証券コード： By-Health Co.Ltd(300146) 証券略称： By-Health Co.Ltd(300146) 公告番号：2022013 By-Health Co.Ltd(300146)
アイドル募集資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
By-Health Co.Ltd(300146) (以下「会社」と略称する)は2022年3月4日に第5回取締役会第15回会議と第5回監事会第13回会議を開き、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社(傘下企業を含む、以下同)が正常な生産経営に影響を及ぼさないことに同意した。募集資金投資プロジェクトの建設及び資金の安全を確保する前提の下で、210000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、会社の総経理と財務総監に組織実施を授権し、投資期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上述の額及び期限内に資金をスクロールして使用することができる。会社がアイドル募集資金を使って単一財テク製品を購入する投資期限は12ヶ月を超えない(含む)。一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「同意 By-Health Co.Ltd(300146) 特定対象への株式発行登録に関する承認」(証券監督許可[2021864号)の承認を得て、会社は特定対象への株式発行の方式で人民元普通株11928209株を発行し、発行価格は1株当たり26.20元である。募集資金総額は312535107580元で、主代理店の発行費用3312872141元(付加価値税を含む)を差し引いた出資金309222235439元で、その他の付加価値税を含まない発行費用を差し引いた合計283027962元で、募集資金総額から直接差し引いた主代理店の発行費用付加価値税収入税187521065元を加えた。会社の実際の募集資金の純額は309126728542元である。以上の募集資金はすでに華興会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年5月6日に発行した華興検字[2 Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) 022540038号「検資報告」によって審査された。上記の募集資金はすでに募集資金専用口座に保管されている。今回の募集資金の総額は各発行費用を差し引いた後、募集資金の純額はすべて以下の項目に投入される。
プロジェクト名プロジェクト投資総額（元）使用予定募集資金（元）
1珠海生産基地五期建設プロジェクト15572928 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) 974288542
2珠海生産基地四期拡産アップグレードプロジェクト437520 Nanfang Ventilator Co.Ltd(300004) 3752030000
3オーストラリア生産基地建設プロジェクト3907440 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 456410000
プロジェクト名プロジェクト投資総額（元）使用予定募集資金（元）
4デジタル情報システムプロジェクト2994400 China Vanke Co.Ltd(000002) 99440000000
5補充流動資金460000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
合計31449971 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 9126728542
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、中小投資家の権益を保護するために、関連法律、法規と規範性文書及び会社の規定に基づき、会社は募集資金の専戸を設立し、募集資金はすでに取締役会の許可を得て開設した募集資金の専戸内に保管され、会社と推薦機構、募集資金を保管している商業銀行は募集資金の三方/四方監督管理協定に署名し、会社は募集資金に対して専用の預金を実行している。会社の資金募集専門家の設立とその監督管理協定の締結状況は2021年5月18日と2021年6月30日に巨潮情報網に掲載された関連公告を参照してください。二、アイドル募集資金による現金管理の概要
1.投資目的
会社の資金使用効率を高め、閑置募集資金を合理的に利用するために、募集資金の正常な使用計画に影響を与えない場合、会社は実際の経営状況と結びつけて、閑置募集資金を使って現金管理を行い、会社の収益を増加し、会社と株主のために比較的良い投資収益を図る計画である。
2.投資額
会社(傘下企業を含む)は210000万元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行い、単一財テク製品を購入する投資期限は12ヶ月を超えない(含む)。
3.投資製品品種
会社(傘下企業を含む)は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、投資製品を厳格に評価し、安全性が高く、流動性がよく、低リスク、安定型の財テク製品を購入する予定である。製品に投資して質押しをしてはならない.
4.投資期間
投資期間は会社の第5回取締役会第15回会議の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上記の額と期限内に資金をスクロールして使用することができる。
5.資金源
会社(傘下企業を含む)が上記投資を行う予定の資金は、一時的に募集資金を放置し、募集資金投資プロジェクトの正常な建設に影響を与えず、募集資金の用途を変更する行為は存在しない。
6.関連関係
会社は関連関係のない金融機関に財テク製品を購入する予定で、今回はアイドル募集資金を使って現金管理を行うことは関連取引を構成しません。
三、投資リスク分析及び風制御措置
（Ⅰ）投資リスク
1.財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2.会社は経済情勢及び金融市場の変化によって適時に適量介入するので、短期投資の実際の収益は予想できない。
3.関係者の操作リスク。
（Ⅱ）風制御措置
1.会社の取締役会の審議が通過した後、会社の総経理と財務総監に組織・実施を授権し、会社の財務センターは財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡する。
2.社内監査部は財テク製品の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行い、定期的にすべての財テク製品プロジェクトに対して全面的な検査を行い、慎重性の原則に基づいて、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想する。
3.独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
4.会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
四、会社への影響
「運営を規範化し、リスクを防ぎ、投資を慎重にし、価値を高め、付加価値を保つ」という原則に基づき、会社(傘下企業を含む)がアイドル募集資金を使って財テク製品を購入することは、会社の募集資金使用計画が正常に実施されることを保証する前提で実施され、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な建設に影響を与えず、会社の資金使用効率を高めるのに有利である。株主の利益を十分に保障する。
五、審議手続
本事項はすでに会社の第5回取締役会第15回会議と第5回監事会第13回会議の審議が可決され、独立取締役は株主総会の審議に提出する必要がなく、同意した独立意見を発表した。
六、独立取締役の意見
会社は閑置募集資金を使用して現金管理を行い、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連規定に合致する。上記の資金の使用は会社の募集プロジェクトの正常な展開に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致する。このため、独立取締役全員は会社(傘下企業を含む)が210000万元を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行うことに合意し、投資期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、上記の額と期限内に資金をスクロールして使用することができ、単一財テク製品を購入する投資期限は12ヶ月を超えない(含む)。
七、推薦機構の意見
推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) 今回のアイドル募集資金を使って現金管理を行った事項を審査した結果、
1 By-Health Co.Ltd(300146) 今回、アイドル募集資金を使って現金管理を行う事項はすでに取締役会、監事会の審議を経て、全体の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、必要な法律手続きを履行した。
2.推薦機構は引き続き会社の募集資金の使用状況に注目し、会社が実際に使用する前に関連する意思決定プログラムと情報開示プログラムを履行することを促し、この部分の募集資金の使用とその意思決定プログラムと情報開示の合法的なコンプライアンスを確保する。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要件」などの関連規定に合致し、推薦機構の職責と義務を確実に履行する。会社全体の株主の利益を保障し、募集資金の実際の使用に対して直ちに明確な推薦意見を発表する。
以上のご意見に基づき、60 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 0146今回はアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに異議はございません。
八、書類の検査準備
1.第5回取締役会第15回会議決議;
2.第5回監事会第13回会議決議;
3.独立取締役の第5回取締役会第15回会議に関する事項に関する独立意見。
4.「60 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 0146アイドル募集資金による現金管理に関する査察意見」;
5.深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
By-Health Co.Ltd(300146) 取締役会
二〇二年三月四日
