今週の核心観点:今週の電子業界指数は2.45%上昇し、350個のうち、停止標を差し引いたもので、全周上昇した標の233個、週上昇幅は3点以上の128個、週上昇幅は5点以上の82個、週上昇幅は10点以上の19個、全周下落した標の114個、週下落幅は3点以上の28個、週下落幅は5点以上の16個だった。
今週、A株全体の投資感情はロシアとウクライナの衝突の影響が明らかになった。実際、ロシアとウクライナの衝突は本質的に世界の電子産業チェーンに与える影響はかなり限られている。最大の影響は主に一部の半導体消耗品の価格に集中している。まず、半導体用不活性ガスであるネオンガスの供給の大部分はロシアのウクライナなどから来ている。一部のセンサーやメモリー製作に必要なパラジウム金は、ロシアの供給量が世界市場の約30%を占めている。もちろん、このような消耗品の一般在庫は半年以上で、戦争で品切れになることはないが、価格の上昇を招く可能性がある。
三星S 22は現在発売されていないが、すでに品薄状態に入っており、人気モデルは注文から出荷まで2ヶ月以上の待機期間が必要と予想されている。三星サプライチェーンの短期的な供給状況は依然として好転しにくい。
英飛凌は今週、ディーラーに通知した手紙の中で、現在の半導体需要は依然としてピークレベルにあり、ウエハ世代工場で生産された半導体製品は依然として供給が不足しており、上流コストの圧力は依然として激化しており、世界のチップ業界の需給のアンバランスが2022年に続くことを予告している。現在、消費電子などの一部市場の需給緊張状態は緩んでいるが、工業、新エネルギー、自動車などの一環は依然として高い業界景気度を維持し、ウエハ代行生産能力の不足により、このような市場上流の他のサプライチェーンの一環の注文の交付も遅れている。
業界の焦点:IDCが発表したデータによると、2021年の世界の折り畳み可能な携帯電話の出荷量(カバーと折り畳みスクリーンを含む)は合計710万台に達し、2020年より264.3%増加し、2025年の折り畳み可能な携帯電話の出荷量は2760万台に達し、2020年から2025年の複合年成長率(CAGR)は69.9%に達すると予測されている。
ロイター通信によると、原材料の在庫と調達の多元化に基づいて、現在、大手チップ会社はロシアとウクライナの危機が半導体サプライチェーンに対する干渉が限られていると予測している。他の干渉と衝突のため、多くの会社は近年よりも準備がよく、チップメーカーはサプライチェーンを多様化しているため、様子見状態にある。
韓国メディアのTheKoreaEconomicDailyGlobalEditionによると、韓国のチップメーカーは、現地企業がこの材料の大規模生産に成功したため、EUVプロセスのコア溶媒の輸入を減らすと予想している。同社は、韓国のチップメーカーが上半期からPGMEAをEUVプロセスに活用し、年間約1000億ウォン（8370万ドル）の溶剤輸入を減らすと予想している。
今周重点的に株とロジックを推荐します:私达の重点の株の池の标の含みます: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 6 Qingdao Choho Industrial Co.Ltd(003033) 00207 Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) Bomin Electronics Co.Ltd(603936) Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co.Ltd(603890) Sihui Fuji Electronics Technology Co.Ltd(300852) 。
リスクヒント:(1)市場の予想以上の下落によるシステム的なリスク;(2)会社関連事項推進の不確実性リスクを重点的に推奨する。
