証券コード： By-Health Co.Ltd(300146) 証券略称： By-Health Co.Ltd(300146) 公告番号：2022011 By-Health Co.Ltd(300146) 取締役会
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、資金募集の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
By-Health Co.Ltd(300146) (以下「会社」と略称する)は中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[2021864号」文の承認を得て、2021年4月に特定対象に人民元普通株11928809株を発行し、発行価格は26.20元/株で、合計募集資金総額は人民幣312535107580元である。主代理店の発行費用3312872141元(付加価値税を含む)を差し引いた出資金309222235439元、その他の付加価値税を含まない発行費用283027962元を差し引き、募集資金総額から直接差し引いた主代理店の発行費用付加価値税収入税187521065元を加え、会社の実際の募集資金純額は309126728542元である。
北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、特定対象に株式を発行する購入対象の購入資金の納付状況を審査し、2021年4月30日に[2021]京会興検字第0200004号「特定対象にA株を発行する購入資金検査報告」を発行した。購入資金は2021年4月30日に主引受口座から会社募集資金特別口座(以下「専戸」と略称する)に振り替えられた。華興会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年5月6日に発行した華興検字[20212100540038号「検資報告」が審査された。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。（Ⅱ）募集資金使用及び期末残高報告
会社が2015年に非公開で発行した募集資金投資プロジェクトはすでに建設が完了し、余剰募集資金は専門家から流動資金の補充に転出し、口座の抹消手続きを完了し、具体的な使用状況は会社が公開した「2020年度募集資金の保管と使用状況特別報告」を参照してください。
2021年12月31日現在、会社は2021年に特定対象に株式募集資金の累計投入プロジェクト運用の募集資金71023138026元を発行し、募集資金を事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金1782156000元に置き換え、期末残高239591666741元は募集資金専門家と募集資金銀行の財テク期末残高と一致している。
単位：人民元項目金額
募集資金純額309126728542減:前年度使用済金額-減:本年度使用金額71023138026加算:累計利息収入(銀行財テク収益を含む)控除手数料、為替1488076225損益純額
期末残高239591666741二、募集資金の保管と管理状況
関連法律法規の規定に基づき、規範、安全、高効率、透明の原則に従い、会社は「募集資金管理制度」を制定し、募集資金の記憶、審査・認可、使用、管理と監督に対して明確な規定を行い、募集資金の規範使用を保証した。
2021年5月、会社はそれぞれ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 珠海金湾支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 広州国際ビル支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州花城支店及び推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) と《資金募集三方監督管理協議》を締結した。2021年6月、会社及び傘下企業BIOCARNA PTY LTDは Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 珠海金湾支店及び推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) と「資金募集四方監督管理協議」を締結した。上記の協議と深セン証券取引所の資金募集監督管理協議のモデルには大きな違いはない。2021年度、会社は関連規定に厳格に従って資金を保管、使用、管理し、募集し、関連義務を履行し、違法違反が発生していない。
2021年12月31日現在、会社の募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元口座開設銀行口座の預金残高
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 珠海金湾支店2 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 929100199833177909090995805
口座開設口座の預金残高
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州支店12090704331083327480771734 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州支店大額預金証書100 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 01998広州国際ビル支店8110901012871716804183458 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 広州国際ビル支店定期預金220000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 01998広州国際ビル支店銀行投資信託120 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 01398広州花城支店36022028529209998637995030 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州花城支店インテリジェント定期預金1480 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 01398珠海金湾支店2 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 9291 Lijiang Yulong Tourism Co.Ltd(002033) 077620714合計239591666741
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目使用状況
募集資金使用状況対照表
単位：人民元万元募集資金純額30912673本年度投入募集資金総額7102313報告期間内に用途を変更した募集資金総額-累計投入募集資金総額7102313累計変更用途の募集資金総額-
累計変更用途の募集資金総額比率-
本年度のプロジェクトの実行可能な承諾投資プロジェクトと超過プロジェクトの募集資金の調整を受けた後、本年度の投入計の投入金額を投資して進度プロジェクトが予定に達して実現可能な達成性を達成するかどうか、募集資金を投入するかどうか（部分諾投資総額を含む総額（1）金額（2）（3）＝（2）/（1）状態日付効果予測効果で重大な変更が生じる）化
珠海生産基地四期No 43752034375203328775328775 7.512023年06月30日適用しない適用しないか
生産拡大・グレードアッププロジェクト
珠海生産基地5期No 1519742915197429 629.98 629.98 0.412025年12月31日適用しない適用しないか
建設プロジェクト
デジタル情報システム品目No 29944002994400198270198270 6.622024年06月30日適用不可適用No
目
オーストラリア生産基地建設No 37456413745641191227019122701912270 51.052024年06月30日適用不可適用No
プロジェクト
補充流動資金No 46 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 6 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 6 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 6 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 100.00%不適用不適用No
合計309126733091267371023137102313
計画の進捗または予想収益に達していない状況と原因(具体的な項目は適用されません)
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合の説明は適用されない
超過募集資金の金額、用途及び使用進捗状況は適用されません
募集資金投資事業実施場所変更は適用されません
募集資金投資項目実施形態調整状況は適用されない
2021年6月24日、会社は第5回取締役会第12回会議と第5回監事会第10回会議を開き、「募集資金の一部を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する議案について」を審議・採択した。募集資金人民元1782156万元をオーストラリア生産建設プロジェクト募集資金投資プロジェクトの前期投入及び置換状況に置き換え、2021年4月30日までに予め投入した自己資金調達金。
上記の投入及び置換状況はすでに華興会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「華興専字[2 Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) 022540040号」の鑑証報告書を発行した。2021年7月上記置換の資金は募集資金専戸から
