないことを確保する。
五、関連批准手順及び審査意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第9期取締役会第10回会議は「アイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議・採択し、会社が前回アイドル募集資金を一時的に補充した流動資金を期日通りに返還した後、一部のアイドル募集資金を引き続き使用して2.5億元を超えない一時的に流動資金を補充することに同意した。使用期間は、会社の第9回取締役会第4回会議の授権期限が切れた日(2022年4月19日)から12ヶ月を超えない。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社は今回、一部の閑置募集資金を2.5億元を超えず、一時的に流動資金を補充し、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の募集資金の使用期限は会社の第9回取締役会第4回会議の授権期限が切れた日(2022年4月19日)から12ヶ月を超えず、相応の審査・認可手続きを履行した。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に合致する。独立判断に基づいて、会社の独立取締役は会社が一部の閑置募集資金を2.5億元を超えない一時的な流動資金の補充を継続することに合意した。
(III)監事会審議状況
会社の第9回監事会第8回会議は「遊休募集資金の使用について一時的に流動資金を補充する議案」を審議・採択し、審査を経て、監事会は、会社が今回使用した一部の遊休募集資金が2.5億元を超えない一時的に流動資金を補充する審議手続きは関連規定に合致し、募集資金の用途を変える行為は存在しないと判断した。募集資金プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えず、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が引き続き一部の閑置募集資金を2.5億元を超えないことに同意し、一時的に流動資金を補充し、使用期限は会社の第9回取締役会第4回会議の授権期限が切れた日(2022年4月19日)から12ヶ月を超えない。
(IV)独立財務顧問の意見審査
チェックした結果、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は次のように考えられます。
上場企業は今回、一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する予定で、会社の取締役会の審議を経て、会社の独立取締役、監事会はいずれも明確な同意意見を発表し、必要な意思決定プログラムを履行し、関連法律、法規と規範性文書の中で募集資金の使用意思決定プログラムに関する規定に合致している。
以上、独立財務コンサルタントは、会社が今回使用した一部のアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充する事項に異議がない。
六、書類の検査準備
1、第九回取締役会第十回会議（臨時会議）の決議；
2、第9回監事会第8回会議(臨時会議)決議;
3、独立取締役の第9期取締役会第10回会議関連議案に関する独立意見;
4 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、現金管理を行う検査意見。
ここに公告する。
Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
取締役会
二〇二年三月四日
