証券コード： Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) 証券略称： Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) 公告番号：2022035転債コード：127011転債略称：中鼎転2
Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887)
中鼎転2償還結果に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、「中鼎転2」の償還状況の概要
(I)発行上場状況の概要
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[20181803号」文の承認を経て、 Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) (以下「会社」と略称する)は2019年3月8日に1200万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額は12億元である。深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)「深証上[2019165号」の文の同意を得て、会社の12億元の転換社債は2019年4月4日から深交所で取引を行い、債券は「中鼎転2」と略称し、債券コードは「127011」である。「中鼎転2」の転換期間は2019年9月16日から2025年3月8日まで。関連法律、法規及び「 Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) 転換社債募集説明書」（以下「転換社債募集説明書」と略称する）の関連規定により、今回発行された転換社債は2019年9月16日から会社の株式に転換でき、転換社債の初期転換価格は11.99元/株である。
同社が2018年度権益配分を実施したため、2019年5月31日の転換可能株価は11.79元/株に調整された。同社が2019年度権益配分を実施したため、2020年7月29日の転換債の転換価格は11.59元/株になった。会社が2020年年度権益配分を実施したため、2021年6月7日の転換債の転換価格は11.39元/株に調整された。
(II)償還状況の概要
会社A株（株券略称： Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) 株券コード： Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) 2022年1月1日から2022年1月24日までの15取引日の終値は「中鼎転2」当期転株価格の130%を下回らず、「転債募集説明書」に約束された条件付き買い戻し条項をトリガーした。
同社は2022年1月24日に第8回取締役会第12回会議を開き、「中鼎転2」の早期償還に関する議案」を審議・採択し、「中鼎転2」の条件付き償還権の行使に同意した。債券の額面と当期の利息を計上すべき価格に基づいて、買い戻し登記日に市場に収めた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されたすべての未転換株の「中鼎転2」を買い戻す。
(III)償還手順及びスケジュール
(1)「中鼎転2」は2022年1月24日に条件付き償還をトリガーした。
(2)会社は初めて償還条件を満たした後の5取引日以内(2022年1月25日から2022年2月7日まで)に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアに3回の償還公告を発表し、「中鼎転2」の所有者に今回の償還に関する事項を通知した。同社は2022年1月25日から2022年2月23日まで計14回の償還実施の提示公告を発表し、「中鼎転2」の所有者に今回の償還に関する事項を通告した。(3)2022年2月24日は「中鼎転2」の償還日であり、会社は償還登録日(償還日前取引日:2022年2月23日)の終値後に登録された「中鼎転2」を全額償還した。2022年2月24日から、「中鼎転2」は取引と株式転換を停止した。
(4)2022年3月1日は発行者(会社)の資金入金日、2022年3月3日は償還金のために「中鼎転2」の所有者の資金口座に到着した日、「中鼎転2」の償還金はすでに転債託管証券会社を通じて直接「中鼎転2」の所有者の資金口座に振り込まれた。
二、「中鼎転2」の償還結果
中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が提供したデータによると、2022年2月23日までに市場を終了し、「中鼎転2」はまだ13475枚の未転株があり、今回の買い戻し数は13475枚だった。
「中鼎転2」の償還価格は100.97元/枚(債券の額面に当期の利息を加算し、当期の金利は1.0%であり、当期の利息には税金が含まれており、控除後の償還価格は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が承認した価格を基準としている)で、今回の償還会社は合計136057075元を支払った。
三、償還の影響
会社の今回の買い戻し「中鼎転2」の額面総額は1347500元で、発行総額の0.11%を占め、会社の財務状況、経営成果及びキャッシュフローに大きな影響を及ぼさず、今回の転債募集資金の正常な使用に影響を与えない。
2022年2月23日の終値までに、同社の総株価は「中鼎転2」の転株で累計95669652株増加した。総株価が増加したため、短期間で会社の1株当たりの収益が薄くなった。
四、トランプの手配
今回の償還は全額償還で、償還が完了した後、「中鼎転2」が流通や取引を継続することはなく、「中鼎転2」は上場条件を満たしていないため、カードを外す必要がある。2022年3月4日より、同社が発行する「中鼎転2」
(債券コード:127011)深セン証券取引所で摘発される。詳細は同日「中国証券」に掲載
新聞、上海証券報、証券時報、巨潮情報ネット上の「中鼎転2摘牌に関する公告」。五、最新の株式構造
買い戻し登記日(2022年2月23日)の終値までに、会社の最新の株式構造は以下の通りである。
今回の変動前の今回の変動増減（+，－）今回の変動後
数量比例発行送株積立金その他小計数量比例新株転株
一、有限販売条件株式271992022%-1275001275 Nanning Baling Technology Co.Ltd(002592) 4230.20%
国内自然人持株271992022%-1275001275 Nanning Baling Technology Co.Ltd(002592) 4230.20%
二、無制限販売条件株式12181001729789579715295797152131313389732499.80%
人民元普通株12181001729789579715295797152131313389732499.80%
三、株式総数12208209091000095669652956696521316489747100.00%
注：1、今回の変動前株式状況は2019年9月12日（株式転換開始前取引日）までの株式本情である
状況。
2、会社の回転可能債務の存続期間における株式の変化状況詳しくは、会社が定期的に指定情報開示メディアのブーム情報網に掲載していることを参照する。
（www.cn.info.com.cn.）「中鼎転2」四半期の株式転換状況に関する公告。
六、コンサルティング方式
コンサルティング部門：会社証券事務部
担当者：汪松源、羅倩
連絡先：056341181887
ここに公告する
Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887)
取締役会
2022年3月4日
