先週はプレートが小幅に下落し、金融科学技術の主線は回復が多く、東数西算、軍需産業情報化などの分野では相対的な収益があった。過去1週間に2021年の業績速報が発表されたが、発表状況から見ると、多くの会社がこれまでの予告状況と市場予想に合致しており、将来の相場は政策と四半期報告の予想をめぐって展開されると考えている。
来週の両会は間もなく開催され、市場の注意力は政策の予想に集中すると考えられている。2月25日の政治局会議で政府活動報告を討論した関連報道を見ると、安定成長、革新駆動発展戦略及び新型都市化、グリーン低炭素発展はその中のキーワードであり、「新城建設IT」、「信創」、「ダブルカーボンIT」は両会期間中に政策の触媒を受けることが期待され、市場の注目を集めている。
業界の信創の進展は期待に値する:業界の信創の角度から、金融信創は2022年に包囲を拡大し、国産ミドルウェア、国産データベース、国産サーバーCPUとサーバーオペレーティングシステムも過去2年間に重点業界の試験的な実践経験を経て、重点業界でより高い浸透率を得ることが期待されている。全体的に見ると、信創産業全体が新たな景気サイクルを迎える見通しだ。
「新城建IT」は安定した成長と民生の最適化の支えである:伝統的な都市建設はインフラを重視しているが、都市化がすでに一定の割合に達し、都市の精細化管理とサービスの要求が絶えず向上している背景の下で、都市インフラのインテリジェント化は次の重点となっている。われわれは、水務業界の漏れ防止、熱供給業界のインテリジェント化省エネ改造は、いずれも「新都市建設」の重要な構成部分であり、関連会社は発展のスピードアップを迎える見込みだと考えている。
「二重炭素IT」の評価値が低い:二重炭素は国家の今後数十年の重要な戦略と方向であり、この駆動の下で、エネルギーと電力インテリジェント化業界は発展の曲がり角を迎えている。知恵鉱山の建設は持続的に加速し、電力業界は新型電力システムに向かい、関連業界のトップ企業は成長加速期に入る。
産業デジタル化は加速する見込みである:インターネット、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、人工知能などの技術は各業界の加速融合となり、下流業界の顧客のコスト削減と効率化を助け、平台化、生態化の発展モデルを構築することができる。デジタル経済の加速発展を背景に、産業インターネットプラットフォーム型会社は重視に値すると考えています。
投資提案と投資目標の
信創の各細分化分野のトップ企業に注目することを提案する:デジタル事務のトップ: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 、増持);信創サーバーと生態:国産x 86生態発展のチャンスに注目することを提案し、注目することを提案する China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 、未格付け)、注目することを提案する Digital China Group Co.Ltd(000034) Digital China Group Co.Ltd(000034) 、未格付け)。OAシステム： Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 、未格付け)、 Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) 、未格付け);国産データベース： Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) 、未格付け);金融信創集商及び銀行ソフトウェアプラットフォーム: Digital China Information Service Company Ltd(000555) Digital China Information Service Company Ltd(000555) 、購入)、 Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) 、未格付け)。新城はIT分野を建設し、給水インテリジェント化のリーダー Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) 、購入)を推薦し、熱供給インテリジェント化のリード企業 Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) 、未格付け)に注目することを提案した。双炭IT分野：炭鉱インテリジェント化参加者 Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) 、未格付け)、電力情報化メーカー Ygsoft Inc(002063) Ygsoft Inc(002063) 、未格付け)に注目することを提案する。産業デジタル化方向：デジタル購買リーダー Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) 、購入)、ERPリーダー Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 、購入)を推薦する。
リスクのヒント
業界政策の実施は予想に及ばず、周辺の国際情勢は変化した。
