証券コード： Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 証券略称： Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 公告番号：2022005 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
一部のアイドル募集資金による現金管理の期限切れ償還及び現金管理の継続に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●現金管理受託者： Huatai Securities Co.Ltd(601688) China Securities Co.Ltd(601066)
●今回の現金管理製品の名称、金額及び期限：
(I) Huatai Securities Co.Ltd(601688) 信益第22005号(5年期LPR)収益証憑;3000万元です。160日間
(II) Huatai Securities Co.Ltd(601688) 聚益第22556号(中証500)収益証憑;2000万元;160日間
(III) China Securities Co.Ltd(601066) 収益証憑「上昇宝を見る」121期;5000万元です。95日です。●履行する審議手順： Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (以下「会社」または「 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 」)2021年8月13日に第3回取締役会第21回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議し、採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの進捗手配と募集資金の安全に影響しないことを確保する前提の下で、保証本に約束された財テク製品は、会社の第3回取締役会第21回会議の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。具体的な内容は2021年8月16日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 第3回取締役会第21回会議決議公告」(公告番号:2021043)、「 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う公告」(公告番号:2021046)。一、前回アイドル募集資金を使用して現金管理期限切れの償還を行った場合
会社は2021年11月17日に Huatai Securities Co.Ltd(601688) に総額10000万元の財テク製品を購入し、具体的な内容は2021年11月18日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理の期限切れの償還を行い、現金管理を継続することに関する公告」(公告番号:2021076)。上記の財テク製品は2022年3月2日に期限切れになり、買い戻した。具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
購入年化して実際に買い戻す
連番受託者製品名
金額収益率元金
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688) 株式
1株式有限会社聚益第3000 2.78%23.783000
会社21174号（白銀）
先物）収益証憑
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688) 株式
2株式有限会社聚益第4000 3.10%3534000
21904号（中証）
会社500）収益証憑
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688) 株式
3株式有限会社聚益第3000 3.30%28.213000
21905号（中証）
会社500）収益証憑
二、今回の現金管理概況
（Ⅰ）現金管理の目的
募集資金は募集資金投資計画に従って段階的に徐々に投入して使用するため、会社は
株主利益の最大化の原則を堅持し、募集資金の閑置を避けるために、募集資金の使用効率を高める。
より良い投資収益率を得ることができます。
（Ⅱ）資金源
会社が今回財テクを委託した資金はすべて遊休募集資金に由来している。
(III)現金管理製品の基本状況
参考年に製品金額を構成するかどうか予測年化製品収益構造化
委託側製品名称化収益関連関係タイプ(万元)収益率期限タイプ手配
レート取引
信益第
元金保22005号元金
1.40%- 1.40%-
障害型収入（5年期 Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd(300016) 0日保障/No 5.30%5.30%
利益証憑LPR)収益型
Huatai Securities Co.Ltd(601688)
証憑
株式有限
会社聚益第
元金保22556号元金
1.40%- 1.40%-
障害型収入(中証2000160日保障/No 5.60%5.60%
利益証憑500）収益型
証憑
China Securities Co.Ltd(601066)
China Securities Co.Ltd(601066) 元金保証元金
収益証憑2.00%-2.00%-
証券株式障害型収益500095日保障/No「4.30%増4.30%増」
有限会社益証憑型
宝」121期
(IV)会社による現金管理関連リスクの内部統制
1、会社が購入した製品は安全性が高く、流動性がよく、本約束の投資製品であり、リスクはコントロールできる。
会社は慎重な原則に従い、規模が大きく、信用がよく、資金の安全を保障する発行主体が発行する製品を選択して投資する。
2、会社の財務部門は厳格に内部制御制度に従って現金管理の審査・認可と執行を行い、投資製品の投入と進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、リスクコントロールを強化し、資金の安全を保障する。
3、会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
4、会社は上海証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
三、今回の現金管理の具体的な状況
（Ⅰ）現金管理製品契約の主な条項
1、甲：蒲江達海水務有限公司
乙： Huatai Securities Co.Ltd(601688)
証憑名称 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 信益第22005号（5年期LPR）収益証憑
証憑コードSUG 845決済通貨人民元
5000000元（人民元）
証憑発行規模-10000000元(人民発行価格1元(人民元)
貨幣
160日間、すなわち起休日(含む)
証憑存続期間から満期日（含む）までの自然募集期間2022年3月3日
日数
収益証憑シェア額面1元（人民元）
期首観察日2022年3月4日期末観察日2022年8月9日
開始日2022年3月4日失効日2022年8月10日
証憑譲渡当期収益証憑存続期間中、投資家は収益証憑を譲渡してはならない
リスクレベル低リスク
フック標的の5年間貸付市場見積金利(LPR-5 Y)
証憑収益率1.40%-5.30%
発行者は、本収益証憑の満期日後1営業日以内に、満期終了収益率及び終了金額により、日本製品の満期利息計算日数により収益を両替し、非営業日が発生した場合、その後の第1営業日まで順延する
委託財テクの資金投入は Huatai Securities Co.Ltd(601688) 運営資金の補充に用いる
2、甲：蒲江達海水務有限公司
乙： Huatai Securities Co.Ltd(601688)
証憑名称 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 聚益第22556号（中証500）収益証憑
証憑コードSUH 556決済通貨人民元
証明書発行5000000元(人民元)-
5000000元（人民元）発行価格1元（人民元）
行の規模
160日間、すなわち、開始日(含む)から
証憑存続期間満期日（含む）の自然日募集期間2022年3月3日
数
収益証憑シェア額面1元（人民元）
期首観察日2022年3月4日期末観察日2022年8月9日
開始日2022年3月4日失効日2022年8月10日
証憑譲渡当期収益証憑存続期間中、投資家は収益証憑を譲渡してはならない
リスクレベル低リスク
フックマークの中証小盤500指数( Xiamen Port Development Co.Ltd(000905) .SH)
証憑収益率
