証券コード： Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) 証券略称： Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) 公告番号：2022008 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
会社と部下会社間の借入金案に関する公告
当社とその取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) (以下「会社」または「 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) 」)は2022年3月3日に第4回取締役会第30回会議、第4回監事会第22回会議を開き、「会社と部下会社との間の借金案に関する議案」を審議、採択した。会社と部下会社の間で、日常経営に必要な資金と上場会社の経営管理層が必要とする資金の用途に、自己資金を相互に提供することに同意する。借入額の合計は100000万元を超えず、上記の額内で資金をスクロールして使用することができ、有効期間内のいずれかの時点で合計借入残高は100000万元を超えない。年化借入金利は10%を超えず、各借入金の使用期限は12ヶ月を超えず、借入金の有効期限は株主総会の審議が通過した後の1年以内に、株主総会が会社の管理層に借入関連事項を授権し、関連法律文書に署名するように要求した。具体的な状況は以下の通りです。
一、借入金取引の概要
会社及び会社の持株比率が51%(含む)を超える持株子(孫)会社(以下「部下会社」と略称する)の経営ニーズと借入申請により、上場会社が部下会社に借入金を提供したり、部下会社が上場会社に借入金を提供したり、部下会社が上場会社に借入金を提供したり、部下会社間の借入金を提供したりすることができる。借入用途は、会社及び子会社の日常経営に必要な及び上場会社の経営管理層が必要とする資金用途である。
今回の借入額の合計は100000万元を超えず、上記の額内で資金をスクロールして使用することができ、有効期間内のいずれかの時点で合計借入残高は100000万元を超えない。年化借入金利は10%を超えず、借入金1件の使用期限は12ヶ月を超えず、引き出し有効期間は本案を審議した株主総会決議が可決された後1年以内に有効である。具体的な借入手続きは株主総会の授権会社の管理層に提出して処理してもらう。今回の借入金の対象は会社及び傘下会社であり、かつ傘下会社のその他の株主は Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) の関連者を結ばず、借入金は関連取引を構成せず、本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、取引各方面の基本状況
今回の取引の各当事者は会社及び会社の持株比率が51%(含む)を超える持株子(孫)会社であり、具体的な対象は会社及び傘下会社の業務需要及び借入申請に基づいて確定する。
三、借入契約の主な内容
1、借入金金額
借入残高の合計は100000万元を超えない。実際の借入金金額は会社及び部下会社の業務需要及び借入金申請に基づいて確定する。
2、借入金の用途
借入金は会社及び傘下会社の日常経営に必要な及び上場会社の経営管理層が必要とする資金用途に用いる。
3、借入期限
各借入金の使用期限は12ヶ月を超えず、引き出し有効期間は本案を審議した株主総会決議が可決されてから1年以内に有効である。
4、借入金利
年化借入金利は10%を超えない。
今回の借入金はまだ関連契約または書類に署名していないが、その他の関連事項は契約締結内容を基準とする。四、借金の目的、存在するリスクと会社への影響
1、目的
今回の借金は会社と部下の会社の業務発展の需要を満たすのに有利で、会社の発展戦略の加速実施を推進する。
2、リスク
借入対象は会社及び会社の持株比率が51%(含む)を超える持株子(孫)会社であり、その返済は主に会社、持株子(孫)会社の営業収入に由来する。今回の借金のリスクはコントロールでき、回収困難や期限切れのリスクはなく、会社の株主の利益を損なうこともない。
3、借入金が上場企業に与える影響
会社と部下の会社は全体の経営リスクと財務リスクをコントロールする前提の下で、それぞれの資金需要と業務発展の需要によって、それぞれの自己資金を利用して互いに借金をして、資金の使用効率を高めるのに有利で、また会社と部下の会社が業界の発展の機会を把握することに有利で、それによって高い経済収益を獲得します。
今回の借金は関連取引を構成せず、会社及び部下会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社及び部下会社の主な業務の正常な展開にも影響を与えない。
本公告の開示日までに、会社は部下会社に借入残高2508509万元を提供し、部下会社は上場会社に借入残高275000万元を提供し、部下会社間の借入残高は4.00万元である。それ以外に、会社及び部下会社は、自己資金で対外的に借入金を提供したり、融資を委託したりすることはありません。五、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、今回会社と傘下会社の間で自己資金で互いに借金案を提供する取締役会の採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なっていないと考えている。この事項は資金の使用効率を高めるのに有利で、また会社と部下の会社が業界の発展の機会を把握するのに有利で、年化借入金利は10%を超えず、定価が合理的で、会社全体の資金コストをコントロールするのに有利で、しかも財務リスクは会社のコントロール範囲内にある。
独立取締役は、今回の会社と傘下会社との間の借入事項に合意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
六、監事会の意見
2022年3月3日、会社の第4回監事会第22回会議は「会社と部下会社の間の借金案に関する議案」を審議・採択し、会議に参加した監事は、会社と部下会社の間で自己資金で互いに借金を提供し、会社と部下会社の業務発展の需要を満たし、会社の発展戦略の加速実施を推進するのに役立つと一致した。また、今回の借入金の支給対象は会社及び会社の持株が51%(含む)を超える持株子(孫)会社であり、持株子(孫)会社の他の株主は( Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) の関連者ではない。会社は日常の経営と資金の使用をコントロールすることができて、しかも各会社は現在経営状況が良好で、提供した借金のリスクはコントロールすることができます。借入金利は運営の実際に合致し、財務コストはコントロール可能である。この事項の決定手順は関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社の正常な経営と業務発展に悪影響を及ぼすことはなく、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は今回の会社と部下会社の間の借金案に合意した。監事会は今回の会社と部下会社の間の借金案に合意した。
七、書類の検査準備
1、第四回取締役会第三十回会議の決議；
2、第四回監事会第二十二回会議の決議；
3、独立取締役会社の第四回取締役会第三十回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) 取締役会二〇二年三月三日
