証券コード： Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 証券略称： Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 公告番号：2022005
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 説明
集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す案の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
杭州 Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 科技株式会社(以下「会社」と略称する)の今回の買い戻し会社の株式案の主な内容は以下の通りである。
1、買い戻し予定株式の用途:買い戻し予定株式は将来の適当なタイミングですべて従業員の持株計画または株式激励に使用され、株式買い戻し実施結果および株式変動公告後3年以内に譲渡される。会社が株式買い戻し実施結果及び株式変動公告日後3年以内に買い戻し済み株式を使用できない場合、未使用の買い戻し済み株式は抹消する。国が関連政策を調整すれば、本買い戻し案は調整後の政策によって実行される。
2、買い戻し規模:買い戻し資金総額は人民元2000万元(含む)を下回らず、人民元400.00万元(含む)を超えない。
3、買い戻し価格:人民元20元/株(含む)を超えず、この価格は会社の取締役会が買い戻し決議を通過する前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を上回らない。
4、買い戻し期限：取締役会が今回の買い戻し案を審議してから12ヶ月以内；
5、買い戻し資金の出所:今回の買い戻し株式の資金源は会社が自分で資金を調達することである。
関連株主が減価償却計画を持っているかどうか：
会社の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際の支配者、買い戻し提案者、持株5%以上の株主は今後3カ月、今後6カ月間、会社の株を減らす計画はない。
関連リスクのヒント:
1、今回の買い戻し株式は買い戻し期間内に会社の株価が買い戻し価格の上限を超え続け、買い戻し案が順調に実施できないリスクがある。
2、会社の株価取引価格に重大な影響を与える重大な事項が発生した場合、或いは会社の生産経営、財務状況、外部客観状況に重大な変化が発生した場合、或いはその他会社の取締役会が今回の買い戻し案を終了することを決定した事項が発生した場合、買い戻し案が順調に実施できない或いは関連規定に基づいて今回の買い戻し案を変更或いは終了するリスクがある。
3、会社の今回の買い戻し株式は将来の適当なタイミングですべて従業員の持株計画または株式激励を実施する予定である。会社が法律法規に規定された期限内に上記の用途を実施できない場合、未譲渡部分の株式抹消手続きを開始するリスクがある。
4、もし監督管理部門が新しい買い戻し関連規範性文書を公布した場合、今回の買い戻し実施過程で監督管理の新規則に基づいて買い戻し相応条項のリスクを調整する必要がある。
会社は買い戻し期間内に市場状況に基づいて買い戻し決定を行い、実施し、買い戻し株式事項の進展状況に基づいて情報開示義務をタイムリーに履行する。一、買い戻し案の審議と実施手順
(I)2022年3月3日、会社は第2回取締役会第28回会議を開き、「集中競売取引方式で会社の株式を買い戻すことに関する議案」を審議・採択した。会社全体の取締役が会議に出席し、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果でこの議案を可決し、独立取締役は今回の事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
(II)「会社定款」第25条の規定によると、今回の株式買い戻し案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
(III)2022年2月28日、会社の理事長、実際のコントロール者は会社の取締役会に会社の株式の買い戻しを提案した。提案内容は、上海証券取引所取引システムを通じて、会社が発行した人民元普通株(A株)の一部を自己資金で集中競売取引で買い戻すことを提案する。詳細は2022年3月4日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)上に開示された「 Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 会社の理事長、実際の支配者が会社の株式の買い戻しを提案する公告について」(公告番号:2022006)。
2022年3月3日、会社は第2回取締役会第28回会議を開き、上述の株式買い戻し提案を審議・採択し、「会社定款」第25条の規定に基づき、今回の株式買い戻し案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
上述の買い戻し株式の提案時間、手順と取締役会の審議時間、手順などはいずれも「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第7号–買い戻し株式」などの関連規定に合致している。
二、買い戻し案の主な内容
(I)会社の今回の株式買い戻しの目的と用途
会社の未来の発展に対する自信と会社の長期価値に対する認可に基づいて、会社の長期的な激励メカニズムを確立し、完備させ、会社の従業員の積極性を十分に引き出し、会社の従業員の凝集力を高め、株主の利益、会社の利益と従業員の個人の利益を効果的に緊密に結びつけ、会社の健康と持続可能な発展を促進するために、会社は集中競売取引方式を通じて株式買い戻しを行う予定である。株式の買い戻しは、将来の適切なタイミングで、従業員の株式保有計画または株式インセンティブにすべて使用されます。
(II)株式の買い戻しを予定する方式:集中競売取引方式。
（Ⅲ）買い戻し期限
取締役会が株式買い戻し案を審議・採択した日から12カ月以内。買い戻し実施期間中、会社の株式が重大事項を計画して10取引日以上連続で停止した場合、買い戻し案は株式の再発行後、順延に実施し、タイムリーに開示する。
以下の条件に触れると、買い戻し期限が繰り上げて満了する。
1、買い戻し期間内に買い戻し資金の使用金額が上限に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、買い戻し期間はその日から繰り上げて満了する。
2、会社の取締役会が本買い戻し案を終了することを決議した場合、買い戻し期限は取締役会が本買い戻し案を終了することを決議した日から繰り上げて満了する。
3、会社は以下の期間に株式を買い戻してはならない。
(1)上場企業の年度報告、半年度報告、四半期報告の前の10取引日以内に、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告日の前の10取引日から計算し、公告の前の日まで。(2)上場企業の業績予告または業績速報公告の前の10取引日以内。
(3)当社の株式取引価格に大きな影響を及ぼす可能性のある重大事項が発生した日または意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。
(4)中国証券監督管理委員会と上海証券取引所が規定したその他の状況。
(IV)株式の買い戻し予定の用途、数量、会社の総株式に占める割合、資金総額
買い戻した株式は、将来の適切なタイミングですべて従業員の持株計画または株式激励に使用され、買い戻し完了後3年以内に譲渡されます。
買い戻し資金総額:人民元200000万元(含む)を下回らず、人民元400.00万元(含む)を超えない。
買い戻し株式数:会社の現在の総株式40100万株をもとに、今回の買い戻し金額の上限人民元40.00万元、買い戻し価格の上限20元/株に基づいて計算し、今回の買い戻し数量は200万株で、買い戻し株式の割合は会社の総株式の0.50%を占めている。今回の買い戻し金額の下限は人民元2000万元、買い戻し価格の上限は20元/株で計算し、今回の買い戻し数量は100万株で、買い戻し株式の割合は会社の総株式の0.25%を占めている。
今回の買い戻しの具体的な買い戻し数量及び会社の総株式に占める割合は、買い戻し完了又は買い戻し実施期限が満了したときの会社の実際の買い戻し状況を基準とする。買い戻し期間内に会社が資本積立金の株式転換、配当金の送付、株式の分割、株の縮小または配株などの除権除利事項を実施した場合、会社は中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の関連規定に従い、買い戻し株式の数を相応に調整する。
買い戻し用途買い戻し予定数量が会社の総株式買い戻し予定資金の総買い戻し実施期限に占める
（万株）の割合（%）額（万元）
従業員持株用100200 0.25-0.502 Xj Electric Co.Ltd(000400) 0自社取締役会
計画または株式の激審議は買い戻しを通過する
励ましの日から12
ヶ月以内
（V）今回の買い戻し価格
今回の買い戻し株式の価格は人民元20元/株(含む)を超えず、この価格は会社の取締役会が買い戻し決議を採択した前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を超えない。具体的な買い戻し価格は、会社の取締役会が会社の管理職に授権し、買い戻し実施期間中に、総合2級市場の株価が確定する。
もし会社が買い戻し期間内に資本積立金の株式転換、現金配当、配当配当、配当、配株、株式の分割または縮株などの除権除利事項を実施した場合、会社は中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の関連規定に従い、買い戻し価格の上限を相応に調整する。
(VI)今回の買い戻しの資金総額は人民元200000万元(含む)を下回らず、人民元400.00万元(含む)を超えず、資金源は会社が自ら資金を調達する。
(VII)買い戻し後の会社の株式構造の変動が予想される場合
今回の買い戻し金額の下限人民元200000万元(含む)と上限人民元400.00万元(含む)に基づき、買い戻し価格の上限20元/株を計算し、今回の買い戻し株式がすべて従業員の持株計画または株式激励に使用され、すべてロックされたと仮定し、会社の株権構造の変動状況は以下のように予想される。
今回の買い戻し前に買い戻し金額の上限に従って買い戻し金額の下限に従って買い戻した後
株式類
株式数が総株に占める株式数が総株に占める株式数が総株に占める
(株)本比率(株)本比率(株)本比率(%)(%)
限定販売条件
232692,280 58.03 234692,280 58.53 233692,280 58.28
流通株の無制限販売条件
168307,720 41.97 166307,720 41.47 167307,720 41.72
流通株
総株式40100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.0040100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.0040100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00
備考：上記会社の株式構造は融通の利く株式の状況を考慮していない
(VIII)今回の買い戻し株式が会社の日常経営、財務、研究開発、利益能力、債務返済履行能力、未来の発展及び上場地位の維持などに及ぼす影響の分析
1、今回の株式買い戻し方案は会社の日常経営に対する影響が小さく、今回の買い戻し資金は買い戻し期限内に機会を選んで支払うことになり、一定の弾力性を持っている。2021年09月30日まで(監査を経ていない)、会社の総資産は14121212万元で、上場会社の株主に帰属する純資産は11137856万元、流動資産は6758684万元である。今回の買い戻し資金の上限は400.00万元で、上記の財務データの2.83%、3.59%、5.92%を占めている。会社の経営と未来の発展計画によると、会社は人民元400.00万元の上限で株式を買い戻すことは会社の経営、財務、研究開発と未来の発展に重大な影響を与えず、会社は買い戻し代金を支払う能力があると考えている。
2、今回の株式買い戻しの実施は会社の債務返済能力などの財務指標に与える影響は小さく、2021年9月30日まで(監査を経ていない)、会社の資産負債率は21.13%で、流動負債は合計2694394万元、非流動負債は合計288962万元で、今回の株式買い戻し資金は会社の自己資金調達に由来し、会社の債務返済能力に重大な影響を与えない。今回の買い戻し株式は従業員の持株計画または株式激励に用いられ、会社の長期的な激励メカニズムを確立し、完備させ、会社の従業員の積極性を十分に動員し、会社の研究開発能力、核心競争力と経営業績を向上させ、会社の長期的、健康的、持続可能な発展を促進するのに有利である。株式の買い戻しは、会社の債務履行能力と持続的な経営能力を損なうことはありません。
(Ⅸ)独立取締役の今回の株式買い戻し案のコンプライアンス、必要性、合理性、実行可能性などの関連事項に関する意見
1、会社の今回の買い戻し株式は「会社法」「証券法」「上場会社の買い戻し株式の支持に関する意見」「上場会社の株式買い戻し規則」「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第7号–買い戻し株式」などの法律法規、規則性文書の関連規定に合致し、取締役会会議の採決手続きは関連法律に合致する。法規と「会社定款」の関連規定。
2、会社の今回の株式買い戻し資金の総額は人民元200000万元(含む)を下回らず、人民元400.00万元(含む)を超えず、今回の買い戻しに使用する予定の資金源は会社の自己資金であり、会社の経営、財務と未来の発展に重大な影響を与えず、会社は買い戻し代金を支払う能力がある。買い戻し後の会社の株式分布状況は上場会社の条件に合致し、会社の上場地位に影響を与えない。3、会社の今回の株式買い戻しの実施は、会社と株主の利益を維持するのに有利であり、会社の長期的な激励メカニズムを確立し、完備させ、会社の従業員の積極性を十分に引き出し、会社の健康を促進するのに有利である。
