証券コード： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 証券略称： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 公告番号：臨2022006
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
2022年度の金融派生品事業展開に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) (以下「当社」または「会社」という)は2022年3月3日に第8回取締役会第10回会議を開き、「2022年金融派生品操作計画および2021年金融派生品の展開状況に関する議案」と「先物取引品種の追加および取引方向に関する議案」を審議・採択した。
一、貨幣類金融派生品
(I)取引背景
会社の貨幣類金融派生品取引はすべて輸出入業務を展開することに対して発生した決算開放、低コスト外貨融資を展開することに対して形成した債務開放、および金融派生品を結びつける構造化財テク製品であり、為替レートの変動リスクを回避する。
（Ⅱ）取引計画
2022年会社は受取、送金或いは外貨債務期限を照合し、多通貨の交差長期(通貨は人民元、ドル、ユーロ、豪ドルなどを含む)の換算額が121.6億ドルを超えず、金利の期限切れ換算額が34.2億ドルを超えず、金融派生品を結びつける構造化財テク製品の換算額が4.1億ドルを超えない。
二、商品類金融派生品
(I)取引背景
会社の商品類金融派生品取引はいずれも実際の経営におけるコストロック、利益ロックまたは在庫保証に対して、相応の原材料または商品価格変動リスクを回避する。
（Ⅱ）取引計画
2022年に会社の生産経営に関わる主な先物商品に対してセット保証を展開し、購買或いは在庫量などの一定の割合に基づいて2022年度セット保証の最大額を立案する:鉄鉱石は800万トン、熱圧延は220万トン、燃料油は22万トン、ニッケルは3000トン、コークスは10万トン、コークスは130万トンである。この範囲内で日常業務保証を実施する。
証券コード： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 証券略称： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 公告番号：臨2022006
三、リスク対応措置
会社は金融派生品業務を展開して投機を目的とせず、セット保証の原則を厳守し、組織機構、制度の流れとリスクコントロール措置などの面からリスクを効果的に防ぎ、発見し、解消する。
1.会社は『外国為替リスク及び外国為替取引管理方法』及び『商品セット保証業務管理方法』を制定し、持続的に完備し、完備した貨幣類金融派生品及び商品類金融派生品の組織構造を確立し、金融派生品業務の全過程は規範的で、厳格で、業務執行と管理監督は厳格に分離し、秩序正しく展開する。
2.会社は外国為替開放或いは現物と派生品が種類、規模及び時間で一致することを厳格にコントロールし、そして確実に実行可能な応急処理予案を制定し、取引過程で発生する可能性のある重大な突発事件に対応する。
3.会社は動態の厳格な保証評価体系を創立して、財務と監査部門がそれぞれ保証の仕事の過程と結果に対して動態評価と監査評価を行って、半年ごとに取締役会に全面的に報告する。財務と監査評価モニタリングシステムはプロセス制御と操作規範の面で重要な役割を果たした。
四、独立取締役の意見
会社の独立取締役は金融派生品業務の展開に関する独立意見:会社が派生品業務を展開する事項を慎重に審査した結果、会社の派生品取引はいずれも実際の経営中のリスク開放に対してロックされ、会社が相応の原材料、商品または為替レート価格の変動リスクを回避するのに有利であり、そして確実に実行可能な応急処理予案を制定した。及び取引過程で発生する可能性のある重大な突発事件に対応し、会社の日常経営運営と主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社及び中小株主の利益を損なう行為は存在しない。会社が取締役会の授権範囲内で金融派生品の操作を展開することに同意する。
五、監事会の意見
会社監事会は2022年の金融派生品業務の展開について、以下の意見を発表した。会社は市場の変化と生産経営の実際の需要に基づいて金融派生品業務を展開し、相応の原材料や商品価格の変動リスクを回避し、為替レートの変動リスクを回避し、生産経営の正常を確保するのに役立つ。
2.会社は金融派生品関連内部制御及びリスク管理制御制度を確立し、有効に執行し、会社の金融派生品業務関連リスクを有効に管理することができる。
3.会社がこの業務を展開して会社と株主の利益を損なう情況が存在しないで、しかも審議の手続きは合法的に規則に合致します。
以上、監事会は会社が金融派生品業務を展開することに同意した。
証券コード： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 証券略称： Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 公告番号：臨2022006
ここに公告する。
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) 取締役会2022年3月3日
