証券コード： Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 証券略称： Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 公告番号：2022007
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
持株子会社のために銀行の信用提供を申請する保証に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) (以下「会社」と略称する)は2022年3月4日に第11回取締役会第28回会議を開き、「持株子会社の銀行信用提供保証の申請に関する議案」を審議・採択し、持株子会社の仏山華数30024有限会社(以下「仏山華数」と略称する)の銀行信用提供保証の申請に同意した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」の関連規定によると、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
一、保証状況の概要
同社は2021年1月29日に第11回取締役会第17回会議を開き、「持株子会社の銀行信用提供保証の申請に関する議案」を審議・採択し、持株子会社仏山華数30024有限会社(以下「仏山華数」と略称する)の銀行信用提供保証の申請に同意した。広東南シナ海農村商業銀行に3200万元の信用限度額を申請し、信用期限は1年で、会社が保証を提供した。上記の授信額が期限切れになるため、仏山華数は広東南シナ海農村商業銀行に引き続き授信を申請する予定で、今回は計4000万元の授信を申請した。仏山華数の経営発展を支持するために、会社は今回の授信のために保証を提供する予定で、保証金額は4000万元を超えず、保証期間は1年である。
二、被担保者の基本状況
(I)被担保者企業概要
企業名称：佛山華数30024有限公司
設立日：2015年8月6日
登録資本金：9000万元
登録住所：佛山市南海区獅山鎮松岡松夏工業園桃園路（B作業場）
法定代表者：WANG QUN
経営範囲：30024製品、機電一体化製品、自動化生産装備、自動制御設備、駆動装置、コンピュータソフトウェア、機電設備の研究開発、生産、システム集積、販売及び関連技術コンサルティング、技術トレーニングサービスを提供する。貨物の輸出入、技術の輸出入。企業管理コンサルティング。（法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる。）
持分構造：
連番株主名称持株比率納付出資額（万元）
1 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 51% 4,590
2佛山市南海区聯華資産経営494410
管理有限会社
会社との関連関係:会社は仏山華数の51%の株式を保有している。
(II)被保証人の最近の1年及び1期の財務状況
資産状況単位：万元
プロジェクト2020年12月31日2021年9月30日
総資産19348111463527
総負債827324409681
純資産11074871053846
経営状況単位：万元
プロジェクト2020年度2021年1-9月
営業収入17079441150603
営業利益830.83-53.36
純利益710.13-536.40
注:上記資産及び経営財務データのうち、2020年度の関連データはすでに中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)に監査され、2021年1-9月の関連データは監査されていない。
(III)仏山華数は信用を失った被執行者ではない。
三、保証事項の主な内容
会社は今回仏山華数が銀行の信用を申請するために保証を提供する方式は連帯責任保証であり、保証期間は1年であり、最終保証金額は仏山華数と広東南シナ海農村商業銀行が最終的に署名した契約に基づいて確定され、最終的な実際の保証金額は今回授与した4000万元の保証額を超えない。
四、取締役会の意見
佛山華数今回の申請銀行の信用授与は主に日常経営業務の発展需要に基づき、佛山華数は会社の持株子会社であり、会社はその51%の株式を保有し、佛山市南海区聯華資産経営管理有限会社(以下「聯華資産」と略称する)はその49%の株式を保有している。佛山華数少数株主の聯華資産は佛山市南海区国有資産監督管理局が100%株を保有する国有独資企業であり、今回の保証聯華資産は同等の割合の保証または反保証を提供していない。佛山華数は会社の合併報告書の範囲内の持株子会社であり、その取締役会のメンバーが多数を占めており、会社は日常経営と重大事項の決定に対して制御権を持ち、その経営に対して有効な監督と管理を行うことができる。会社が保証するリスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
本公告日現在、会社及び持株子会社の対外保証総額は591069万元(子会社に対する保証を含まない)で、会社の最近の監査純資産に占める割合は5.01%である。会社とその子会社の子会社に対する保証総額は2120525万元で、会社の最近の監査純資産に占める割合は17.96%である。会社及び持株子会社の保証総額は2711594万元で、会社の最近の監査純資産に占める割合は22.97%である。今回、佛山華数が銀行に4000万元の保証を提供することを申請した後、会社と持株子会社の保証総額は2791594万元で、会社の最近の監査純資産に占める割合は23.64%で、会社と部下会社は対外保証に違反する状況は存在しない。
六、書類の検査準備
1、会社の第11期取締役会第28回会議の決議
2、会社の独立取締役の関連事項に対する独立意見
ここに公告する。
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 取締役会二〇二年三月四日
