証券コード：301207証券略称：華蘭ワクチン公告番号：2022005 Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社
一部のアイドル募集資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社(以下「会社」または「華蘭ワクチン」と略称する)は2022年3月2日に第1回取締役会第11回会議、第1回監事会第11回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択した。募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、人民元10億元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記の額と期限内に、資金は循環的にスクロールして使用することができます。具体的な状況を以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社の株式登録の初公開発行に関する承認」(証券監督許可〔2022〕2号)によると、会社は社会に人民元普通株(A株)株400100万株を公開発行することを許可され、1株当たり人民元1元、発行価格は人民元56.88元/株である。募集資金の総額は人民元227576880000元で、各発行費用を差し引いた人民元316569607元(税込)で、実際の募集資金の純額は人民元224422033393元である。
上記の募集資金は2022年2月14日に会社の指定口座に振り込まれた。会社は推薦機構、募集資金を保管している銀行と「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」に署名し、募集資金の使用を共同で監督管理している。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が初めて株式を公開発行して資金を募集した状況を審査し、「大華検査字[2002 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 号」の検査報告書を発行した。
二、募集資金の使用状況
会社の「株式を初めて公開発行し、創業板に上場する募集説明書」(以下「募集説明書」と略称する)に開示された募集資金運用計画に基づき、会社の実際の募集資金純額と結びつけて、今回公開発行された株式募集資金投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)及び募集資金使用計画は以下の通りである。
連番項目投資総額募集資金使用量
1インフルエンザワクチン開発及び産業化及び既存製品供給保障能力13751 Hunan New Wellful Co.Ltd(600975) 2635建設プロジェクト
2凍結乾燥人用狂犬病ワクチン開発及び産業化建設プロジェクト8 China World Trade Center Co.Ltd(600007) 73545
3多連細菌性ワクチン開発及び産業化建設プロジェクト27425 Tianqi Lithium Corporation(002466) 797
4新型肺炎ワクチンの開発及び産業化プロジェクト79590006843243
5新型ワクチン研究開発プラットフォーム建設プロジェクト29521 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 811
合計282652 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) 2031
三、一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う場合
資金募集投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要である。現在、会社は募集資金の使用計画に従い、募集資金投資プロジェクトの進展を秩序正しく推進している。募集資金投資プロジェクトの実際の建設進捗により、現段階では募集資金が短期的に一部閑散としている場合がある。募集資金投資プロジェクトの建設需要に影響を与えず、会社の正常な生産経営に影響を与えず、資金の安全を確保する場合、会社は閑置募集資金を合理的に利用して現金管理を行い、募集資金の使用効率を高める。具体的な方案は以下の通りである。
（Ⅰ）限度額及び期限
人民元10億元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定で、現金管理の有効期間は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、上記の額は期限の範囲内で循環して使用することができる。（Ⅱ）投資製品品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、投資期限が12ヶ月を超えず、安全性が高く、流動性がよく、保本要求を満たす投資製品(構造性預金、定期預金、大額預金証書、協定預金、その他の保本型財テク製品、通知預金、固定収益証明書、協定預金などを含む)を選択する。また、これらの現金管理製品は質押、担保に使用してはならない。
（III）現金管理収益配分
会社は一部の一時的な遊休募集資金を使用して現金管理を行い、得られた収益は会社の所有に帰属し、優先的に募集プロジェクトの投資金額が不足している部分と会社の日常経営に必要な流動資金を補充するために使用され、一時的な遊休募集資金の現金管理が期限切れになった後、直ちに募集資金専戸に返還される。
(IV)具体的な実施形態
上記の額と期限の範囲内で、会社の取締役会は会社の管理層に額の範囲内でこの投資決定権を行使することを授権し、関連協定に署名し、関連具体的な事項を処理する。会社の財務部は実施を組織し、会社の監査部は監督を行う。
(V)関連関係説明
会社は関連関係のない金融機関に投資製品を購入する予定で、今回はアイドル募集資金を使って現金管理を行うことは関連取引を構成しません。
（VI）情報開示
会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連要求に基づき、投資製品の購入の具体的な進展状況をタイムリーに公開する。
（VII）その他
会社は今回、一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行うが、募集資金の用途を変える行為はなく、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えない。
四、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
(I)投資リスク分析
1、会社が購入する予定の投資製品は短期低リスク型製品であるが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資は市場変動の影響を受ける。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化によって適時に適量に介入するため、短期投資の実際の収益は信頼できない。
3、関係職員の操作と監視リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、安全性が高く、流動性の良い低リスク投資品種を選択し、証券投資などの高リスク投資に使用してはならず、株式とその派生品と無担保債券を投資標的としない
2、現金管理の実施過程において、会社の管理層、財務担当者は投資製品の進展状況を引き続き追跡し、不利な要素を発見または判断した場合、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、会社の監査部は投資製品の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行い、定期的にすべての投資製品プロジェクトに対して全面的な検査を行う。
4、監事会、独立取締役は不定期に資金の使用状況に対して監督と検査を行い、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は法律法規及び深セン証券取引所の規範性文書の関連規定に厳格に基づき、情報開示義務をタイムリーに履行する。
五、会社への影響
会社が一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行うのは、会社の日常運営、資金安全と募集資金投資プロジェクトの正常な推進を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の回転と主な業務の展開に影響を与えず、募集資金の用途を変える状況もなく、募集資金投資プロジェクトの正常な運営にも影響を与えない。適度な現金管理を通じて、会社の資金使用効果を向上させ、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を創造することができる。
六、履行の手順及び特定項目の意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は第1回取締役会第11回会議を開き、会議は「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、人民元10億元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意した。使用期限は取締役会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効である。上記の額と期限内に、資金は循環的にスクロールして使用することができます。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、今回、一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う事項は、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの規範性文書と会社「募集資金管理方法」の規定に合致する。募集資金プロジェクトの建設進度と会社の正常な経営に影響を与えない状況下で、合理的に閑置募集資金を使って現金管理を行い、会社の資金使用効率を高め、資金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを獲得し、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項は必要な審査・認可及び審査手順を履行し、募集資金の使用用途を変更する状況はなく、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えない。独立取締役は、会社が一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに合意した。
(III)監事会審議状況
会社の第1回監事会第11回会議は「一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議し、募集資金プロジェクトの建設進度や会社の正常な経営に影響を与えないことを確保する場合、適度な現金管理を通じて、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができると考えている。会社の株主のためにより多くの投資収益を求めます。全体監事は今回、一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行うことに合意した。
(IV)推薦機関が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が今回一部の閑置募集資金を使って現金管理を行うことは、資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金の用途を変えたり、株主の利益を損なったりすることはないと考えている。今回、一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う事項はすでに会社の取締役会と監事会で審議され、独立取締役も明確に同意した独立意見を発表し、必要な法律手続きを履行した。「証券発行上場推薦業務管理方法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」等に関する法律法規及び取引所規則の規定。
七、書類の検査準備
1、第1回取締役会第11回会議の決議；
2、第1回監事会第11回会議の決議;
3、独立取締役の第1回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見;
4、華泰連合証券有限責任公司が発行した『ワクチン株式会社が一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに関する査察意見』。
ここに公告する。
Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社取締役会2022年3月4日
